雖然對于公眾和金融圈中的大多數(shù)人而言，艾迪·塞柯塔是不為人知的無名之輩，但他的交易業(yè)績絕對能讓他躋身我們這個時代最出色的交易員之列。

在1972年至1988年期間，他獲得的投資回報率幾乎讓人難以置信。例如他的一位客戶投資了5000美元，到了1988年，資金增長為1250萬美元，創(chuàng)造了2500倍的收益。

他認(rèn)為交易最重要的就是愿意改變自己，否則你永遠(yuǎn)無法成功。

在艾迪·塞柯塔的訪談中，他曾透漏過自己關(guān)于交易的一些經(jīng)驗，以及交易的獨特思維法則。

如何看待交易系統(tǒng)

市場上有那么多的趨勢追蹤系統(tǒng)與資金管理方法，而艾迪·塞柯塔的卻是特別成功的一種，原因在于兩點：

1. 他經(jīng)常保持一種樂觀的態(tài)度來感受市場交易。

2. 他不斷地從交易中學(xué)習(xí)并改善交易系統(tǒng)。

他對趨勢追蹤系統(tǒng)前景的看法是：所有的交易都具有某種系統(tǒng)化的特質(zhì)，許多成功的交易系統(tǒng)都是根據(jù)趨勢追蹤的理念設(shè)計的。交易系統(tǒng)表現(xiàn)優(yōu)劣亦有其周期可循。

當(dāng)交易系統(tǒng)表現(xiàn)突出時，一定大為風(fēng)行，然而當(dāng)使用人數(shù)大增時，市場趨勢會變得起伏不定，導(dǎo)致交易系統(tǒng)無用武之地。

于是使用的人數(shù)勢必會減少，從而促使市場行情再度恢復(fù)到可以使用交易系統(tǒng)掌握其脈絡(luò)的地步。

如何看待交易市場的基本面分析

他認(rèn)為基本面資訊用處不大，因為市場早已將它反應(yīng)在價格上了。

他所需要的資訊，依照重要性的排列為：

1. 長期市場趨勢

2. 目前走勢形態(tài)

3. 買賣的時機與價位

4. 基本面的訊息

成功交易的要素是什么？

成功交易的要素是：①止損；②還是止損；③依然是止損。

如果你能遵循這三條法則，你就有交易成功的機會。

如何選擇交易機會？

大部分是透過交易系統(tǒng)。不過有時候，也會因為一時沖動而進(jìn)場。所幸因為沖動而進(jìn)場交易的部位都不大，不至于傷及投資組合。

因此，交易要遵從自己的交易系統(tǒng)進(jìn)行，切勿因一時沖動而盲目做單。

每筆交易愿意承擔(dān)的最大風(fēng)險

最多5%！

不過，有時當(dāng)重大消息導(dǎo)致市場行情突破他的止損點時，他所遭受的損失也偶爾會高于這個標(biāo)準(zhǔn)。

一直堅持的五大交易原則

1. 減少損失，盡早投降

艾德·斯科塔的第一條交易規(guī)則就是減少虧損，因為保護(hù)你的資本是你作為一名交易員的首要工作，其次才是賺錢。

因為沒有錢，便不能交易。所以如果不能盡早減少虧損，最終會損失慘重。以下是艾德·斯科塔關(guān)于失敗的一些建議。

2. 笑臉迎接失敗的交易。

要想在這一行出人頭地，你就得像個成功者一樣學(xué)會認(rèn)輸。

一旦市場讓你的交易理念失效，你就要承擔(dān)損失。如果你錯誤地認(rèn)為市場會轉(zhuǎn)向?qū)δ阌欣悄阋呀?jīng)輸了。

接受交易損失的最好方法是制定一個計劃，再加上小額押注，你將領(lǐng)先于其他交易員。

3. 狹隘的胸襟才是失敗的本源。

如果已經(jīng)交易多年，那么我們肯定都經(jīng)歷過重大損失?？墒侨绻粚W(xué)會處理小額損失，那么你就會承擔(dān)浪費整個帳戶的風(fēng)險。

4. 惱怒和失去理智是最大的敵人。

雖然損失會令人不快，但損失是業(yè)務(wù)的一部分。確保永遠(yuǎn)不會失去勇氣的最佳方法是盡早減少損失。這是維持紀(jì)律和避免情緒決策的最簡單方法之一。

5. 贏要贏到盡，有風(fēng)駛盡帆。

想知道如何持續(xù)盈利嗎?其實很簡單，乘勝追擊。

下面列出的每一個人都是百萬富翁(或億萬富翁)交易員或投資者：比爾·利普舒茲、保羅·都鐸·瓊斯、瑞·達(dá)利歐、沃倫·巴菲特、卡爾·伊坎。

我相信你一生中至少聽過一次這些名字。他們每個人都有自己獨特的風(fēng)格，對市場、技術(shù)面與基本面甚至風(fēng)險管理都有不同的看法。

然而，它們都有一個非常重要的規(guī)則，即都要求不對稱的風(fēng)險回報比。這是一種奇特的說法，說明回報必須遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于風(fēng)險。

