各會員單位：

為進一步便利境外交易者、境外經紀機構參與境內特定品種期貨交易，現對日常結算換匯業(yè)務機制進行優(yōu)化調整。有關事項通知如下：

一、優(yōu)化內容

對于日常結算換匯，將每月第四個周一（遇國定節(jié)假日順延至下一交易日）定為換匯截止日。換匯周期內，委托會員結算的境外交易者、境外經紀機構每日凈盈虧可以累計計算，確定可換匯額度。可換匯額度大于零的境外交易者、境外經紀機構，可自主向其委托結算的會員提交購匯申請。換匯截止日，會員應當按照境外交易者、境外經紀機構的可換匯額度，完成全部換匯業(yè)務的辦理。

二、優(yōu)化范圍

僅適用于日常結算購匯業(yè)務的辦理。人民幣結存不足結匯、交割貨款換匯、交易所強制結匯業(yè)務機制保持不變。

三、實施安排

自2021年1月1日至2021年2月28日，會員可以維持現行業(yè)務機制，或者進行系統(tǒng)升級后按照新的業(yè)務機制辦理日常結算換匯業(yè)務。自2021年3月1日起，所有會員應當完成系統(tǒng)升級，并按照優(yōu)化后的業(yè)務機制辦理日常結算換匯業(yè)務。請各會員單位做好相關準備工作，確保業(yè)務順利開展。

特此通知。

附件：會員換匯業(yè)務指引（2020年12月修訂版）

上海國際能源交易中心

2020年12月21日