序：螺紋上一萬的邏輯最初是在2018年12月在海峽導(dǎo)報(bào)阿杜微信公眾平臺(tái)首發(fā)，現(xiàn)在那個(gè)公眾號(hào)已經(jīng)被莫名封了。2020年7月深度研究見文中視頻，2021年五一前后思索清楚核心邏輯發(fā)布，2021年4月9日在掃地大媽付費(fèi)閱讀公布，今天發(fā)出來的第二篇，留個(gè)記錄吧。

螺紋期貨：將再現(xiàn)2006年“銅大?！毙星?，螺紋期貨繼白天漲停節(jié)奏，今晚或再漲停！

螺紋144月月線級(jí)別的利佛摩爾市場(chǎng)強(qiáng)度的初漲段是神馬概念！一輪完全媲美2006年銅期貨大牛的行情正在撲面而來——

螺紋年內(nèi)將挑戰(zhàn)一萬點(diǎn)，沒有做空邏輯，只有看到什么價(jià)就直接買多的思路。

大宗商品發(fā)揮出周期之王的力量，不要看日線，不要看短線，看季線和月線，他們都處于歷史性底部，而周期股，通常都是以10倍以上最為最終的回報(bào)。至于股票我們選擇了電力和鋼鐵，最終全部只壓一個(gè)鋼鐵板塊，今日重慶鋼鐵漲停，寶鋼股份繼續(xù)挑山工。

昨天文章時(shí)螺紋的日線圖。見下

一、鋼鐵行業(yè)迎來了否極泰來的大機(jī)會(huì)

還記得么？2015年柴靜的《穹頂之下》視頻告訴你，賣一噸的鋼鐵只賺一個(gè)茶葉蛋的錢。而且還是霧霾肆虐，犧牲了是唐山、河北的美好環(huán)境。

中國(guó)是世界最大的鋼鐵制造國(guó)，而80%以上在河北，絕大部分在唐山。這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)很嚇人。

而正是在鋼鐵行業(yè)慘淡經(jīng)營(yíng)的2015年，供給側(cè)改革淘汰了大量落后產(chǎn)能。

二、貨幣貶值預(yù)期下，全球大基建鋼鐵需求暴漲迎來緊供給格局

五年河?xùn)|，五年河西，慢慢的，鋼鐵產(chǎn)能在2021年出現(xiàn)拐點(diǎn)了，甚至出現(xiàn)無貨可供的局面。很簡(jiǎn)單，中國(guó)大基建，單單2021年雄安地區(qū)用鋼需求或達(dá)500萬噸，其他的城市用鋼量你自己去腦補(bǔ)吧。2020疫情后國(guó)內(nèi)更是發(fā)了大量基建債啟動(dòng)了更多的基金，OMG，扳起你的小手指仔細(xì)算算么！

房地產(chǎn)固住貨幣之水在房產(chǎn)調(diào)控政策的四年后冰川倒塌。2021年當(dāng)下數(shù)據(jù)說話：中國(guó)房地產(chǎn)總市值430萬億，中國(guó)M2總值200萬億，中國(guó)股市總市值82萬億。房地產(chǎn)由炒房的民間性質(zhì)轉(zhuǎn)為基建的國(guó)家性質(zhì)。而民間房地產(chǎn)貨幣之水出逃的線路圖如下：房地產(chǎn)，比特幣，碳中和（新能源），期貨，股票。目前正運(yùn)行在期貨端。

更不用說，太平洋對(duì)岸的美利堅(jiān)，直接用“美國(guó)人一生僅能看到一次的投資！”醒目標(biāo)題，你解讀到神馬嗎！

拜登13萬億“大基建”出爐！一代美國(guó)人僅能看到一次的投資，錢從哪來？扣除濫發(fā)貨幣的貶值效應(yīng)，加上大基建對(duì)鋼鐵的消耗。這讓人想到百年前的美國(guó)暴發(fā)戶摩根鋼鐵的暴發(fā)歷史。

不夠了，不夠了，緊缺了，緊缺了，你還看不到了嗎！做交易的沒看到這么大的基本面，那就只能是交易了個(gè)寂寞！

還記得本人在2020年7月份做的鐵礦螺紋專場(chǎng)里說的么，建議你再多看幾遍。

7月9日周四光大期貨螺紋專場(chǎng)：

螺紋鋼在黑色系的權(quán)重及贏家主力交易思維探討，堅(jiān)決看漲

三、碳中和和碳達(dá)峰導(dǎo)致新增產(chǎn)能被限死，成本急劇上抬

2020年全球平均氣溫在1.02攝氏度，100年前的1920年平均氣溫在-0.2攝氏度，僅僅1度的變化影響海平面的上升，河流凈流量，降水的變化和冰雪的消融，影響了當(dāng)?shù)厮Y源的供應(yīng)量和水質(zhì)的變化、惡劣的天氣變化，與全球的變暖有大的關(guān)系。如果不控制溫度，那么一百年后山東會(huì)變成一個(gè)孤島而不是半島現(xiàn)在的情況。

鋼鐵排放的碳排放占比比較大，二氧化碳的整體排放結(jié)構(gòu)比較大，占比達(dá)到82%以上，是主要的溫室氣體。甲烷占比12%，其他氣體占8%。從排放源結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)當(dāng)前碳排放結(jié)構(gòu)還是以電力和供熱占比為主，達(dá)到50%以上，工業(yè)大約在28%，交通運(yùn)輸業(yè)10%，居民碳排放量大約4%，其他的一些來自可能的活動(dòng)和自然的碳排放。

