受到外圍市場普遍下行影響，“十一”長假后第一周國內(nèi)市場大幅回落，上證綜指接連跌破2700、2600整數(shù)關(guān)口，最低探至2536.67點，創(chuàng)近四年以來新低。期指三個品種均有不同程度跌幅，其中IC表現(xiàn)最為疲弱，當(dāng)周下跌11.1%，IF及IH相對抗跌，主力合約跌幅分別為7.9%和6.1%?；罘矫?，由于市場預(yù)期再度轉(zhuǎn)差，部分品種由升水轉(zhuǎn)為貼水。截至上周五，IF及IC分別貼水1.7和10.8點，IH升水收窄至2.5點。

量能方面，由于市場波動加大，期指持倉繼續(xù)攀升，三個品種當(dāng)周共計增倉8473手，總持倉升至136070手。但各品種持倉呈現(xiàn)增減不一的局面，其中IF持倉大增5003手至58490手，IH持倉微減120手至25884手，IC與IF類似，當(dāng)周持倉增加3590手至51696手。

主力持倉方面，與各品種總持倉變化較為一致，其多空主力持倉也出現(xiàn)各有增減的情況。其中，IF多空主力雙雙增倉1300余手，凈空微增29手至5955手，依舊維持在高位。IH雖然跌幅較小，但主力持倉有所回落，多頭減1689手，空頭減1919手，凈空持倉降至1347手。IC主力雖然均有增倉，但增幅并不顯著，多頭僅增82手，空頭增510手，凈空持倉增至778手。

具體席位方面，由于指數(shù)迭創(chuàng)新低，多數(shù)席位多頭持倉均有不同程度下滑。廣發(fā)、申銀萬國及中銀國際期貨等席位多單持續(xù)減倉。其中，廣發(fā)期貨多單減倉126手，凈多持倉降至1443手。此前凈多持倉一直位居前列的五礦經(jīng)易期貨多單持倉大減近700手，凈持倉由多翻空，凈空366手。同時，少數(shù)席位多頭持倉大增，以國泰君安(13.470, -0.31, -2.25%)期貨為例，當(dāng)周多單增倉近2000手，凈持倉由凈空1698手翻多，凈多766手?？疹^方面，各席位持倉變化各異，其中銀河、華泰期貨等席位空單持倉增倉，上海東證、興證期貨等席位空單持倉有所回落。

總體來說，期指持倉較節(jié)前繼續(xù)走高。在市場看空氛圍逐步升溫的情況下，少數(shù)資金入場抄底。整體看，期指短期繼續(xù)下行風(fēng)險減弱，預(yù)計將在目前點位展開盤整走勢。