很多交易員在交易的時(shí)候，眼睛經(jīng)常會(huì)自覺(jué)地盯著交易軟件上的盈虧數(shù)字，原本較為平靜的心，看到這些數(shù)字后就變得緊張起來(lái)，進(jìn)而不知不覺(jué)忘記了自己的交易規(guī)則，沒(méi)有了交易規(guī)則就開(kāi)始胡亂操作，接下來(lái)可能就是虧損的開(kāi)始。所以我們交易必須要遵守交易的規(guī)則，認(rèn)真地審視交易的每個(gè)環(huán)節(jié)，這樣才能避免可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，避免自己成為“祭壇上的羔羊”。

一、這是我五年多交易生涯最核心的東西

1. 大概率事件是指大多數(shù)情況下都是因?yàn)锳所以B。

2. 突發(fā)事件是指大概率事件中所無(wú)法包容的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 進(jìn)場(chǎng)前忠于自己是指對(duì)交易計(jì)劃的執(zhí)行力，而進(jìn)場(chǎng)后的重點(diǎn)則應(yīng)轉(zhuǎn)向應(yīng)對(duì)，忠于盤(pán)面要結(jié)合應(yīng)對(duì)策略，這是盈利的核心。

4. 盈虧比的確立需要結(jié)合進(jìn)出場(chǎng)依據(jù)和資金管理。

5. 主動(dòng)虧損，被動(dòng)盈利。這涉及到對(duì)期貨投機(jī)的認(rèn)識(shí)，盈利和虧損是我們操作的兩個(gè)終端，控制住一端自然就保證了另一端，換個(gè)思路可以這樣認(rèn)識(shí)：盈利端是由虧損端控制的，他倆是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。

二、做商品永遠(yuǎn)！永遠(yuǎn)！永遠(yuǎn)不要去追行情！

資金管理：1. 總資金的60%是最大倉(cāng)位，除非有幾百年一遇的超級(jí)大行情，你又有完全把握，否則不要超過(guò)60%。2. 單個(gè)品種不能超過(guò)20%，同時(shí)最多交易三個(gè)品種。每個(gè)品種最多加倉(cāng)三次，每次加倉(cāng)都是同樣的大小倉(cāng)位，平行加倉(cāng)。

開(kāi)平倉(cāng)要點(diǎn)：1. 做商品永遠(yuǎn)！永遠(yuǎn)！永遠(yuǎn)不要去追行情！要做空，請(qǐng)逢高做空，要做多，請(qǐng)逢低做多,順大趨勢(shì)，逆中趨勢(shì)，無(wú)視小趨勢(shì)。

2. 看到破位、均線、趨勢(shì)線、支撐阻力什么的，別急，耐心等兩天，很多商品都喜歡一日游行情，當(dāng)天漲停晚上再跌停，次日開(kāi)盤(pán)再跌停。

3. 凡是想止盈在最低點(diǎn)的最后都死在回調(diào)，之前的大幅盈利都是紙上黃金，只存在你夢(mèng)里。

4. 看著跌得慘了、盈利翻倍了、破短期技術(shù)位了，就減倉(cāng)三分之一，看著又不行了再繼續(xù)減，到最后可能只拿到一個(gè)均價(jià)，但這是你實(shí)實(shí)在在拿到的當(dāng)前盈利，雖然不夸張，但勝在穩(wěn)定，這是可以不停復(fù)制的模式。反之，如果非要滿倉(cāng)贏到底，只要十次中有一次未如你愿就會(huì)直接打爆你，盈利高卻走極端，這種模式不可復(fù)制，時(shí)間長(zhǎng)了勢(shì)必會(huì)出錯(cuò)。

三、堅(jiān)持寫(xiě)《交易日記》

1. 單筆風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)總資金的2%。

2. 關(guān)注國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)比較活躍的25個(gè)品種，分成8個(gè)板塊，每個(gè)板塊選1個(gè)代表性品種進(jìn)行操作，通常持倉(cāng)5-10個(gè)品種。

