很多投資者問(wèn)我:白云龍老師,我一般都是日內(nèi)交易為主,但是有的時(shí)候我做某一品種空單,但是同類(lèi)品種當(dāng)天的跌幅都非常大,但是為什么我做空的品種跌幅卻很小,有時(shí)甚至不跌。經(jīng)常遇見(jiàn)這種情況,非常困惱,能有什么方法即簡(jiǎn)單,有能快速的識(shí)別當(dāng)天品種的領(lǐng)頭羊品種嗎?
首先想和這位投資者說(shuō)一下,如果你做的是日內(nèi)交易,你首先確定你所操作的品種適不適合日內(nèi)交易,現(xiàn)在很多投資者看人家做日內(nèi)交易他也跟著做日內(nèi)交易,而且什么品種都做,其實(shí)很多品種并不適合日內(nèi)交易,首先你做日內(nèi)交易就要先確定操作的周期,一般日內(nèi)交易用3分鐘5分鐘比較適合,很多投資者經(jīng)常用1分鐘進(jìn)行日內(nèi)交易,這就要看你日內(nèi)交易的頻率了,日內(nèi)交易一般有兩種模式:一種是高頻交易,一種是日內(nèi)波段交易,高頻交易一般一天交易的頻率少則幾十個(gè)來(lái)回,多則上百個(gè)來(lái)回,這么高的交易頻率用一分鐘沒(méi)問(wèn)題,甚至有的投資者用秒周期進(jìn)行交易。前提是你手續(xù)費(fèi)要絕地的低,但是就目前的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)而言,不太適合日內(nèi)高頻交易。
另外一種模式就是日內(nèi)波段交易,其實(shí)現(xiàn)在所說(shuō)的日內(nèi)交易通指的是這種交易,這種交易每天交易頻率不會(huì)太高,一般幾次交易。我現(xiàn)在很多都是一個(gè)品種一天最多一次交易而已,因?yàn)槿諆?nèi)行情走勢(shì)一般一天也就一兩波行情。這種的日內(nèi)波段交易通常用3分鐘5分鐘交易為主。那么既然我們確定了日內(nèi)交易的周期,我們就可以從這兩個(gè)周期K線及走勢(shì)的特點(diǎn)來(lái)分析哪些品種適合日內(nèi)交易。
首先以5分鐘周期為例要看K線的形態(tài)的完整性,只有K線足夠完整我們才能通過(guò)K線組合及形態(tài)來(lái)更準(zhǔn)確的分析行情,我們看下圖:

上圖分別是瀝青1806和螺紋1810合約5分鐘走勢(shì)圖,從這兩個(gè)圖的對(duì)比不難看出,瀝青1806K線形態(tài)上下影線太多,基本無(wú)法通過(guò)K線組合及形態(tài)來(lái)判斷行情的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn),K線是期貨分析中最重要的的分析買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的工具,如果無(wú)法通過(guò)K線尋找買(mǎi)賣(mài)點(diǎn),那我們沒(méi)等交易就先輸一半了。我們?cè)倏绰菁y的1810,K線形態(tài)非常清晰,無(wú)論是頂部的射擊之星,還是底部的身懷六甲都可以一眼看的出來(lái),這樣的K線才利于我們更好的運(yùn)用K線技術(shù)分析行情。
我們通過(guò)上面的實(shí)例知道了哪些品種適合做日內(nèi)交易,那接下來(lái)我就和大家講一下如何用最簡(jiǎn)單的方法判斷上漲或下跌行情中同類(lèi)品種中最弱或者最強(qiáng)的品種,這樣我們下次就再也不會(huì)為買(mǎi)啥啥不漲,賣(mài)啥啥不跌的尷尬局面了。
第一個(gè)方法:可以通過(guò)看誰(shuí)先跌破當(dāng)天或者前期的低點(diǎn)來(lái)判斷,我們看下圖:

