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李立峰:基金Q3投資路線圖浮現(xiàn) 加倉創(chuàng)業(yè)板和中小板

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2019-10-25 08:31:59 來源:國金證券 作者:李立峰

截止目前,公募基金三季報披露率達80%,其中主動權益類基金(普通股票型基金和偏股混合型基金)共有840只。如需具體的數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)庫excel,煩請向?qū)谘芯繂T索要。


一、基金三季報顯示主動性權益類公募基金倉位有所回升。普通股票型基金和偏股混合型基金倉位分別為87.02%、84.21%,較上季度86.89%、81.40%均有所上升,處歷史高位。



二、Q3基金減倉主板,加倉創(chuàng)業(yè)板和中小板。在Q3基金持倉中,主板占比為63.65%,較Q2下降2.92%。創(chuàng)業(yè)板占比為12.99%,較Q2上升0.16%。中小板占比為19.09%,較Q2上升1.81%。



三、超低配方面:以滬深300權重作為基準,超配方面,“食飲、醫(yī)藥、電子、計算機、電設”等行業(yè)獲得超配,超配比例分別是8.82%、8.36%、4.35%、1.83%和1.30%;低配方面,“銀行、券商、保險、建筑、公用事業(yè)、有色和汽車”低配明顯,低配比例分別為-10.89%、-6.76%、-4.36%、-2.49%、-1.81%、-1.49%、-1.43%。



四、基金Q3投資路線浮現(xiàn):加倉“電子、醫(yī)藥、傳媒、化工、休閑服務”等。具體來看:1)電子板塊加倉集中在電子制造,如:??低?+0.62%)、立訊精密(+0.51%)、大族激光(+0.39%)等;2)醫(yī)藥板塊加倉集中在醫(yī)療服務等領域,如:藥明康德(+0.83%)、金域醫(yī)學(+0.28%)等;3)傳媒板塊加倉集中在互聯(lián)網(wǎng)傳媒,如:三七互娛(+0.26%)、完美世界(+0.18%)等;4)化工板塊加倉主要集中在化學制品,如:華魯恒升(+0.23%)、萬華化學(+0.10%)等;5)休閑服務板塊加倉集中在景點,如:宋城演藝(+0.24%)等。



五、基金Q3對“保險、家電、商貿(mào)、計算機、銀行”等行業(yè)進行了減倉。1)保險板塊減持幅度較大的個股有:中國平安(-0.82%)、新華保險(-0.24%)等;2)家電板塊減持集中在白色家電,如:格力電器(-0.40%)、奧佳華(-0.14%)、美的集團(-0.12%)等;3)商貿(mào)板塊減持集中在超市,如:永輝超市(-0.55%)等;4)銀行板塊減持幅度較大的個股有:招商銀行(-0.45%)、工商銀行(-0.19%)、農(nóng)業(yè)銀行(-0.19%)等;5)機械板塊減持幅度較大的個股有:精測電子(-0.13%)、三一重工(-0.10%)等。



風險提示:政策監(jiān)管(政策超預期的風險)、貨幣政策超預期變化、市場劇烈波動、海外黑天鵝事件等

責任編輯:李燁

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