秘訣1 趨勢是朋友

不要逆勢而為。賺到真正大錢的方法就是確定主要的趨勢，然后順勢而為。如果市場的趨勢不利于你，那么你就該離場了。當(dāng)你處在熊市，而主趨勢在下跌時(shí)，你應(yīng)當(dāng)?shù)却磸?，并且做空，而不是試圖選擇其底部。

在大熊市里，你可能在其下跌過程中好幾次錯(cuò)過底部，輸?shù)木?。同樣的道理也適用于大牛市，要總是跟隨潮漲潮落——永遠(yuǎn)不要逆之而動。

秘訣2 看重市場對價(jià)格的反應(yīng)

這一秘訣與“不要逆市而為”是相輔相成的。當(dāng)你總是做空定價(jià)較低的市場而獲利，那些市場也是公眾的最愛，而且在其中已經(jīng)形成了巨大的買壓。1973年大豆價(jià)格達(dá)到6美元/蒲式耳時(shí)，公眾股都在做空其合約，但這一價(jià)格是創(chuàng)紀(jì)錄的高位。而且當(dāng)時(shí)已經(jīng)進(jìn)入了阻力區(qū)。

誰會猜到6美元的價(jià)格甚至還沒有達(dá)到后來的空前高價(jià)位（13美元）的一半呢？要始終記住，價(jià)格并非很重要，而是市場對價(jià)格的反應(yīng)很重要。

秘訣3 最棒的交易往往是最難的

你必須要有勇氣，你必須在進(jìn)入時(shí)大膽交易。當(dāng)市場的動向不對勁時(shí)，迅速止損。相關(guān)新聞一發(fā)布，總是在頂部時(shí)聽起來最為看漲，在底部時(shí)最為看跌。這就是為什么市場的技術(shù)氛圍如此重要的原因。如果新聞是有利的，但市場卻停止上揚(yáng)，你就要問自己為什么，然后認(rèn)真傾聽市場的聲音。

底部往往是最難理解的，在掌握內(nèi)情者正在積累頭寸的階段，可能會有一些標(biāo)記，比如反應(yīng)、相反的趨勢、股市震蕩以及假反轉(zhuǎn)等等。底部構(gòu)筑完成后，許多交易者尋找下一個(gè)突破，以便做買家。畢竟，市場已經(jīng)很長時(shí)間走弱，至少產(chǎn)生一次向上突破的機(jī)會變得更大了，對嗎？但它絕不會出現(xiàn)。

掌握內(nèi)情的人不會讓它出現(xiàn)。他們在構(gòu)筑底部完成后的目標(biāo)就是將市場推向另一個(gè)更低點(diǎn)。買入的最佳時(shí)機(jī)也許就是這個(gè)感覺最難受的時(shí)刻。

秘訣4 先訂計(jì)劃，再執(zhí)行

如果已經(jīng)制訂了一個(gè)計(jì)劃并且嚴(yán)格遵守，你就能夠避免感情用事，感情用事是所有交易的最大敵人。你需要在狂熱的交易時(shí)段中保持冷靜和專注。為了做到這一點(diǎn)，你必須在看盤的鐘聲響起前做好完全準(zhǔn)備。你每天都有任務(wù)，如果你決定接受它，那就要實(shí)現(xiàn)每天都盈利，或者如果你不接受它，那就至少不讓自己虧損太多。下一步，你必須自始至終限制哪些沒有按照你的計(jì)劃導(dǎo)致的交易虧損！這就需要意志力，而這也是與擁有大量資金同樣必不可少的一種品質(zhì)。

事實(shí)上，更為重要的是擁有大量的資金。資金不是用來放在市場里緊緊握住的，而是要實(shí)現(xiàn)增值、翻番的。如果必須冒很大的風(fēng)險(xiǎn)，就不要進(jìn)行那樣的交易。等待時(shí)機(jī)，等到你可以設(shè)立一個(gè)更緊湊止損的時(shí)機(jī)出現(xiàn)。當(dāng)你的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在交易時(shí)段中被觸及時(shí)，如果沒有足夠的意志力承受虧損，你必須使用止損委托，簡單的方法就是在你開始交易的同時(shí)設(shè)立止損點(diǎn)。

秘訣5 不要后悔

當(dāng)你根據(jù)可靠的推理而清算某筆交易時(shí)，永遠(yuǎn)不要為你的決定而后悔。繼續(xù)按計(jì)劃形式，如果那個(gè)時(shí)候退出是個(gè)錯(cuò)誤，你能做的一切，就是從中吸取教訓(xùn)。我們都會犯錯(cuò)，不要讓這些錯(cuò)誤將你擊垮。否則，你會失去正確的視角，并且在今后的交易中變得畏首畏腳。

怎么才能完全不憑感情地做到這一點(diǎn)呢？嘗試不要想著你進(jìn)入市場時(shí)的價(jià)格，因?yàn)槟鞘遣幌嚓P(guān)的。如果感覺市場不對勁時(shí)，不要試圖在扣除傭金之后能夠以盈虧平衡的價(jià)位退出。如果總想著保持盈虧平衡，將令你付出更大代價(jià)。