3. 同板塊內(nèi)相關(guān)性強(qiáng)的品種，最多同時(shí)持有2個(gè)。

4. 開(kāi)倉(cāng)之后立刻掛止損。

5. 開(kāi)盤(pán)15分鐘之前寫(xiě)好《交易計(jì)劃》，制定好操作策略，早上晚上都是。

6. 開(kāi)盤(pán)5分鐘之前檢查所有的持倉(cāng)、止損單、條件單是否及時(shí)更新，早上晚上都是。

7. 下午收盤(pán)15分鐘之內(nèi)寫(xiě)好《交易總結(jié)》，簡(jiǎn)單描述下持倉(cāng)狀況，心中有數(shù)。

8. 自制EXCEL表格。根據(jù)單筆風(fēng)險(xiǎn)和各個(gè)品種的止損幅度，得到理論可開(kāi)倉(cāng)數(shù)量，主觀調(diào)整后得到實(shí)際持倉(cāng)數(shù)量，再計(jì)算出對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)價(jià)值，從而知道自己用了多少杠桿，大致總體承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)。

9. 每天固定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)看盤(pán)面，白天每小時(shí)一次，每次不超過(guò)15分鐘。

四、嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，盡量不主觀交易

1. 輕倉(cāng)，最大總倉(cāng)位半倉(cāng)。

2. 節(jié)前，空倉(cāng)或原倉(cāng)位的一半。

3. 嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，盡量不主觀交易。

4. 每日復(fù)盤(pán)統(tǒng)計(jì)做好記錄。

5. 對(duì)于交易系統(tǒng)多思考少修改，經(jīng)測(cè)算后從細(xì)微處少量緩慢完善。

6. 心情起伏的時(shí)候管住手。

7. 不借錢(qián)不配資。寧愿積累的慢，也要活得長(zhǎng)久。

五、把止損的痛苦轉(zhuǎn)移到倉(cāng)位上

1. 把止損的痛苦轉(zhuǎn)移到倉(cāng)位上。開(kāi)倉(cāng)的那一刻就控制好你的傷口面積；

2. 交易不是打炮，進(jìn)進(jìn)出出并不會(huì)摩擦起電，只會(huì)徒增摩擦成本；

3. 給價(jià)位打馬賽克，別非在某個(gè)具體點(diǎn)位死磕，看準(zhǔn)就進(jìn)，見(jiàn)好就收。

六、減少倉(cāng)位就是一個(gè)最適合的辦法

我相信對(duì)于絕大多數(shù)虧損的人，減少倉(cāng)位就是一個(gè)最適合的方子，其他表面上的問(wèn)題，減少倉(cāng)位后，發(fā)現(xiàn)原來(lái)都不是問(wèn)題，沒(méi)有比這個(gè)更簡(jiǎn)單而有效的。

七、輕倉(cāng)最重要，止損就是屁

1. 輕倉(cāng)最重要，止損就是屁，如果只有0.5點(diǎn)倉(cāng)位，正反漲跌停隨便弄，一個(gè)禮拜都懶得看一次。

2. 技術(shù)分析，什么計(jì)劃之類(lèi)的，有卵用，倉(cāng)位重，一個(gè)日內(nèi)波動(dòng)就洗出來(lái)了。

3. 趨勢(shì)是什么，沒(méi)有人說(shuō)得清楚，日，周，月，趨勢(shì)經(jīng)常互相矛盾。但又如何，輸?shù)闷?，總歸能在贏錢(qián)的時(shí)候從容的出來(lái)。

4. 資金管理這種高大上的狗屁名詞，說(shuō)到底就是輕倉(cāng)，數(shù)學(xué)博士加資金管理專(zhuān)家，也擋不住滿倉(cāng)隔夜。

