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中寶寶:要么別出手,出手就要掙錢(qián)(6個(gè)月589%)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-01-03 20:51:27 來(lái)源:七禾網(wǎng)

主持人:您前面提到您對(duì)基本面也有所研究,但很多做短線(xiàn)的投資者可能對(duì)基本面這塊并不是特別重視,那在您的交易中,基本面大概占怎么樣一個(gè)地位或者說(shuō)你會(huì)怎么樣去運(yùn)用?


嚴(yán)斯恩:其實(shí)我從2009年開(kāi)始做期貨以后,一直是用技術(shù)分析做交易的。在2011年、2012年大牛市的時(shí)候,包括我在內(nèi)的很多投資人都是習(xí)慣性地在做交易。等到后面行情跌下來(lái)以后,我們做短線(xiàn)交易或者說(shuō)做技術(shù)分析的人開(kāi)始對(duì)很多東西感到迷茫。我在當(dāng)時(shí)有幸認(rèn)識(shí)了一些在期貨領(lǐng)域做得比較好的行業(yè)研究員,通過(guò)他們對(duì)基本面的解讀,我意識(shí)到基本面在交易中屬于前因,而技術(shù)面則為后果。也就是說(shuō),從技術(shù)層面上看,只有等技術(shù)走出來(lái)以后才能判斷市場(chǎng)氛圍更有利于上漲還是更有利于下跌。尤其我們做短線(xiàn)交易,我經(jīng)常跟我們現(xiàn)在的交易員說(shuō),你只要找到下一個(gè)K線(xiàn)的高點(diǎn)跟低點(diǎn),就能夠做到在日內(nèi)交易中不太會(huì)輸錢(qián)了。那么做完這根K線(xiàn),又要去做下一根,而且因?yàn)槊總€(gè)品種都有自己的屬性,所以不同品種的K線(xiàn)含義也是不太一樣的。所以說(shuō),如果沒(méi)有基本面這個(gè)前因做保障的話(huà),我們很難去把握后面會(huì)怎么走。所以從2013年開(kāi)始,我逐步去了解基本面的東西,目前也仍在學(xué)習(xí)的過(guò)程中?,F(xiàn)在在我的交易體系中,我更愿意先用基本面去做大方向上的戰(zhàn)略性判斷,然后再利用技術(shù)面上的一些短時(shí)間的操作技巧進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)性處理。



主持人:我們剛才也應(yīng)該聽(tīng)到了,嚴(yán)總在講自己的交易理念包括賬戶(hù)的時(shí)候,多次提到了要注意風(fēng)控,控制回撤。我這里介紹一下,“中寶寶”這個(gè)賬戶(hù)在比賽中的收益率是589%,回撤率僅為4.08%。這是非常低的一個(gè)回撤,您是如何在這樣高收益的情況下做到低回撤的?能否和我們分享一下具體的手段或者方式?


嚴(yán)斯恩:其實(shí)還是這樣,我們把比賽的周期拉長(zhǎng),半年的周期其實(shí)蠻長(zhǎng)的,大概有100多個(gè)交易日。大家短線(xiàn)做得好的可能都會(huì)有經(jīng)驗(yàn),100萬(wàn)或者120萬(wàn)的資金,如果你有一定的交易水平,在某種程度上是可以保證每天賺個(gè)三五萬(wàn)塊錢(qián)的。在比賽的初期,我們看到自己沒(méi)有和別人拉開(kāi)距離內(nèi)心也十分緊張。看到別人一天百分之二三十的收益率,而我們只有0.5%、0.6%也會(huì)著急。但最后還是要靜下來(lái),照著自己的策略去走。我想,一天4%也是一個(gè)比較高的收益率了。我看了一下我們比賽的最后結(jié)果,日均的收益率大概是百分之四點(diǎn)幾。我們還是秉承了先控制回撤再去交易的理念。在回撤上面,我還是選擇相對(duì)來(lái)說(shuō)彈性不是特別大,但又有一定波動(dòng)率的品種進(jìn)行操作。我們也有在交易玉米淀粉,很多人問(wèn)玉米淀粉特別難做,你為什么要跑去做?其實(shí)認(rèn)真觀(guān)察一下,你可以發(fā)現(xiàn)玉米淀粉在一個(gè)很長(zhǎng)的周期過(guò)程中,尤其是在6、7月份這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上,基本上是箱體運(yùn)行的。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中,我們的一個(gè)交易策略就是高拋低吸,總得來(lái)說(shuō)也取得了不錯(cuò)的收益。也就是說(shuō)到了箱體的低位,我們會(huì)選擇連續(xù)做多,不管是K線(xiàn)級(jí)別上的還是分時(shí)級(jí)別上的,我們都是跌下來(lái)就買(mǎi),漲上去就賣(mài)。到了箱體高位的時(shí)候我們會(huì)逐步平倉(cāng)然后反手做空,大體上就是這么一個(gè)反復(fù)的操作。我印象中大概出現(xiàn)了三次高點(diǎn)和三次低點(diǎn),形成了一個(gè)1-2個(gè)月的較長(zhǎng)周期,我們反復(fù)運(yùn)用這樣一種交易策略去做,確實(shí)也取得了較為不錯(cuò)的效果。



主持人:從單筆交易來(lái)看,很多短線(xiàn)盤(pán)手都習(xí)慣于開(kāi)場(chǎng)見(jiàn)紅,如果是綠的就馬上停掉,您對(duì)這這方法怎么看?


