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對話胡海:虧的時候一定要跑得快,賺的時候一定要拿住

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2018-09-03 15:46:34 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。




胡海 


重慶人,現(xiàn)居上海,專職交易者,2001年進入期貨市場,2009年開始做外盤,2013年投資股票。


曾多次參與藍海密劍期貨實盤大賽,獲第四屆年度先鋒勛章獎、第五屆遠征軍第一名、第六屆晉級獎、第九屆遠征軍第二名、第九屆全國期貨實盤大賽重量組優(yōu)秀獎。


精彩觀點:

(對新手的建議)應該多出去走走相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè),了解商品供求關(guān)系、庫存、 消費、產(chǎn)量,整天呆在電腦旁邊沒太多作用。

做交易就像釣魚一樣,一定要有耐心,不要盲目地去交易,要耐心的等待。

期貨是杠杠交易,是以小博大的游戲。要學會獨立思考,交易的時候心態(tài)、交易系統(tǒng)和即時止損都是最重要的。

虧的時候一定要跑得快,賺的時候一定要拿住,因為期貨本來就是以小搏大的,如果賺的時候都拿不住,那就別做這個行業(yè)了。

開倉后首先把風險控制到自己能承受的范圍內(nèi)。如果開始賺錢了,行情往我的方向發(fā)展,就一直拿到我認為能看到的目標。如果開始賺點又回到了成本,就堅決平倉,保住本金等待下一次機會。

供求關(guān)系決定商品漲跌,再結(jié)合技術(shù)面,如果都是一個方向就入場。

一個品種判斷方向最重要的就是供求關(guān)系,如果需求大于供給,那肯定就要漲。

我的性格不適合短線,所以我會揚長避短。每次開倉的出發(fā)點都是抱著大行情去的。

有時候錯一次,之前的努力就全部白費。我進場前會想好這筆交易我能承受的虧損是多少,然后按計劃執(zhí)行。

長線簡單一些,大道至簡,短線需要天賦。

我覺得焦炭上漲是個短期邏輯,上面空間不大,后面可能會演變?yōu)閷挿鹗?。蘋果逢高減倉為主,水果代替品太多了??春肞ta,可能會持續(xù)到明年。后期看好鎳。

選股主要是看企業(yè)吧,選龍頭,壟斷的企業(yè)。好企業(yè)拉長歷史來看不需要擇時,開市到現(xiàn)在一直都是牛市。

大盤看起來還在筑底過程中,短期要大漲能很難??春孟M股,能抵消通貨膨脹,醫(yī)藥板塊有潛力,人口老年化很明顯。



七禾網(wǎng)1、胡海先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)的采訪。您在上大學時就開始期貨交易,當時您身邊的同學和朋友對您做期貨是怎么看的?


胡海:那時候做期貨,大部分人不知道期貨是什么,感覺像是不務(wù)正業(yè),不過我家里人還是支持我的。



七禾網(wǎng)2、如今越來越多的在校大學生步入期貨市場,作為前輩的您,有什么建議提供給他們。


胡海:我的建議是應該多出去走走相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè),了解商品供求關(guān)系、庫存、 消費、產(chǎn)量,整天呆在電腦旁邊沒太多作用。



七禾網(wǎng)3、為什么畢業(yè)后選擇走專職交易這條路?據(jù)了解,您初入期市時,有過爆倉的經(jīng)歷,在交易低谷期,有過轉(zhuǎn)行的念頭嗎?


胡海:當時我覺得錢太好賺了,自信爆棚,之后就出現(xiàn)了虧損、爆倉。在爆倉低谷期的時候,我認識了一位汪師,他一直耐心教導,讓我少走了很多彎路,所以我才堅持下來。


七禾網(wǎng)、您在汪師的身上學到了什么讓您少走了很多彎路?


胡海:以前我剛剛?cè)脒@個行業(yè),做多做空都是憑自己想象,一點實際根據(jù)也沒有,完全是靠運氣去交易。那個時候,我根本不懂技術(shù)面和基本面,全憑自己的感覺隨意交易,認識汪師以后,我才懂得什么叫技術(shù)面,什么叫基本面。


他給我最大的幫助就是讓我學會做盤前計劃,也就是說做一筆交易,要提前計劃好,提前分析好,先從基本面出發(fā),比如這個品種是供大于求還是供小于求,如果供大于求,它肯定就會出現(xiàn)下跌,如果供小于求,它肯就就會上漲。


有了這些邏輯以后,再結(jié)合技術(shù)面分析,去看圖形,圖形如果和基本面都是往一個方向走,那就做這個方向了。


我還學到了汪師身上的沉穩(wěn),做交易就像釣魚一樣,一定要有耐心,不要盲目地去交易,要耐心的等待。


當然上述回答都是從中長線的方向來考慮的,短線肯定就不是這樣做的。



七禾網(wǎng)4、2001年至今,您共做17年的期貨,對期貨交易的感悟想必頗深,請您談?wù)劇?/span>


胡海:期貨是杠杠交易,是以小博大的游戲。要學會獨立思考,交易的時候心態(tài)、交易系統(tǒng)和即時止損都是最重要的。



七禾網(wǎng)5、在長達17年的交易生涯中,您曾爆過倉,也曾收益翻了幾十倍,請您聊聊這兩段大賺大虧的經(jīng)歷。


胡海:爆倉是很早之前做橡膠,方向做反了,抱著僥幸心理不止損。爆賺發(fā)生在2008年金融危機的時候,做空銅,國慶前進去,基本上天天跌停,2個月的時間跌了3萬多點。



七禾網(wǎng)6、在這兩次的暴賺和暴虧中,您總結(jié)了什么經(jīng)驗?


