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秦洪:交易風向微轉,“美好生活”主線崛起

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2021-11-17 08:48:25 來源:金百臨咨詢 作者:秦洪

周二A股市場出現(xiàn)沖高受阻回落態(tài)勢,軍工板塊在午市后震蕩盤落,芯片股、汽車電動化產(chǎn)業(yè)鏈個股為代表的產(chǎn)業(yè)升級主線也有所疲軟。不過,食品飲料板塊、醫(yī)療服務板塊為代表的美好生活主線有所活躍,成為A股新的護盤神器。


交易型資金的市場情緒


近期A股市場出現(xiàn)兩個風格偏好較為明顯的資金主體,一是配置型資金,他們著眼于中長線,更多關注上市公司內(nèi)在價值的提升,對短線的信息基本上處于相對脫敏的狀態(tài);二是交易型資金,尤其是一些量化交易資金,他們對突發(fā)信息極為敏感,屬于典型的敏感型體質。略有風吹草動,就會無限聯(lián)想,落實在交易層面,就是針對那些有正向刺激信息的個股加大買入力度,反之,對有負面刺激信息的個股,則會加大減持力度。


周二,前文提及的短線交易型資金加大了對軍工板塊的減持力度,在前期一直處于上升趨勢的軍工ETF(512660)隨之掉頭向下,大跌3.99%。與此同時,自主可控產(chǎn)業(yè)鏈的芯片、軟件等品種也有所疲軟,由于此類個股在近期一直是A股人氣風向標,所以,此類個股的疲軟,也就使得短線買力迅速減弱,賣壓隨之增強,A股市場隨之節(jié)節(jié)走低。


配置型資金或進場抄底


相對應的是,由于市場交易風向的轉變,由產(chǎn)業(yè)升級、自由可控走向了“喝酒吃藥”為核心的美好生活主線,所以,白酒股、醫(yī)療股漸趨活躍,元宇宙概念股也有強勢,這從一個側面說明,短線交易型資金的交易神經(jīng)繃得較緊,略有風向的偏移,他們的交易策略就會隨之飄移、改變。


不過,對于軍工股、芯片股為代表的產(chǎn)業(yè)升級、自主可控的產(chǎn)業(yè)主線所對應的產(chǎn)業(yè)邏輯并沒有根本的轉變。以軍工股為例,它們在去年以來的持續(xù)上漲,是基于其產(chǎn)業(yè)邏輯,而且,隨著今年一季報、半年報、三季報信息的進一步明朗化,強化了這個產(chǎn)業(yè)邏輯。因此,隨著交易型資金的減持,此類個股在周二的調整,股價安全系數(shù)再度提升,從而吸引配置型資金進場抄底。


另外,汽車電動化趨勢所對應的汽車零部件產(chǎn)業(yè)股的深度挖掘行情仍在向縱深發(fā)展。更何況,汽車電動化對我國汽車整車產(chǎn)業(yè)、零部件產(chǎn)業(yè)是一個巨大的利好,它們的產(chǎn)業(yè)空間將不僅是國內(nèi),而是全球,所以,產(chǎn)業(yè)鏈的重構將帶來更多的配置型資金重新評估、審視我國整車、汽車零部件產(chǎn)業(yè)股的投資機會。因此,此類個股也有望再度成為配置型資金關注的焦點。


如果再考慮到美好生活主線不僅成為交易型資金的新寵,而且也是配置型資金一直關注的焦點主線,尤其是白酒、寵物、醫(yī)療等核心品種。所以,當前A股市場的機會仍然多多,配置型資金的抄底、配置能力強大,有望對A股市場形成新的支撐力度。因此,在操作中,一方面可以積極跟蹤美好生活主線行情的演繹,另一方面可以積極低吸產(chǎn)業(yè)升級、自主可控所對應的各領域的龍頭品種。

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