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樂水:“我最愛震蕩行情,最怕趨勢?!?/h1>
最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2019-10-08 12:42:29 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)8、您談到交易細節(jié)問題,甚至提高到細節(jié)決定成敗的高度,能不能請您再詳細談談?


樂水:做期貨總給人一種要么大賺要么大虧的錯覺,似乎和精打細算、斤斤計較無關,還有的人認為做期貨要盈利,總有某一種訣竅和秘籍,一旦發(fā)現(xiàn)或者掌握就能無往而不勝。多年的交易讓我明白,要成為贏家還是需要交易者多方面的綜合能力,最終決定成敗的甚至是一些容易被人忽略的交易細節(jié)。


比如我前面提到的掛單交易和跟盤價交易,一個是讓市場的價格來碰我的價格,一個是我的價格去碰市場的價格,這個滑點一定是存在的,有時還不小。如果以一天交易60手來計算,每次0.2點的滑點,光這個差別就高達60x2x0.2x300=7200元,不算不知道一算嚇一跳,這個數(shù)已經(jīng)遠超我的每天平均利潤了。同樣道理,掛單價格也很有講究,比如開倉,有些機會是可做可不做的,只有到我的理想價位才做,不到寧愿錯過不要勉強做,如果是必須要做的機會也可以先掛一個好的價格,不行再放低要求,平倉也是如此。這也是為什么現(xiàn)在做股指要比受限前難許多,因為現(xiàn)在還在做股指的都是老手,所以盈利常常是對手的失誤給予的機會。再比如左側交易我習慣小倉分批下單,如果第一手帶有試單性質的話,后面加倉就很有講究,拉開價位是必須的,平倉也是分批來平,常常5手單子,4手打平,1手盈利。關注細節(jié)、精益求精,一定會給你的交易業(yè)績帶來變化的。



七禾網(wǎng)9、“勝率”和“賠率”都是交易者關注的問題,您是怎樣看待這個問題的?您交易的勝率和賠率大致是怎樣的?


樂水:從統(tǒng)計的角度看,勝率和賠率是衡量一個交易者交易狀況的兩個重要指標,但有意思的是這兩個指標是相互矛盾、此起彼伏的,所以也不能孤立地來談論勝率或賠率。通常短線交易者會比較注重勝率,往往以勝率取勝,積小勝為大勝的獲利之道。而中長線的趨勢交易者,更注重賠率,往往以一次大的盈利來覆蓋多次較小的虧損。


探討這個問題的意義在于讓交易者知道自己盈虧的原因,有一個努力的方向,從而來轉變思路、改善交易。在我看來,作為短線交易者不必追求過高的勝率,否則必然會帶來賠率的降低,如果賠率在1:1左右,能有60%的勝率,也就有不錯的收益了。以每天60手交易計算,平均盈利2點,則一天的盈利是60x2x300x(60-40)%=7200元,大約3500元的手續(xù)費,那么一年的利潤大約就是3700x22x12=976800元。如果翻硬幣也有50%的勝率,那么借用這么多方法和經(jīng)驗來達到60%的勝率,似乎不應該是高不可攀的難題?;蛟S獲利的難點還是穩(wěn)定性和對賠率的無法控制。我希望作為期貨交易者能像一個精明的商人常常算算賬,算得越細、越清晰,許多問題就能想明白。既然60%的勝率是我們的目標,那么還有40%容許出錯,對虧損和止損就會心平氣而無需耿耿于懷了。



七禾網(wǎng)10、短線交易的確需要日積月累,做好每一天。那么對于一天交易業(yè)績的好壞,有哪些影響因素?


樂水:首先還是行情,的確有些行情比較適合做,可以做得順風順水,有些行情比較難做,俗稱“很妖”,似乎總是和你過不去、對著干,這個都是正?,F(xiàn)象。相信自己的交易系統(tǒng)從概率的角度能適應大多數(shù)行情,還是很推崇一位交易大師的話“交易就像打牌,當你拿到一手好牌的時候想辦法多贏一些,拿到一手差牌想辦法少虧點”。


其次和自己的狀態(tài)和說不清道不明的運氣有關。日內(nèi)短線交易更接近于競技活動,自然就和自已的競技狀態(tài)有關,特別和自己的情緒和心態(tài)有關,也和每天開盤后開始的幾筆交易有較大的關系,所謂良好的開端就是成功的一半,如果一上來就虧了不少,后面的交易就疲于扭虧填補漏洞了。至于運氣就更加難以把控了,盡管運氣有時是決定性的,但在反思操作上的錯誤和虧損時還是要多從自身上找原因,而不能都歸咎于運氣差。一著不慎滿盤皆輸也是交易中常有的事,須謹慎以待。


最后,資金也是至關重要的,資金如同作戰(zhàn)的兵力,就是你交易的底氣,也具備抗擊打的能力。如果說現(xiàn)在做股指短線還能有所斬獲的話,和我有幾百萬的資金實力有直接的關系。所以我說勝敗取決于綜合實力,既是自身的交易能力,又包括外在的資金實力和硬件。



七禾網(wǎng)11、講到交易者的情緒和心態(tài),我們常常會聽到交易是反人性的說法,對此您是怎么看的?