獲得不對稱回報的唯一途徑是駕馭你的贏家。

然而知道你應(yīng)該做些什么是一回事，如何做到這一點并有堅持到底的紀(jì)律，則完全是另一回事。下面是幾種利滾利的方法。

安排每日計劃表

我們經(jīng)常談?wù)撊粘Ｐ盘柕目煽啃?，但還有一個同樣重要的原因。

市場趨勢在日線圖上更容易識別。

他們提供了一個大時間框架圖，這在5分鐘甚至30分鐘的圖表上是沒有的。

從每天的新聞上，可以看到今年市場的走勢。利用這些信息，可以快速確定市場的走向，只要有一個明顯的模式或趨勢。

使用每日時間表的另一個好處是，它迫使你保持耐心。

如果你每天只需要看一次圖表，你就不太可能過早地退出交易。這讓你有能力駕馭趨勢，即使盤中有一些波動。

看清圖表背后的故事

人們很容易陷入交易策略、風(fēng)險管理和交易的其他各個方面之中。

然而，最優(yōu)秀的交易員會從另一個角度看待市場。這些交易員不只是尋找買賣信號，他們明白還有更重要的因素在起作用。

每個市場都在講述一個故事。無論是歐元兌美元的圖表，還是英鎊兌美元、澳元兌美元或任何其他貨幣對也是如此。

大多數(shù)交易員過于專注于尋找買賣信號，以至于完全忽略了這個故事。他們沒有意識到的是，由市場高點和低點構(gòu)成的故事，是讓利潤運行的關(guān)鍵。

一旦你能夠通過圖表上的趨勢和模式看到真正發(fā)生了什么，那就只存在一個定位的問題。

為了成功駕馭你的交易，你需要讓自己處于有利的位置。這就是賺聰明錢的秘訣，也是利潤最大的地方。

適時平倉

除了技術(shù)因素之外，適時學(xué)會關(guān)閉交易也十分重要。

大多數(shù)散戶投資者都在觀望他們的頭寸，并且超過90%的散戶投資者無法獲得持續(xù)的利潤。

這并不是巧合，為了成功駕馭你的交易，你必須學(xué)會瀟灑離場。如果你使用的是每日時間表，更有利于這一點。

給市場一些喘息的空間，因為如果你沒有給市場足夠的空間和時間來完成趨勢展現(xiàn)，你將無法成功駕馭你的交易。

減低入市注碼。

在交易中控制情緒的最好方法之一就是少下注。如果你在一筆交易上冒險太多，你會陷入深深的恐懼和貪婪。

用流動資產(chǎn)凈值的10%進(jìn)行投機，一筆交易的風(fēng)險低于投機賬戶的1%。這往往使交易賬戶凈值波動較小。

【注意】：每筆交易的風(fēng)險低于賬戶余額的1%，才不會失去你的賬戶。

關(guān)于投入的資金

按規(guī)定，只能用不到其流動資產(chǎn)凈值的10%進(jìn)行投機(使用交易賬戶)。

流動凈資產(chǎn)指的是包括現(xiàn)金和其他可以隨時轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金的資產(chǎn)。

為什么只能用10%呢?

因為它讓人們認(rèn)識到用可支配收入進(jìn)行交易的重要性。

換句話說，相當(dāng)于拿你不需要的錢去冒險，而不是付房租、水電費、雜貨或其他必需品的錢，這樣不至于影響你的正常生活。

關(guān)于承擔(dān)的風(fēng)險

承擔(dān)的風(fēng)險不要超過你能承受的損失如果有很大的風(fēng)險一定要確保勝利是有意義的。

如果你想成為一名外匯交易員，就必須在風(fēng)險過高和風(fēng)險不足之間取得平衡。

如果你承擔(dān)的風(fēng)險太大：恐懼就會取而代之，甚至你會因此失去勇氣，最終毀掉你的交易賬戶。

如果你沒有承擔(dān)足夠的風(fēng)險：那么你等待了兩周的設(shè)置將不會產(chǎn)生有意義的利潤。當(dāng)這種情況發(fā)生時，很容易開始過度交易，因為你覺得回報不值得等待。

解決辦法是：冒足夠的風(fēng)險，讓盈利變得有意義，但不要讓損失迫使你失去勇氣。

遵守交易紀(jì)律。

無論是風(fēng)險限額的規(guī)則，還是在連續(xù)虧損期間你應(yīng)該做什么的規(guī)則，交易規(guī)則對你的成功至關(guān)重要。

作為交易員，我們生活在一個沒有很多邊界的世界。你可以隨時進(jìn)出交易，也可以決定自己所能承受的風(fēng)險大小。你可以隨意交易歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元或任何其他貨幣對。但在交易的時候沒有人告訴你要冒多大的風(fēng)險，或者是買還是賣，這一切都由你決定。因此，這個時候遵守交易規(guī)則就顯得尤為重要了，它們幫助你在這個沒有很多邊界的世界里保持自律。

在適當(dāng)?shù)臅r間修改買賣規(guī)則。

遵守規(guī)則和打破規(guī)則之間的平衡是如此重要。換句話說，直覺和你的交易規(guī)則一樣重要。

沒有人生來就有能力僅憑直覺預(yù)測市場可能的走勢。它需要人們花費數(shù)千小時去學(xué)習(xí)和積累經(jīng)驗。

艾德·斯科塔表示如果有什么事情讓他感覺不對勁，他會將規(guī)則丟擲一邊，這十分重要。正如前文提到的，作為一個交易者，你的第一份工作就是保護(hù)你的資本。

嚴(yán)格按照自己的交易規(guī)則來交易

艾德·塞柯塔無疑是我們這個時代最成功的交易者之一。

他知道勝率是微不足道的，重要的是擁有不對稱的損益比。

他知道只有嚴(yán)格按照自己的交易規(guī)則來交易，才能在事情不順心的時候保持冷靜。

他知道何時打破規(guī)則的重要性。

雖然我們不可能都成為艾德·斯科塔這樣的交易天才，但我們可以從他身上學(xué)到他的經(jīng)驗教訓(xùn)，從而讓自己在交易這條路上少繳學(xué)費，少走彎路！