5. 心理素質(zhì)？自律？漲跌都是無(wú)所謂的錢(qián)，哪來(lái)的貪婪和恐懼。

八、交易系統(tǒng)中從來(lái)沒(méi)有指標(biāo)這個(gè)概念

1. 交易系統(tǒng)中從來(lái)沒(méi)有指標(biāo)這一個(gè)概念，一切的先驗(yàn)性的指標(biāo)都與我無(wú)關(guān)。

2. 分析思路上，歸納、統(tǒng)計(jì)的邏輯不存在，演繹法去決定多空。

3. 絕不重倉(cāng)。

4. 機(jī)會(huì)來(lái)的時(shí)候，絕不猶豫。

5. 判斷出錯(cuò)的時(shí)候，手起刀落。

6. 不會(huì)等碰到我止損的時(shí)候才被動(dòng)止損，那樣我成本會(huì)很高的。

7. 順勢(shì)，不做中繼型走勢(shì)。

8. 不怎么看消息面，尤其期貨，外匯。

9. 堅(jiān)持學(xué)習(xí)，吸收別人的經(jīng)驗(yàn)，為我所用。

10. 獨(dú)立思考，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣。

九、我能活到現(xiàn)在的秘訣就是：虧了就趕快跑！

重倉(cāng)交易我干過(guò)，逆勢(shì)交易我干過(guò)，逆勢(shì)重倉(cāng)我也干過(guò)，我能活到現(xiàn)在的秘訣就是：虧了就趕快跑！

十、開(kāi)倉(cāng)之后立刻掛止損，還有止盈

我是做日內(nèi)的，我的規(guī)則是下面幾點(diǎn)。

1. 單筆風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)總資金的1%，每天止損達(dá)到總資金的2%就關(guān)機(jī)。

2. 關(guān)注國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)活躍不同板塊的多個(gè)品種，盤(pán)中高速輪換觀察，持有手?jǐn)?shù)和品種不限，但遵循第一個(gè)原則。

3. 開(kāi)倉(cāng)之后立刻掛止損，還有止盈。

4. 下午收盤(pán)后寫(xiě)《交易日記》，記錄當(dāng)天的開(kāi)平倉(cāng)和原因，如果有瞎搞的不按系統(tǒng)的，俯臥撐100個(gè)。

5. 每單止損或者止盈后，冷卻時(shí)間30分鐘不能開(kāi)新倉(cāng)。

6. 心態(tài)不能扭曲，必須有隨時(shí)可以關(guān)機(jī)去玩別的的心情。

十一、只在下跌時(shí)買(mǎi)入，上漲時(shí)賣(mài)出。

只在下跌時(shí)買(mǎi)入，上漲時(shí)賣(mài)出，確切的說(shuō)是本級(jí)別上漲的小級(jí)別下跌中買(mǎi)入，本級(jí)別下跌的次級(jí)別上漲中賣(mài)出，而我所做的一切努力就是提高次級(jí)別買(mǎi)入后的成功率。這里的大小是相對(duì)的，破次級(jí)別低點(diǎn)就止損。

十二、堅(jiān)持止損，追逐趨勢(shì)，在交易上只相信自己！

1. 堅(jiān)決止損。所以目前我要大虧損幾乎不可能，所有的虧損都在我的計(jì)劃范圍之內(nèi)。

2. 追隨趨勢(shì)。我很少操作短線，而是耐心等待趨勢(shì)，趨勢(shì)一旦有苗頭，我就第一時(shí)間殺進(jìn)去，等待趨勢(shì)轉(zhuǎn)勢(shì)出來(lái)。我有自己的趨勢(shì)理論，一般有趨勢(shì)都能抓住，但是利潤(rùn)可能會(huì)出現(xiàn)大幅回吐，有時(shí)候甚至?xí)赝?0%。但是長(zhǎng)期下來(lái)卻是賺錢(qián)的。