樂水:剛開始期貨交易時,一般首先關注和學習的是行情的技術分析或者是基本面分析,經(jīng)過一段時間的交易后會發(fā)現(xiàn)自己的交易行為并不完全是理性的行為,更多的受到心理情緒和潛意識的影響,比如恐懼、貪婪、僥幸。于是就要在如何克服人性的弱點上下功夫了,修煉自己、超越自我,但深深打烙在基因上的人性豈是可以被輕易改變的?


所以我更喜歡用“與眾不同”,“不走尋常路”來引導和要求自己,而不用反人性這樣決絕的要求。要成為期貨贏家是必須與眾不同的,因為這個“眾”就是絕大部分最終虧損和出局的交易者。所以一個期貨贏家的成功之路一定是獨辟蹊徑的不尋常路,要做到與眾不同就要獨立思考和探索,要有質疑和批判精神。要清楚絕大部分散戶是怎么想、怎么做的,與大家拉開距離甚至反其道而行之,要成為期貨市場有個性、有交易特色的獨行俠。



七禾網(wǎng)12、的確,期貨市場上的成功者都有自己比較獨到的交易理念和交易系統(tǒng),您能不能和廣大投資者再分享一些您的與眾不同的觀點?


樂水:通常所說的期貨交易就是“以小博大”,以高杠桿來獲取高收益,實際上這幾乎就是讓交易者走上不歸路的一大陷阱。因為期貨交易的高杠桿本身就是雙刃劍,以小博大已經(jīng)讓交易者處于弱勢地位,要博大取勝的可能性就很低。而我現(xiàn)在輕倉短線幾乎就是“以大博小”了,這樣無形之中大大增加了成功的可能。


絕大多數(shù)交易者喜歡在幾十個交易品種中去尋找交易機會,看上去挺美好,可以好中選優(yōu)增加盈利機會,但實際的結果并不一定能如愿以償。我想對絕大多數(shù)散戶而言,還是認準少數(shù)幾個品種,把它吃透做熟。在第一次和七禾網(wǎng)交流中我就把“用一種方法做好一個品種”作為主題,至今依然沒有改變,而且體會更深,這是相對容易的成功之道。


通常所說“盈利單要賺足,讓利潤奔跑,虧損單要盡快止損”。實際上還是要結合自己的交易系統(tǒng)加以細化。對我而言盈利單是不可能賺足的,只能賺取其中的一小段就好,而對虧損單也不是一見虧損就想著止損,要容許有一定的時間和價格空間。我們常??吹接行┙灰渍咦プ×艘淮魏芎玫慕灰讬C會,也有了不少的浮贏,但最后卻虧損出局,還有一些交易者忙于止損,鈍刀割肉,讓自己處于交易困境。



七禾網(wǎng)13、您的一筆單子開倉時,主要會關注哪些方面?是根據(jù)盤感、盤口、分時圖、K線圖或是其他方面?


樂水:市場中百分之八九十的行情都是震蕩行情,偶爾幾天碰到趨勢行情,因為我每天都做這么多單子,所以大部分面對的就是震蕩行情,漲高了就可以去空,跌多了就可以去買。所以對我來說,震蕩行情高拋低吸為主,我跟一般人的做法還不一樣,哪怕套牢了我也會去加倉的。但是這種方法有時候也會有問題,遇到震蕩行情轉化為趨勢行情,不斷去加倉就要出問題。從系統(tǒng)的要求來看,一旦出現(xiàn)趨勢,盡可能按照趨勢去做。


期指受限前,我做準高頻時基本上就看分時線的形態(tài),以盤感為主,因為交易頻繁,也沒有太多的時間去看其它的技術分析。受限后交易頻率明顯下降,就有時間去借助其它技術分析工具。我現(xiàn)在常用的是布林線,布林軌道還是比較有效精準的,特別是針對震蕩行情。因為我做得比較短,首先看一分鐘k線,然后看三分鐘、五分鐘k線,有時候一分鐘達到條件不一定就可以馬上交易,最好三分鐘、五分鐘同時達到條件,這樣就更加有把握一點。難點還是在于震蕩行情向趨勢行情的轉化,下跌時會沿著下軌一直下跌。所以還是要看一下15分鐘、30分鐘的布林線的方向,順勢去做。我大約是2018年的上半年開始采用布林線,從業(yè)績看也不錯,不知是不是巧合。


我的體會是做短線交易借助的方法不需要太多,但是要有幾種相對擅長熟練的方法。比如對我來說,首先憑分時線的形態(tài)感覺去發(fā)現(xiàn)交易機會,再參考一下布林軌道,尋找精準的點位,也會很關注分時線均線,行情的高低點,昨日的結算價等等。



七禾網(wǎng)14、有的日內(nèi)交易者會根據(jù)日K線或者基本面分析在盤前先定一個大方向,盤中只做一個方向,您是否會采用這種方法?


樂水:做股指我會參考股票指數(shù),看日K線,重點是分析判斷第二天會不會出趨勢性行情。對我來說,其實漲跌都無所謂,基本面就更不用考慮了,開盤前我會看看昨晚美盤的走勢,周末有時候會關注一下有沒有出政策。至于會不會一天中只做一個方向的單子,答案是否定的,從統(tǒng)計結果看,我一天中的多空單基本上是持平的。



責任編輯:傅旭鵬
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