秘訣6 資金管理是關(guān)鍵

每天都要想著如何管理資金。你不一定需要較高的盈虧比，但如果你希望成功，你的平均盈利必須高于你的平均虧損。為做到這一點(diǎn)，必須要有“大勝”。你必須使某些交易的利潤最大化。你需要這些大幅盈利來抵消不可避免的多次損失（而且這些損失可能是小幅損失）。

你會發(fā)現(xiàn)只要能盡快止損，哪怕是每筆交易的損失在小幅累加，也可以大大改觀底線利潤。這需要果斷，因此如果趨勢不利于你，要有“壯士斷腕”的決心。此外，取消或延長止損委托并不是一個(gè)好做法，你絕不要這樣做，你要知道取消止損99%都是錯(cuò)誤的決定。

秘訣7 專攻某一領(lǐng)域，往往更易成功

每個(gè)市場往往都有其特性。有些通常以最快的速度構(gòu)筑其頂部或底部。有些則形成圓形頂或圓形低，有些則是形成雙重頂或雙重底，有些則在長期盤整后形成頂部和底部。如果熟悉了市場的特性，你就可以更好地理解市場，要熟悉市場，需要集中精力和豐富的經(jīng)驗(yàn)。如果某個(gè)市場不符合你的個(gè)性，另找一個(gè)，要學(xué)會遠(yuǎn)離那些不適合你的市場。

秘訣8 果斷交易

有些交易者過于魯莽，結(jié)果他們過度交易，另一些則是不敢扣動扳機(jī)，而這一弱點(diǎn)必須得以糾正。你必須訓(xùn)練自己能夠以一種既不抱期冀，也不感到恐懼的方式來交易。當(dāng)你進(jìn)入或退出某個(gè)頭寸時(shí)，果斷地交易不要帶有任何情緒。這一點(diǎn)往往在經(jīng)歷了一次嚴(yán)重的止損后顯得尤其重要。

秘訣9 對時(shí)間敏感

換句話說，要知道每次行情需花費(fèi)多長時(shí)間才能達(dá)到目標(biāo)價(jià)位。市場在一個(gè)方向中波動的時(shí)間越長，在波動的最后階段買入或賣出對的速度要更快。多數(shù)情況下，一次大行情的重要部分就出現(xiàn)在它最后的兩天之內(nèi)。大家無疑都希望自己那時(shí)仍在市場中。

盡管我們說要對時(shí)間敏感，但也要對市場進(jìn)行一次長線波動之后的成交量保持密切關(guān)注。成交量往往在波動即將結(jié)束之時(shí)比正常成交量大，因?yàn)檫@是“派發(fā)區(qū)”，掌握內(nèi)情的人正在向那些因新聞發(fā)布而陷入慌亂的公眾卸載他們的頭寸。

事實(shí)上，重要的是意識到市場處于哪個(gè)階段。市場的各個(gè)階段往往以類似的方式動作。大多數(shù)時(shí)候，處于底部的市場會以較小的成交量反彈。這表明實(shí)際賣出的量并不大，甚至是此前的多方也開始變得小心翼翼，并且在情況變得更好之前，會進(jìn)一步惡化。頂部就是底部的對立面，很少有人會注意到市場已經(jīng)飽和，然而市場可能會停止上漲。在第一次從頂部突破時(shí)，大概率將有一個(gè)成交量小的“高點(diǎn)測試的失敗”。當(dāng)市場未能突破新高，而是處在一個(gè)較低的高點(diǎn)時(shí)，如果你沒有退出，這可能是你清算的最后一次機(jī)會。

秘訣10 注意市場對“新聞”的反應(yīng)

這一點(diǎn)十分重要：新聞本身并不重要，而是市場對新聞的反應(yīng)十分重要。無疑，新聞可以吸引公眾的感知，但你必須對新聞與市場動向之間的差異保持警覺，它完全涉及到期望與現(xiàn)實(shí)，要尋求正在發(fā)生是事情與人們應(yīng)該對這些事情產(chǎn)生的想法之間的差別。如果大行情來了，普通民眾總是站在錯(cuò)誤的方向。考慮用下列方法來分析市場對新聞的反應(yīng)。

1、 如果不利的消息公布，而市場開始以很大的成交量賣出，很可能市場將會走低。

2、 如果市場并沒有對好消息作出太大反應(yīng)，可能這一好消息已經(jīng)被打折。

3、 重要行情總是傾向于在新聞發(fā)布之前就啟動。當(dāng)行情已經(jīng)啟動時(shí)，基本面才開始慢慢顯現(xiàn)。而不是已經(jīng)新聞的大幅反彈或下跌，總是牛勢或熊勢的。

4、 在大量看多的新聞發(fā)布之后買入，或者在季度看空的報(bào)告出臺后賣出，都不是好做法。因?yàn)闊o論是好消息還是壞消息，通常都已經(jīng)在價(jià)格中被打折。