七禾網(wǎng)17、誠(chéng)如您的昵稱(chēng)“盤(pán)前計(jì)劃”，如果沒(méi)有交易計(jì)劃，再好的策略也無(wú)從施展，請(qǐng)問(wèn)您是如何給自己制定交易計(jì)劃的，主要包括哪些內(nèi)容？

孫輝：我一般會(huì)將交易計(jì)劃手寫(xiě)在筆記本上。首先定品種，其次是方向，然后再判斷大概能賺取多大空間的利潤(rùn)。另外，一旦出現(xiàn)反向行情最多會(huì)有多大的空間，盤(pán)中一些重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布是否會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響，外盤(pán)的走向等都要提前考慮和應(yīng)對(duì)。

在盤(pán)中的時(shí)候，是一味堅(jiān)持盤(pán)前計(jì)劃，還是可以修改和放棄，也需要很好的度來(lái)把握。因?yàn)橹贫ūP(pán)前計(jì)劃的時(shí)候行情是靜止的，而一旦計(jì)劃開(kāi)始執(zhí)行，行情卻在運(yùn)動(dòng)和變化。就像狙擊手在平常練習(xí)時(shí)靶子是靜止不動(dòng)的，但真正執(zhí)行任務(wù)的時(shí)候目標(biāo)卻會(huì)上躥下跳。

七禾網(wǎng)18、有投資者表示，在短線(xiàn)交易中，盤(pán)后作業(yè)也很重要，您是否認(rèn)同這個(gè)觀(guān)點(diǎn)？您在盤(pán)后主要會(huì)做哪些盤(pán)后作業(yè)？

孫輝：剛開(kāi)始做期貨的兩三年，我會(huì)在盤(pán)后做大量的統(tǒng)計(jì)、歸納、整理、驗(yàn)證等工作。后來(lái)就很少了，現(xiàn)在盤(pán)后最多用十幾分鐘迅速瀏覽一下各個(gè)品種當(dāng)天的走勢(shì)和日線(xiàn)。

七禾網(wǎng)19、在經(jīng)過(guò)早期的爆倉(cāng)和配資交易后，您尤其看重風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理。能不能和我們分享一下您的風(fēng)控規(guī)則？另外，在整體的資金管理上，您又是怎么做的？

孫輝：日內(nèi)波段倉(cāng)位一般都比較重，因此風(fēng)險(xiǎn)控制尤顯重要。對(duì)短線(xiàn)來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為一旦盈利盡快平掉頭寸是最好的風(fēng)控。落袋為安、空倉(cāng)是最沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。同樣的交易方法，不同的資金管理會(huì)帶來(lái)不同的結(jié)果。盈利以后階段性全部出金，不追求復(fù)利，盈利從不加倉(cāng)，資金同時(shí)或階段性分配在兩三個(gè)品種上等是我資金管理的要素。

七禾網(wǎng)20、很多人認(rèn)為，“截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑”是投資的最高境界，而您卻表示這反而是大多數(shù)人虧損的原因，為什么這么說(shuō)？

孫輝：不可否認(rèn)，“截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑”這種理念和做法一旦碰上單邊大行情，肯定能創(chuàng)造超高收益甚至神話(huà)，但要想在期貨市場(chǎng)長(zhǎng)久地走下去，不能把偶然當(dāng)做必然和日常來(lái)做。畢竟單邊大行情鳳毛麟角，各種震蕩才是常態(tài)。很多人在大部分情況下都是利潤(rùn)沒(méi)有“跑”起來(lái)，最后還落得止損出場(chǎng)的結(jié)局。一筆單子賺十萬(wàn)和虧五萬(wàn)，正負(fù)相加就是十五萬(wàn)，兩三次以后就傷筋動(dòng)骨了，更要命的是會(huì)影響心態(tài)。

七禾網(wǎng)21、進(jìn)入期貨市場(chǎng)7年，您是如何理解這個(gè)市場(chǎng)的？在這幾年的交易中，您又有何感悟？

孫輝：成王敗寇在這個(gè)市場(chǎng)上體現(xiàn)的淋漓盡致，期貨只看結(jié)果，而賺錢(qián)與否則是評(píng)判結(jié)果的唯一標(biāo)準(zhǔn)。在我從虧損最嚴(yán)重到盈利的轉(zhuǎn)折時(shí)期， “結(jié)果，我要的是結(jié)果”這句話(huà)如雷灌頂，驚醒夢(mèng)中人。

期貨市場(chǎng)充分放大了人性，并不是人人都適合這里。現(xiàn)在是充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，找到自己哪怕一點(diǎn)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，把它發(fā)揮到極致，才有可能立足并有所發(fā)展。補(bǔ)短板得不償失，既輸時(shí)間又輸金錢(qián)，等于一直在拿自己的短處和別人的長(zhǎng)處競(jìng)爭(zhēng)，必?cái)o(wú)疑。