全球碳排放2010-19年期間顯示，前六大碳排放國(guó)家占比總碳排放量的62.55% ，當(dāng)前全球碳排放量：中國(guó)占比26%，美國(guó)占比13%，歐盟8.6%，印度6.6%，日本俄羅斯4,8%.2020年全球人均碳排放量為6.8噸，美國(guó)是平均數(shù)值的3倍，印度比平均水平低60%。

目前從全球范圍來看，碳市場(chǎng)是控制溫室氣體排放的重要手段之一，截至2019年，全球共有包括歐盟、美國(guó)、澳大利亞、加拿大、等20個(gè)國(guó)家和地區(qū)投入運(yùn)行碳排放權(quán)交易體系。而從我國(guó)國(guó)內(nèi)來說，2011年以來，我國(guó)在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳7個(gè)省市開展了碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作。截至2020年11月，試點(diǎn)碳市場(chǎng)共覆蓋電力、鋼鐵、水泥等20余個(gè)行業(yè)近3000家重點(diǎn)排放單位，累計(jì)配額成交量約為4.3億噸二氧化碳當(dāng)量，累計(jì)成交額近100億元人民幣！

四、碳積分、碳交易將成為比特幣后的下一個(gè)風(fēng)口

據(jù)業(yè)內(nèi)專家表明，碳定價(jià)決定著企業(yè)碳排放水平對(duì)噸鋼成本的影響程度，隨著我國(guó)碳交易市場(chǎng)逐漸成熟，市場(chǎng)覆蓋排放規(guī)模不斷擴(kuò)大，假設(shè)噸鋼價(jià)格在20-40元/噸之間浮動(dòng)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)若完成以當(dāng)前排放基礎(chǔ)10%的減排目標(biāo)，那么行業(yè)整體噸鋼平均成本將增加4.08-8.16元/噸。

碳積分買賣可能取代比特幣成為下一個(gè)暴利窗口，螺紋，熱卷，焦炭，玻璃等未來幾年的價(jià)格或?qū)⒃诂F(xiàn)有基礎(chǔ)再漲5-20倍，就好比2000年的房地產(chǎn)，2010年的比特幣。呼啦，螺紋上萬的思維邏輯不是你能想象。

真正的碳交易還是在企業(yè)之間。

馬斯克「賣碳」賺了 16 億，碳交易賣的究竟是什么？

最顯而易見的是新能源車企，最引人矚目的當(dāng)屬是特斯拉。2020 年特斯拉財(cái)報(bào)出爐后，馬斯克就一直被調(diào)侃為「賣碳翁」。

2020 年，特斯拉光靠出售碳排放積分，就獲得了 15.8 億美元的營(yíng)業(yè)收入，是年凈利潤(rùn)的兩倍還多。據(jù)特斯拉 2020 財(cái)報(bào)顯示，2020 年全年總營(yíng)收 315.36 億美元，交付了 49.96 萬輛車，凈利潤(rùn)才 7.21 億美元。對(duì)比之下，出售碳排放積分獲益的 15.8 億美元可以算是「躺賺」。

目前國(guó)內(nèi)新能源積分制度也逐漸完善，價(jià)格也呈現(xiàn)水漲船高的趨勢(shì)。全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)常務(wù)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車專委會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇提到，「到 2020 年年底，企業(yè)之間新能源汽車正積分交易價(jià)格已經(jīng)達(dá)到 3000 元一個(gè)積分，而 2019 年最高也就是 800 多元?！?/strong>

蔚來汽車 2020 全年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)露出賣碳痕跡，有些特斯拉追隨者的意思。數(shù)據(jù)顯示，蔚來還是賣一輛車虧一輛的現(xiàn)狀，截至目前蔚來每賣出一臺(tái)車依然要虧損 5.3 萬元，但「賣碳排放積分」去年貢獻(xiàn)了近億人民幣的收入。

2020 年 11 月，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌就透露，2020 年蔚來產(chǎn)生的積分將達(dá) 20 萬個(gè)，將在 2021 年進(jìn)行銷售。如果按照 3000 元/分的價(jià)格計(jì)算，這部分積分收入將達(dá)到 6 億元。這可算給蔚來打開了一條創(chuàng)收通路。

總之，螺紋、熱卷、焦炭、玻璃這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來兩年內(nèi)都以看多為主思路。至于何時(shí)漲到頭，要觀察中國(guó)在非洲的鐵礦企業(yè)建成的進(jìn)度，估計(jì)到那個(gè)時(shí)候，人家也舍不得降價(jià)。

我們的觀點(diǎn)，當(dāng)下的四大金剛品種可媲美2005年的中國(guó)房地產(chǎn)、2010年的比特幣。還有期貨市場(chǎng)的螺紋、煤炭漲上天，那些踏空的資金就會(huì)去追股市里的煤炭鋼鐵等五朵金花的品種，寶鋼股份何時(shí)上20元，我不告訴你，自己去想了。先期貨再股市，這個(gè)撬動(dòng)的杠桿很值得。

從螺紋月線走勢(shì)圖來看，這是一個(gè)完美的144月，也就是月線級(jí)別的利佛摩爾市場(chǎng)強(qiáng)度的初漲段。完全可以媲美2005-07年的銅期貨大牛。

至于如何從交易的六個(gè)魂環(huán)應(yīng)對(duì)細(xì)節(jié)，就看你們的領(lǐng)悟了！