嚴(yán)斯恩:我覺(jué)得應(yīng)該是這樣的。對(duì)短線(xiàn)交易來(lái)說(shuō),如果你要成為一名優(yōu)秀的短線(xiàn)交易者,首先,盤(pán)感要非常好。什么是盤(pán)感?這個(gè)東西很難說(shuō)清楚,我個(gè)人覺(jué)得是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間積累以后形成的一種感覺(jué)。短線(xiàn)交易員經(jīng)常能夠感覺(jué)到哪個(gè)點(diǎn)上有機(jī)會(huì),哪個(gè)點(diǎn)上又可能存在風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候,你一定要知道你做得這個(gè)點(diǎn)是要做短線(xiàn)的波動(dòng)性交易還是趨勢(shì)性交易。每筆單子進(jìn)去之前你一定要告訴自己我做得是什么類(lèi)型的交易,是點(diǎn)倉(cāng)的交易還是開(kāi)進(jìn)去就當(dāng)趨勢(shì)的交易。趨勢(shì)交易毫無(wú)疑問(wèn)是一種輕倉(cāng)的交易,如果是一種點(diǎn)倉(cāng)的交易,如果你對(duì)自己的要求非常高或者你的盤(pán)感非常好,那毫無(wú)疑問(wèn)是會(huì)重倉(cāng)的,因?yàn)槟阍谌諆?nèi)搏的區(qū)間和空間本來(lái)就比較有限。如果你的盤(pán)感非常好,但又不重倉(cāng)去買(mǎi),那收益率肯定會(huì)下來(lái)的。也就是說(shuō),一開(kāi)進(jìn)去就要做到能夠掙錢(qián),就是要有這樣一個(gè)水平。很多交易員說(shuō)自己開(kāi)倉(cāng)進(jìn)去老是開(kāi)錯(cuò),這其實(shí)就說(shuō)明他們對(duì)行情的理解還不夠。



主持人:在您的參賽賬戶(hù)中,我們也發(fā)現(xiàn)您的勝率非常高,請(qǐng)問(wèn)您是如何來(lái)保證這么高的勝率的?為了保證這樣的勝率,會(huì)不會(huì)錯(cuò)失一些機(jī)會(huì)?


嚴(yán)斯恩:我覺(jué)得勝率應(yīng)該來(lái)說(shuō)也剛好改善了品種的走勢(shì),剛好與我們的判斷是吻合的,這個(gè)很關(guān)鍵。當(dāng)然,對(duì)于做短線(xiàn)交易來(lái)說(shuō),你的勝率要足夠的高,至少得保持在60%以上,這樣才能夠去做。大家都知道,如果我做這件事情,勝率是低于50%以下的,那基本就不用干這個(gè)活兒了。至少要達(dá)到60%,這樣在同樣的倉(cāng)位上你才有可能掙錢(qián)。我對(duì)自己的交易員的要求是勝率至少要達(dá)到70%以上,要么就別出手,出手就要掙錢(qián)。一開(kāi)始不會(huì)做沒(méi)關(guān)系,可以從1手、2手開(kāi)始練,后面熟了以后再做50手、100手,但開(kāi)進(jìn)去的位置必須是要能夠感覺(jué)到可以?huà)赍X(qián)的。我經(jīng)常說(shuō),做短線(xiàn)持有的時(shí)間一定要短,持有時(shí)間越長(zhǎng),風(fēng)控就越難做。你就要做到你知道會(huì)有一波直線(xiàn)拉起來(lái),你買(mǎi)進(jìn)去,拉起來(lái),兩波拉過(guò)就可以平倉(cāng),要做到這樣的水平。如果說(shuō)你看來(lái)看去仍舊看不出來(lái)要拉了那就麻煩了,這樣基本上也就很難去做短線(xiàn)交易了,我是這樣子想的。



主持人:您現(xiàn)在以短線(xiàn)交易為主,當(dāng)初為什么會(huì)選擇做短線(xiàn)?