3. 從確定后，我就無(wú)條件執(zhí)行，有時(shí)候可能會(huì)因?yàn)殡s事錯(cuò)過(guò)行情，我也不會(huì)機(jī)場(chǎng)，因?yàn)檫`背了“第一時(shí)間進(jìn)場(chǎng)的原則”！所以，不管是股票還是期貨很難把我套在不合理的點(diǎn)位！

十三、不出現(xiàn)拐點(diǎn)不做單

1. 不出現(xiàn)拐點(diǎn)不做單。

2. 把握大行情，抓住大行情的時(shí)候能重倉(cāng)一把梭就一把梭。

3. 每單必設(shè)置止盈止損。

4. 操作干凈利落絕不拖泥帶水，該砍倉(cāng)割肉的時(shí)候割肉，該出局的時(shí)候出局。

5. 堅(jiān)決不在情緒躁動(dòng)起伏大的時(shí)候做單。

6. 做單堅(jiān)決不違背市場(chǎng)方向。

7. 堅(jiān)決依照市場(chǎng)形勢(shì)做單，絕不心存僥幸。

十四、預(yù)要做多，先要做空，預(yù)要做空，先要做多

預(yù)要做多，先要做空，預(yù)要做空，先要做多，當(dāng)?shù)坏?，必受其亂，當(dāng)漲不漲，必受其害。新低之后有新低，新高之后有新高。輕倉(cāng)小手極限掛單，順勢(shì)加，逆勢(shì)減，止損禁。墻掛白板，寫(xiě)出策略，小周期引領(lǐng)大周期，大周期指導(dǎo)小周期，多時(shí)域共振，布林帶通道與均線交叉多比，反轉(zhuǎn)必強(qiáng)勢(shì)，突破多弱勢(shì)。

期貨賺錢(qián)那么難，為什么還有很多人在堅(jiān)持？

1、玩上癮了期貨也會(huì)上癮，尤其是當(dāng)你在期貨上經(jīng)歷過(guò)大起大落，一夜賺過(guò)幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，一夜虧過(guò)幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，這種刺激，對(duì)于賭性大的人而言，就是精神鴉片。做個(gè)不恰當(dāng)?shù)谋扔?，我們都知道十賭九輸，為什么還會(huì)有那么多賭徒，難道他們不知道十賭九輸?shù)牡览?？不是，而是因?yàn)樯习a了，無(wú)法控制自己，一天不玩，渾身難受。期貨上癮，也是這個(gè)道理，雖然一直虧，但就是控制不住。

2、作為消遣你沒(méi)看錯(cuò)，有的人玩期貨就是為了打發(fā)時(shí)間。為了消磨時(shí)間，玩玩期貨，別人壓根就沒(méi)想過(guò)賺多少錢(qián)，永遠(yuǎn)一成倉(cāng)操作，虧也不會(huì)虧多少，賺了有成就感，虧了沒(méi)壓力。這樣，他的賬戶資金一直沒(méi)多少變化，小虧小賺，自得其樂(lè)。

3、不甘心都是兩個(gè)肩膀頂個(gè)腦袋，為什么別人賺錢(qián)，我虧錢(qián)，老子就不信賺不到錢(qián)！這種的，大有人在。還有一種是，明明看到賺錢(qián)的希望了，但是操作不當(dāng)導(dǎo)致虧損，這種人也容易不甘心，會(huì)繼續(xù)玩下去。

在期貨市場(chǎng)上，你有多大的心，才能賺多大的錢(qián)，但是你的心太大，也就更容易受到致命創(chuàng)傷。所以，必須對(duì)期貨交易有著深刻的認(rèn)識(shí)，必須對(duì)自己的交易生涯有著合理的規(guī)劃，必須時(shí)刻關(guān)注自己的情緒變化，我們期貨交易員也最好能為自己留有一條后路。

在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，勇往直前。一生交易風(fēng)險(xiǎn)，與不確定性共舞，這可能是一種悲哀，也是一種極限挑戰(zhàn)。能夠駕馭并且走到最后的人，相信這一生，將會(huì)很精彩。