胡海:暴虧的時候我剛?cè)胄?,自信爆棚,什么都不懂,就覺得自己很厲害,然后憑想象這樣做交易,下單后不止損,幻想價格還會回來,就一直不停的虧損,之后就爆倉了。


暴賺的時候,我已經(jīng)認識了我的老師,那是我做期貨的第8年,有自己的交易計劃。當時就判斷銅已經(jīng)見頂了,然后有計劃的去做空,又正好遇到金融危機爆發(fā),之后我就一直拿著銅的空單。


總體來說,我總結(jié)出來的經(jīng)驗就是虧的時候一定要跑得快,賺的時候一定要拿住,因為期貨本來就是以小搏大的,如果賺的時候都拿不住,那就不要做這個行業(yè)。



七禾網(wǎng)7、您對期貨市場的理解是“風險放第一,保住本金,以小博大”。那么,我們該如何在保住本金的同時,獲取最大收益?如何才能做到以小博大,這里您能舉個例子表示嗎?


胡海:開倉后首先把風險控制到自己能承受的范圍內(nèi)。如果開始賺錢了,行情往我的方向發(fā)展,就一直拿到我認為能看到的目標。如果開始賺點又回到了成本,就堅決平倉,保住本金等待下一次機會。



七禾網(wǎng)8、您表示想在市場中賺自己看得懂或是比較確定的行情的資金,請問,哪部分行情是您看得懂和比較確定的?


胡海:首先供求關(guān)系決定商品漲跌,再結(jié)合技術(shù)面,如果都是一個方向就入場。


我們做商品期貨,一個品種判斷方向最重要的就是供求關(guān)系,如果需求大于供給,那肯定就要漲。


現(xiàn)在國內(nèi)大約有四五十個品種,我就把這四五十個品種篩選一下,哪些品種是供大于求,或者是求大于供,將供求關(guān)系有矛盾的品種篩選出來。然后再結(jié)合技術(shù)面圖形,符合我條件的品種我才會去交易,供求平衡的品種就不在我的考慮之內(nèi)。


為什么要結(jié)合技術(shù)面分析?因為技術(shù)面關(guān)乎入場時機,開倉的時候需要一個時機,看技術(shù)圖形你就會得到一個點位。比如逢低買入,什么位置是低位,這個時候就需要技術(shù)分析。技術(shù)分析是需要長期實戰(zhàn)經(jīng)驗中積累經(jīng)驗。



七禾網(wǎng)9、您曾表示,要想長期持續(xù)的在市場上穩(wěn)定盈利需要有符合自己正確的交易理念外,請您闡述一下您的交易理念。


胡海:對于我來說,因為我的性格不適合短線 ,所以我會揚長避短。每次開倉的出發(fā)點都是抱著大行情去的。



七禾網(wǎng)10、對于風控措施,只有風險控制做到位,才能繼續(xù)在市場里存活。在風險控制上,您又是如何做的?會采取哪些風控措施?


胡海:有時候錯一次,之前的努力就全部白費,許多投資者犯的最大錯誤就是,不論市場環(huán)境怎樣,他們都在不斷地把全部籌碼統(tǒng)統(tǒng)押上。一位出色的投資者必須形成一種風險管理的思路,而我進場前會想好這筆交易我能承受的虧損是多少,然后按計劃執(zhí)行。



七禾網(wǎng)11、您在交易之前都會做好計劃,一般您都會計劃哪些內(nèi)容?


胡海:對于交易計劃,最開始是先研究這個品種的供求關(guān)系,如果它有矛盾了,供大于求或者求大于供,我才會交易它。比如這一波PTA,為什么我在6000多點的時候買入它,就是因為它的供給有缺口,供給有缺口,那肯定要漲了吧。我們再回頭看一下技術(shù)分析,看周線,均線全是多頭排列,在往上交叉的時候肯定是買入機會。


當然買入以后,還要把自己的止損做好,因為判斷不可能百分之百的正確,萬一你看錯了,你要明白你的這一筆交易能承受多少虧損,最大能虧多少錢。然后在這個基礎(chǔ)上,再去博取最大的收益,這就要以小博大了。但是你賺了錢以后,一定要拿到你看到的目標。


責任編輯:唐正璐
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