董建剛：用“框架+方向+實(shí)踐+客觀”來(lái)突破交易瓶頸

9月8日董建剛直播視頻（感謝網(wǎng)友供稿）

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直播全程重要觀點(diǎn)文字整理：

大行情來(lái)的時(shí)候所有的品種都具有金融屬性（全部上漲或者全部下跌），誰(shuí)掌握規(guī)律誰(shuí)掌握的財(cái)富就比較多，苦練基本功，從期貨上練習(xí)做生意的本領(lǐng)，練好了，所有問(wèn)題都解決了。

當(dāng)你一直處于盈利之下，突然一波大行情把你套住了，而怎么處理被套住這個(gè)問(wèn)題，這是期貨人最難解決的問(wèn)題，這就是一種瓶頸。這時(shí)需要究其原因：1、認(rèn)知有缺陷，事情太大，格局偏?。?、實(shí)踐中根本沒(méi)有遇到過(guò)這種情況

供求關(guān)系決定價(jià)格，期貨市場(chǎng)里有一種策略永遠(yuǎn)不會(huì)失效，那就是“賤買(mǎi)貴賣(mài)”，所以需要打造好交易系統(tǒng)，而這個(gè)系統(tǒng)必須符合市場(chǎng)規(guī)律（道），要做到的就是“高拋低吸”，但是期貨是帶杠桿的，往往杠桿用的太大就是失敗的原因。所以需要做好資金的管理和倉(cāng)位控制。

高位之所以不做空，因?yàn)槟悴恢滥睦锸歉呶?，期貨市?chǎng)40多個(gè)品種，價(jià)格漲三倍四倍的太多了，只要你趕上一個(gè)，即使不用杠桿，也能把你拉爆好幾回，就像今年做空焦煤焦炭你即時(shí)不用杠桿也會(huì)虧死。而做多不會(huì)存在這個(gè)問(wèn)題， 因?yàn)閲?guó)內(nèi)品種不會(huì)跌到0，因?yàn)樯唐肥怯袃r(jià)值的，所以要盡量做多，因?yàn)榈臀臅r(shí)候比較占優(yōu)勢(shì)，一旦往上漲幾倍的情況就很多，符合市場(chǎng)定價(jià)基礎(chǔ)，做多比做空有明顯的優(yōu)勢(shì)，而且越跌保證金越低，這是客觀條件決定的，這就是操作方向的選擇。

在以上這個(gè)客觀條件確定之后，就需要去實(shí)踐：低的時(shí)候買(mǎi)一點(diǎn)。

一般交易的瓶頸分為你的資金和心理承受力兩個(gè)方面，這個(gè)只有在具體實(shí)踐過(guò)程中才能體現(xiàn)出來(lái)，需要一點(diǎn)點(diǎn)突破。我上課時(shí)講到“刻意練習(xí)”的時(shí)候，就說(shuō)到要用3-6個(gè)月一手一手的去練習(xí)，要將知識(shí)轉(zhuǎn)化為能力。

很多人一個(gè)品種做虧了，就換另一個(gè)品種，那是因?yàn)樗麤](méi)有找到規(guī)律性的東西，很多事情其實(shí)都是表象，我們不能追逐表現(xiàn)去構(gòu)建交易系統(tǒng)。

比如有些從幾百到上千這樣波動(dòng)的品種，是比較容易掌握的，只要杠桿去一去，就能很好的活著，豆粕、菜粕、鐵礦石，每年都是幾百上千點(diǎn)波動(dòng)幅度，網(wǎng)格隨便做一下成本就回來(lái)了。

實(shí)盤(pán)當(dāng)中遇到回撤很正常，它分為有效和無(wú)效兩種。有效回撤，就是在交易之前，已經(jīng)預(yù)算了自己能虧多少錢(qián)。而無(wú)效回撤，就是隨便開(kāi)單交易，不知道最大回撤會(huì)有多少，這跟賭博沒(méi)什么區(qū)別。

平時(shí)要輕倉(cāng)交易，但是當(dāng)市場(chǎng)群體看空，現(xiàn)貨商哀聲一片，這時(shí)候就是自己大資金開(kāi)始入場(chǎng)的時(shí)候，所以交易的時(shí)候我們要看這個(gè)品種價(jià)格具體處在什么區(qū)域，以此來(lái)決定我們的倉(cāng)位。

我們可以大致把價(jià)位劃分為三個(gè)區(qū)域：高位區(qū)、中位區(qū)、低位區(qū)。

以菜粕為例：（菜粕價(jià)位一般在2100-3100波動(dòng)）

高位區(qū)（2700以上），觀望或者可以打釣魚(yú)單（輕倉(cāng)大距離打短），套住可以長(zhǎng)線持有；

中位區(qū)（2400-2700），可以中等倉(cāng)位；

低位區(qū)（2100-2400），長(zhǎng)短結(jié)合，倉(cāng)位可以重一些。

所以就拿你的資金去對(duì)標(biāo)價(jià)位，這樣就能逐步去突破瓶頸。

實(shí)踐過(guò)程中最容易出現(xiàn)四個(gè)問(wèn)題：

1、沒(méi)有根據(jù)自己的資金來(lái)選擇品種（比如你只有10萬(wàn)，但是做了1手焦炭，這就是不適合的），所以去選擇2000塊左右一手保證金的品種就非常適合，最大的資金回撤計(jì)算好，這樣上手就容易些。因上努力，果上隨緣，只要能解決根本上的問(wèn)題，后續(xù)交易一定會(huì)出成果的。

2、事先計(jì)算的最大回撤和你心里真實(shí)能承受的最大回撤不是一回事，兩者之間有差距。這就是實(shí)際能力不夠，但急于賺錢(qián)，遇見(jiàn)戰(zhàn)場(chǎng)上的槍炮聲就慫了，所以要從小單子刻意實(shí)踐練習(xí)起來(lái)，時(shí)間一年時(shí)間水平就提升起來(lái)了。從外面聽(tīng)到的是系統(tǒng)和邏輯，把這些結(jié)合自身去實(shí)踐，從里面打開(kāi)這扇門(mén)，這樣你才有真正的能力，你才能真正的財(cái)務(wù)自由起來(lái)。

3、對(duì)我們所做品種的熟悉程度不夠。只有對(duì)包括這個(gè)品種的成本、波動(dòng)規(guī)律、現(xiàn)貨基本面等等信息有一個(gè)熟悉了解，那你做這個(gè)品種的時(shí)候就不會(huì)害怕。只要不害怕，你就知道該怎樣按圖施工，賺錢(qián)是預(yù)料中的事。

4、耐心不夠。大家都感覺(jué)期貨賺錢(qián)特別快，但是虧錢(qián)更快。期貨就是貿(mào)易，要拿出農(nóng)耕的思維，不要用投機(jī)的思維，不要期望一下單子就希望它賺錢(qián)。價(jià)格低的時(shí)候就應(yīng)該使用價(jià)值投資的思維去做，農(nóng)產(chǎn)品最怕天災(zāi)，工業(yè)品最怕錯(cuò)配，所以?xún)r(jià)格便宜的時(shí)候，就買(mǎi)一點(diǎn)，漲起來(lái)幅度就比較大。每一個(gè)品種都有山峰和低谷，這是規(guī)律，根據(jù)規(guī)律分配自己的資金，耐心等待行情的反轉(zhuǎn)，倉(cāng)重時(shí)長(zhǎng)短線結(jié)合操作。

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