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秦洪:熱門股退潮,高成長主線躍躍欲試

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2022-02-23 08:45:58 來源:澎湃新聞 作者:秦洪

周二A股市場出現(xiàn)低開探底后有所企穩(wěn)的態(tài)勢,半導體板塊、汽車智能化板塊、鋰電板塊為代表的高成長主線出現(xiàn)相對抗跌的態(tài)勢,部分龍頭品種更是拉出中陽K線,使得主要指數(shù)在午市后的跌幅有所收斂。


看來,存量資金的出擊方向又有所轉(zhuǎn)變。


短線干擾因素在增多


對于近期A股市場走勢來說,主要有兩個干擾因素,一是關(guān)于新發(fā)基金規(guī)模的相關(guān)信息。越來越多的信息顯示目前新發(fā)基金已進入冰底,這會影響市場參與者的短線操作心態(tài)。新發(fā)基金規(guī)模一直是A股后續(xù)增量資金多寡的晴雨表,一旦新發(fā)基金規(guī)模陡降,意味著短線后續(xù)增量買盤趨于枯竭,這無疑會影響短線資金的操作策略。


二是關(guān)于國際形勢,尤其是邊緣政治格局的多變信息,不僅使得國際資本避險情緒陡升,全球股市隨之回落,進而有部分北上資金開始減持倉位避險。比如,周二就出現(xiàn)北上資金凈減持的態(tài)勢,這無疑加劇了A股短線壓力,還使得全球大宗商品價格大幅上漲,油價再度逼近100美元/桶,這又進一步提振國際資本關(guān)于全球通脹壓力提升的預期,如此就形成一定的惡性循環(huán),短線壓力自然增強。


資金轉(zhuǎn)向景氣股主線


受如此信息的驅(qū)動,部分熱門資金無心戀戰(zhàn),加大了短線拋售力度。就盤面來說,他們主要是針對近期熱門品種,比如新冠檢測、新冠治療藥物為代表的生物醫(yī)藥板塊,基建板塊、大數(shù)據(jù)板塊為代表的穩(wěn)增長主線,在周二均出現(xiàn)較強的拋壓,部分品種更是跌幅居前,成為短線A股市場震蕩回落的直接壓力源泉。


不過,對于當前A股市場的中長線資金來說,他們關(guān)注的并不是前文提及的短線干擾因素,而是基于中長線投資邏輯是否改變。如果沒有改變,他們?nèi)匀粫妹恳淮蔚氖袌銮榫w低點,加大對他們認可的投資主線的配置力度。


就目前來看,中長線資金認可的邏輯并沒有任何改變,無論是國際形勢如何多變,A股所背靠的宏觀經(jīng)濟基本盤仍然強勁有力。而且,隨著穩(wěn)增長措施的持續(xù)落地,經(jīng)濟的韌性進一步增強。如果再考慮到供應鏈的進一步完善,既包括電力供應的穩(wěn)定,還包括成熟制程對應的芯片為代表的半導體供應鏈開始發(fā)力,我國的汽車智能化、汽車電動化的趨勢將進一步提升,從而給我國宏觀經(jīng)濟注入新的活力。


如果再考慮到鋰礦等核心的汽車電動化產(chǎn)業(yè)鏈領域的龍頭上市公司在近期陸續(xù)公布了一系列的超預期的業(yè)績公告,那么,可以講,隨著供應鏈的進一步完善,汽車電動化滲透率的提升將會持續(xù)、快速拉動新能源電動車的銷售力度,如此就吸引更多的中長線資金回歸汽車電動化以及智能化主線。這可能也是中長線配置資金在周二回歸芯片為代表的半導體板塊、鋰電板塊的原因之一。


綜上所述,對短線A股市場的演繹很難精確判斷,但就中長線走勢來說,更易于判斷,主要是因為基本盤、產(chǎn)業(yè)趨勢的前景依然清晰可預期、可判斷。所以,在目前短線走勢反復的大背景下,著力于中長線的判斷,有利于增強自身的持股定力。在操作中,排除短線干擾,加大對高景氣股的投資力度。

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