不能總想著一夜暴富，積少成多，細(xì)水長(zhǎng)流。巴菲特比利弗莫爾的結(jié)局要好得多，長(zhǎng)壽且成就巨大。欲速則不達(dá)，我的交易歷程證明了，對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行目標(biāo)管理，對(duì)單筆交易放棄貪婪的預(yù)期，確定合理目標(biāo)，結(jié)果反而更好。

期貨越簡(jiǎn)單越能賺錢(qián)。天下本無(wú)事，庸人自擾之，人為的把期貨搞得很復(fù)雜很生澀，那是分析師和老師做的事。實(shí)戰(zhàn)者就是亮劍者，要像李云龍那樣做實(shí)用主義者。武裝到牙齒的美帝和國(guó)民黨都可以被打敗，散戶(hù)在期貨市場(chǎng)永遠(yuǎn)有機(jī)會(huì)，關(guān)鍵是能否找到自己的優(yōu)勢(shì)并充分發(fā)揮。

七禾網(wǎng)22、就您的親身體驗(yàn)來(lái)看，要想在這一市場(chǎng)中賺錢(qián)，主要難點(diǎn)在哪？

孫輝：“自我”。以“我”為中心是在期貨市場(chǎng)上賺錢(qián)的最大障礙和難點(diǎn)。把“我”的標(biāo)準(zhǔn)等同于期貨的各種標(biāo)準(zhǔn)，不尊重客觀(guān)規(guī)律，賺錢(qián)的時(shí)候全是自己的功勞，虧錢(qián)的時(shí)候怨天怨地怨運(yùn)氣，人性是最大的魔障。

七禾網(wǎng)23、很多交易員都認(rèn)為需要不斷適應(yīng)市場(chǎng)的新變化才能一直活下去，您是如何適應(yīng)市場(chǎng)的？針對(duì)目前的情況來(lái)看，您認(rèn)為未來(lái)在哪些方面還有進(jìn)步的空間？

孫輝：人類(lèi)在進(jìn)步，科技在發(fā)展，期貨也不例外，與時(shí)俱進(jìn)才能砥礪前行。我認(rèn)為能否適應(yīng)市場(chǎng)的新變化，性格是很重要的方面。有些人天生非常執(zhí)拗和自我，不好改變和適應(yīng)。我靈活有余，嚴(yán)謹(jǐn)不足，因此適應(yīng)的快，缺點(diǎn)是欠缺定力。因此，加強(qiáng)品種、機(jī)會(huì)、進(jìn)出場(chǎng)、等待、紀(jì)律這些方面的定力是我以后工作的重點(diǎn)，如果能做到這些，對(duì)未來(lái)的收益和提升會(huì)有明顯的幫助。

七禾網(wǎng)24、不少曾經(jīng)以短線(xiàn)出名的交易高手都逐步轉(zhuǎn)為中長(zhǎng)線(xiàn)的趨勢(shì)交易，您會(huì)有這方面的打算嗎？對(duì)于自己未來(lái)的交易之路有何規(guī)劃？

孫輝：有這方面的嘗試，但不是很迫切。現(xiàn)在品種越來(lái)越多，加上股指期貨逐漸放開(kāi)，從短線(xiàn)的資金瓶頸來(lái)講，也不是太大的問(wèn)題。最近兩年我也組建了自己的工作室，正在慢慢向團(tuán)隊(duì)化發(fā)展。已經(jīng)進(jìn)入2020年，我認(rèn)為未來(lái)十年甚至更長(zhǎng)時(shí)間都是期貨等投資領(lǐng)域的黃金發(fā)展時(shí)期，會(huì)有大量機(jī)會(huì)改變?nèi)说囊簧?，活著并時(shí)刻準(zhǔn)備著是最重要的。

七禾網(wǎng)25、您曾多次參加“藍(lán)海密劍”期貨實(shí)盤(pán)大賽，也都取得了不錯(cuò)的成績(jī)，請(qǐng)問(wèn)您參加大賽的初衷是什么？在比賽中又有何收獲？

孫輝：參加大賽能清晰、準(zhǔn)確地記錄自己的期貨成長(zhǎng)歷程，“藍(lán)海密劍”的連續(xù)性非常好，高手眾多，也是自己學(xué)習(xí)觀(guān)摩的好平臺(tái)。

七禾網(wǎng)注：成績(jī)代表過(guò)去，未來(lái)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)！

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李燁對(duì)話(huà)整理

2019-12-31

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