上面兩個(gè)圖分別是鐵礦1809和螺紋1810合約,也是當(dāng)前主力,從這兩個(gè)圖中不難看出,螺紋1810當(dāng)天在9:45的時(shí)候率先跌破今天的低點(diǎn),而鐵礦1809在11點(diǎn)的時(shí)候才跌破今天的低點(diǎn),從這一點(diǎn)就可以看出,當(dāng)天螺紋1810合約要明顯的弱于鐵礦1809合約,如果今天你想做黑色系空單,首選肯定是螺紋1810合約。如果同時(shí)兩個(gè)品種都做,一直拿到收盤(pán),再明顯不過(guò)了,螺紋1810獲利空間是非常的大的。這種方法既簡(jiǎn)單又實(shí)用做多的道理和做空是一樣的,我們看下圖:

上圖分別是白銀和黃金的1806合約,白銀早早的就突破了今天的最高點(diǎn)。很多投資者會(huì)說(shuō)黃金走勢(shì)強(qiáng),但是從整體的走勢(shì)來(lái)看白銀1806的走勢(shì)是溫和上漲,這樣的行情我們才可能有機(jī)會(huì)進(jìn)場(chǎng),黃金的的上漲太過(guò)犀利,經(jīng)常在五分鐘K線走勢(shì)中幾分鐘就爆拉上去了,這種爆拉行情我們投資者一般是很難反應(yīng)過(guò)來(lái)進(jìn)場(chǎng)的,當(dāng)我們反應(yīng)過(guò)來(lái)行情基本走完了,所以這種行情基本都是水中月鏡中花,好看但并不實(shí)用。而且經(jīng)常是曇花一現(xiàn)的上漲,上漲動(dòng)能不足。但是白銀1806就好很多了緩慢上漲才能給我們進(jìn)場(chǎng)的時(shí)機(jī)和時(shí)間。并且白銀的上漲動(dòng)能能持續(xù)。
第二個(gè)方法就是根據(jù)當(dāng)天的持倉(cāng)量的變化來(lái)判斷哪個(gè)品種上漲或者下跌能夠走的更好。

上圖分別是白銀1806和1812合約,很多投資者做期貨只做主力合約,其實(shí)很多時(shí)候某一商品期貨的主力合約并不是這個(gè)商品當(dāng)天中走得最好的,我們看上圖,當(dāng)天白銀主力合約和次主力合約都在上漲,這個(gè)時(shí)候如果你選擇了一個(gè)雖然上漲但是漲勢(shì)不佳的合約肯定比較沮喪,那么如何判斷主力和次主力合約,或者同類(lèi)哪個(gè)上漲會(huì)持續(xù)的久呢,上一節(jié)我們通過(guò)率先突破高低點(diǎn)的方法為大家講解了一種判斷強(qiáng)勢(shì)品種的方法,那么下面我們就用上圖為例和大家講解如何通過(guò)當(dāng)天持倉(cāng)量額變化來(lái)判斷當(dāng)天領(lǐng)頭羊品種的方法,兩種方法結(jié)合使用會(huì)大概增加我們分析的成功率。
如果你打算當(dāng)天做多某個(gè)品種,那么建議一定要挑持倉(cāng)量持續(xù)增加的品種來(lái)做,因?yàn)樵谄谪浭袌?chǎng)中上漲一定要有量能才能上漲的動(dòng)能持續(xù),如果你發(fā)現(xiàn)某個(gè)品種上漲,但是持倉(cāng)量是不斷的減少的,那么這個(gè)品種上漲的動(dòng)能值得懷疑,很可能使曇花一現(xiàn)的上漲,如果同類(lèi)品種都在上漲,我們一定要找持倉(cāng)增加的去做多,持倉(cāng)增加的這個(gè)品種經(jīng)常是同類(lèi)上漲品種中漲勢(shì)最好的,漲勢(shì)能量持續(xù)最久的。
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今天和大家講解了尋找商品期貨日內(nèi)交易領(lǐng)頭羊品種的兩個(gè)小技巧,希望對(duì)大家的交易有所幫助,只用這兩種方法就能在盤(pán)中快速的判斷出領(lǐng)頭羊品種還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,希望大家能夠多學(xué)期貨技術(shù),運(yùn)用更多的技術(shù)來(lái)分析行情。如果想學(xué)習(xí)更多更新更專(zhuān)業(yè)的期貨實(shí)戰(zhàn)技術(shù)可以關(guān)注我們微信公眾號(hào):“廣州智航”(下方掃碼關(guān)注)更多更新更專(zhuān)業(yè)的期貨實(shí)戰(zhàn)技術(shù)等你來(lái)學(xué)。
