七禾網(wǎng)6、我們了解到,您從做期貨以來,11年累計有100多倍收益,早年最大回撤有60%多,近年最大回撤10%多。請問您通過技術(shù)分析、手工交易的方式能做到高收益、低回撤的主要原因是什么? 黃碧發(fā):有句話叫“復(fù)利是世界上第八大奇跡”,能夠保持這么高的收益,在于我比較嚴格地控制回撤,能夠保持每年都有盈利,十多年下來,盈利累計就比較高了,就是要盡量避免虧大錢,在這個基礎(chǔ)上再保持盈利,長期下來盈利的幅度就比較大。 七禾網(wǎng)7、技術(shù)分析的交易方法普遍勝率在40%左右,您在七禾網(wǎng)資管排行榜的展示賬戶“阿發(fā)88”,勝率接近70%。請問您能通過技術(shù)分析的交易方法做到高勝率的主要原因是什么? 黃碧發(fā):主要是因為我采用比較主觀的止盈方法,不是說K線走到哪個程度,或者到了某個程度必須要回撤多少我再止盈或止損,我也是靠盤感,比如說到的那個價位有壓力了,那么我就主動平倉,而不是說等回撤了,跌破了技術(shù)線再平倉。當然,主動止盈也有個問題:那就是可能會錯過大行情! 七禾網(wǎng)8、您的交易中會用基本面配合分析,請問您的基本面信息來源于哪里?對于基本面您主要關(guān)注和分析哪些方面? 黃碧發(fā):基本面分析有時候我也關(guān)注一些,但是由于個人的能力和精力有限,也沒有這方面的資源,很多時候還是看網(wǎng)上的一些信息。 基本面分析,對一般的散戶來說,我感覺還是比較苛刻的,一般來說能夠研究透一個或者兩個品種就已經(jīng)很好了,所以我也只是每個品種大概的基本面了解一點,但是了解得不深。 七禾網(wǎng)9、您的交易手法是將技術(shù)分析和基本面分析結(jié)合,請您具體談一談是如何將兩者結(jié)合起來運用的? 黃碧發(fā):兩者相結(jié)合的話,一般技術(shù)分析以日線為主,從日線來看,如果基本面和技術(shù)分析都是同一個方向,我一般會用比較重的倉位來做,如果基本面和技術(shù)分析走勢相矛盾,我以技術(shù)分析為主,倉位就比較輕一點。 七禾網(wǎng)10、有些了解基本面的交易者,近半年重點配置了黑色系品種,因此取得了不錯的成績。您對于用基本面選品種、用技術(shù)面做交易執(zhí)行這樣的交易方式怎么看?和單純用技術(shù)面做交易相比,有哪些好處? 黃碧發(fā):我覺得對基本面如果研究透的話,做商品期貨應(yīng)該都能夠取得比較好的成績,但是這個基本面有時候也是在變化的,把它應(yīng)用到交易方面的話,如果對基本面太執(zhí)著了,但是基本面有時候變化了,你可能考慮得還不夠,沒有跟隨這個變化做出相應(yīng)的策略,這樣的話就可能造成很大的回撤。所以我們可以看到:這個市場上賺大錢的都是靠基本面做的,但虧得破產(chǎn)跳樓的好多也是行業(yè)內(nèi)人士。我就覺得基本面和技術(shù)面都應(yīng)該要考慮好一點。 七禾網(wǎng)11、您一般同時做多少個品種?每個品種的倉位和整體的賬戶倉位是如何控制的? 黃碧發(fā):我大部分時候都不超過三個品種,因為我覺得人的精力有限,關(guān)注太多品種的話,會影響判斷以及應(yīng)變能力。 每個品種倉位,有時候會平均分配,有時候也不一定,把握比較大的品種倉位就稍微重一點,如果沒有多大把握的就輕一點。 整體賬戶倉位上,隔夜的話一般都不超過30%,大部分時候其實隔夜都不超過15%。 七禾網(wǎng)12、在您的交易體系中,一筆交易入場后如果出現(xiàn)虧損,您是如何止損的?如果出現(xiàn)浮盈,您又是如何止盈的? 黃碧發(fā):如果入場就出現(xiàn)虧損,技術(shù)形態(tài)顯示我做錯了的,立即就止損;如果出現(xiàn)浮盈,相對來說我比較主動,有時技術(shù)形態(tài)破位了就止盈,有時會根據(jù)自己主動預(yù)測的壓力位或者阻力位來主動止盈。 七禾網(wǎng)13、您表示:市場是既有隨機的一面,但也有確定性的時候,等待自己有把握的時候。請問您是從哪些方面判斷確定性行情的? 黃碧發(fā):確定性行情的判斷,第一主要是考慮成功率比較高的一些技術(shù)形態(tài),比如說W底、M頂以及波浪理論中的第三浪或者abc的c浪,這樣相對來說比較確定一點;第二看持倉量和成交量。 七禾網(wǎng)14、據(jù)您介紹,歷史上您曾有兩次回撤高達60%,那是最黑暗的時刻。之后痛定思痛,徹底改變了原來的交易方法。請詳細介紹一下這兩次經(jīng)歷,您從中收獲的經(jīng)驗或者總結(jié)是什么? 黃碧發(fā):這兩次回撤,第一次是重倉空玉米。當時玉米國家有政策,保底收購,那會兒玉米的波動幅度不是很大,當時日線形態(tài)出現(xiàn)了一波空頭走勢,我就做空過夜了,因為考慮到玉米當時波動幅度不是很大,另外進口受限制,跟外盤也不完全相關(guān),所以那時玉米交易所保證金極低,最高好像可以達到17倍杠桿??紤]到即使過夜虧也虧損不了多少,我就幾乎滿倉做空了。結(jié)果第二天集合競價漲停,開盤后我就虧了60%多,然后我馬上掛漲停板平倉,但是價格馬上就下來了,后來聽說是某個大佬打的烏龍指。這個高點之后玉米就開始了一輪小熊市,但這已經(jīng)與我毫無關(guān)系了。這真是應(yīng)了投機鼻祖李佛摩爾的話:意外之外還有意外! 第二次大回撤是空焦炭。焦炭前幾年有一波很大的熊市,當時日線已經(jīng)走了一波了,我考慮到基本面的因素,覺得這個價位空間還是很大的,可以獲利很高,然后就半倉空進去,進場后第二天晚上就反彈了,當時我覺得我對焦炭的基本面研究還是蠻透的,覺得肯定要跌,就又加了一次倉,加到重倉,結(jié)果焦炭繼續(xù)反彈,到收盤的時候我的倉位都接近100%了,當時因為我對基本面把握很大,所以還是想繼續(xù)拿著,但是下一交易日繼續(xù)反彈,后來確實沒辦法,倉位已經(jīng)完全超出風控了,平倉出來后虧損60%左右。我平倉之后又漲一點點,之后就開始下跌了,從1000多點跌到幾百點。 從中收獲的經(jīng)驗就是無論如何不能重倉,一定不能重倉!一旦重倉,即使你判斷對了行情,也賺不了錢,還很可能虧錢。 責任編輯:傅旭鵬 |
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