任何一個(gè)投資市場(chǎng)，都離不開一套完善的風(fēng)控體系。 一個(gè)好的風(fēng)控系統(tǒng)，是一個(gè)投資者在資本市場(chǎng)能長(zhǎng)久走下去的根基，讓投資者交易起來更加輕松，面對(duì)行情的波動(dòng)也會(huì)更加的從容。

接下來本文將全面講解：止盈、止損、倉位、風(fēng)險(xiǎn)緊急處理等，讓投資者能夠?qū)灰罪L(fēng)控有個(gè)清晰的認(rèn)知。

01

倉位管理

倉位控制不好，最容易出現(xiàn)的情況就是常說的“賺小錢虧大錢”。

例如交易計(jì)劃共10單，對(duì)6單錯(cuò)4單，最終結(jié)果卻顯示大幅虧損，其原因就在于對(duì)的6單輕倉盈利小，錯(cuò)的4單重倉虧損大。對(duì)很“確定”的單子，易重倉操作，最后卻受傷深重。

如何解決？

倉位從一開始就需固定下來，絕不改變，要確保正確率大于50%，其余不變的情況下，較不容易產(chǎn)生虧損。

記?。涸谀阕钆d奮的時(shí)候，可能就是最危險(xiǎn)的時(shí)候！

02

止損設(shè)置

止損設(shè)置經(jīng)常會(huì)遇到的問題是：進(jìn)一個(gè)品種之后，不設(shè)止損或根據(jù)實(shí)時(shí)走勢(shì)變動(dòng)止損的設(shè)置。以至于在行情快速波動(dòng)時(shí)，來不及設(shè)置止損而大幅虧損。但往往行情剛剛打了止損就出現(xiàn)回撤，造成無謂的損失，總是令人痛苦不已。

如何設(shè)置？

止損設(shè)置也需確定下來，在一個(gè)合理范圍內(nèi)。個(gè)人常用的止損是在小時(shí)級(jí)別上，對(duì)應(yīng)品種價(jià)位的1%—1.5%。

舉例：白糖2109合約市價(jià)4000元/噸，1%到1.5%就是40到60個(gè)點(diǎn)的止損；紅棗2109合約是10000元/噸，100點(diǎn)到150點(diǎn)的止損較為合適。

以上主要針對(duì)的是小時(shí)級(jí)別，要是做分鐘級(jí)別可以減半， 日線級(jí)別可以加一倍，周、月為單位可以更大。

03 

止盈設(shè)置

止盈設(shè)置經(jīng)常遇到的問題是：目前的持倉有一定浮盈，糾結(jié)要不要走，在糾結(jié)當(dāng)中往往就會(huì)錯(cuò)過許多大機(jī)會(huì)，最容易出現(xiàn)賺小虧大的情況。

如何解決？

止盈根據(jù)止損來，一般是止損點(diǎn)數(shù)的1.5到2倍以上，也是常說的盈虧比大于1.5，做大趨勢(shì)可能到5或10倍，正確率35%以上就能做到盈利狀態(tài)。

以白糖為例：進(jìn)場(chǎng)一個(gè)策略之后，止損設(shè)置為40個(gè)點(diǎn)， 那么最低要60到80個(gè)點(diǎn)以上才會(huì)考慮止盈，沒到目標(biāo)位就拿著。切不可出現(xiàn)止損40個(gè)點(diǎn)，盈利20個(gè)點(diǎn)就跑的情況，即盈虧比低于1。那就對(duì)于正確率要求非常高，可能70%的正確率都不一定會(huì)盈利。

04 

保本單設(shè)置

保本單主要是為了防止在有一定利潤(rùn)的情況下，行情出現(xiàn)大幅回撤或反轉(zhuǎn)導(dǎo)致最后虧損。

如何設(shè)置？

個(gè)人經(jīng)驗(yàn)：當(dāng)盈虧比接近1比1的時(shí)候，可以帶上保本單繼續(xù)持有。

比如投資者在4000點(diǎn)進(jìn)了白糖的多單，帶上40點(diǎn)止損之后，盈利接近40點(diǎn)的時(shí)候，就可以帶上保本單再繼續(xù)持有。

05

移動(dòng)止損設(shè)置

設(shè)置移動(dòng)止損的目的是為了防止錯(cuò)過單邊爆發(fā)行情，且能防范趨勢(shì)反轉(zhuǎn)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。該方法是博大空間，保護(hù)盈利的必備法寶。

如何設(shè)置？

以百分比為準(zhǔn)，收益達(dá)到止損的1.5到2倍之上以后，可以開始設(shè)置移動(dòng)止損。一般回撤比例為品種點(diǎn)數(shù)的0.5%-0.8%之間。

白糖舉例：4000點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)多單之后，止損是40點(diǎn)， 目前盈利100點(diǎn)， 可以在收益回到70到80點(diǎn)的時(shí)候直接止損。如果沒有回踩到，再次從100點(diǎn)利潤(rùn)上漲到了150點(diǎn)利潤(rùn)， 就把移動(dòng)止盈放在120到130點(diǎn)盈利位置；沒有打掉就繼續(xù)持有。

06

風(fēng)險(xiǎn)緊急處理

風(fēng)險(xiǎn)緊急處理就是指遇到極端行情的時(shí)候，我們應(yīng)該如何面對(duì)，比如持倉過節(jié)，節(jié)后出現(xiàn)大幅跳空的行情，設(shè)置了止損直接被跳過沒有成交等。

如何解決？

快刀斬亂麻——投資者千萬不要抱有僥幸心理，覺得漲了點(diǎn)就會(huì)下來，一旦遇到跳空行情，直接走掉是最好的選擇，我們復(fù)盤大部分品種的時(shí)候，出現(xiàn)大幅跳空之后，短期能回來的占比還是較少。

我們一定要明白，風(fēng)控和技術(shù)分析不一樣， 沒有太大的技術(shù)難度， 只需要養(yǎng)成習(xí)慣，克服心態(tài)帶來的影響就行，就算是新手，也不用過于緊張，嚴(yán)格遵守才是關(guān)鍵。