嚴(yán)斯恩:我覺(jué)得大部分投資者應(yīng)該是跟我一樣的,應(yīng)該很少會(huì)有人一進(jìn)來(lái)就說(shuō)要去做基本面的研究,里面需要時(shí)間的積淀。另外,如果大家沒(méi)有一個(gè)團(tuán)隊(duì)去做基本面研究也是很難的,在你做研究的過(guò)程中所需要的很多數(shù)據(jù)和資訊也未必都是一手的。所以我個(gè)人感覺(jué),就小資金來(lái)說(shuō),先學(xué)好技術(shù)交易是最有保障的。至少?gòu)募夹g(shù)層面來(lái)講,K線(xiàn)形態(tài),量能變化,主流資金的流向都是能夠做到心中有數(shù)的,對(duì)判斷短時(shí)間內(nèi)應(yīng)該拋空還是做多不會(huì)有太大的問(wèn)題。但基本面就不一樣了,同樣一個(gè)基本面方面的信息,不同的研究員解讀出來(lái)的內(nèi)容是不同的。有些的人覺(jué)得應(yīng)該看空,有的人認(rèn)為是中性,也有的人則覺(jué)得應(yīng)該看多。而技術(shù)面就是看圖說(shuō)話(huà),好或者不好就放在面前,大家看一看就知道了。整個(gè)市場(chǎng)的情緒,資金的流向包括品種的槍托都能夠在圖標(biāo)上有所體現(xiàn)。所以我覺(jué)得,短線(xiàn)交易對(duì)投資者尤其是中小投資者或者個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)還是比較有用的。



主持人:嚴(yán)總認(rèn)為短線(xiàn)交易對(duì)個(gè)人投資者,包括初入市場(chǎng)的投資者來(lái)說(shuō)是比較適合的。我們也知道,現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)是二八分甚至一九分的市場(chǎng),大部分人都是虧錢(qián)的,您覺(jué)得日內(nèi)交易的門(mén)檻高不高?是否是因?yàn)樗麄円婚_(kāi)始就選擇日內(nèi),所以才造成了這樣的虧損?


嚴(yán)斯恩:我覺(jué)得不是。在我看來(lái),不管是選擇日內(nèi)短線(xiàn)交易、趨勢(shì)型交易還是波段交易,都和交易者本身的性格特點(diǎn)有很大的關(guān)系。在進(jìn)入市場(chǎng)之前,你首先要了解自己的性格和狀態(tài)是怎么樣的。如果你是一個(gè)性子比較急的人,那要做趨勢(shì)是很難的,因?yàn)槟銜?huì)拿不住單子;如果是你一個(gè)很緩的人,對(duì)細(xì)節(jié)并不是特別敏感,那也不適合做短線(xiàn)交易。就我的理解來(lái)說(shuō),還是要根據(jù)自己的個(gè)性去制定適合自己的交易方法。當(dāng)然你也可以去研究基本面、技術(shù)面,很多東西都可以去研究,包括資金的流向,整個(gè)市場(chǎng)的情緒等等,但首先要認(rèn)識(shí)自己,了解自己,看看自己要怎么樣才能在如此殘酷的市場(chǎng)中掙到錢(qián)。先對(duì)自己有一個(gè)清楚的定位,然后再去學(xué)習(xí),進(jìn)而建立屬于自己的交易體系,這是一個(gè)過(guò)程。



主持人:以您的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,做日內(nèi)短線(xiàn)交易有哪些關(guān)鍵?


嚴(yán)斯恩:我平時(shí)做短線(xiàn)交易的時(shí)候,首先會(huì)特別關(guān)注K線(xiàn)、均線(xiàn)和量能。我們學(xué)過(guò)技術(shù)的或者喜歡看書(shū)的一些朋友可能會(huì)知道,在行情的上漲或下跌中,量能、K線(xiàn)和均線(xiàn)的排列其實(shí)還是蠻重要的,這也是技術(shù)層面上最基礎(chǔ)的東西。這個(gè)東西是一個(gè)技術(shù)層面上最基礎(chǔ)的東西,其次,我經(jīng)常會(huì)看一些價(jià)格形態(tài),比如頭肩底、圓弧頂?shù)?,我覺(jué)得這是比較重要的。另外支撐線(xiàn)、壓力位等也是在短線(xiàn)交易中比較重要的需要學(xué)習(xí)的東西。



主持人:您一天的交易頻率大概是多少?


嚴(yán)斯恩:主要還是看品種和行情?,F(xiàn)在的行情其實(shí)是一個(gè)偏震蕩的行情,我們做短線(xiàn)的交易員還是蠻喜歡這樣的行情的,就是說(shuō)一個(gè)跌不深,漲又漲不高的行情還是蠻適合我們的。在這種行情下,我們采取的策略就是高拋低吸。如果出趨勢(shì)的話(huà),我們就做趨勢(shì)跟隨的策略,買(mǎi)進(jìn)去或者空進(jìn)去就可以了。我們做技術(shù)交易的人可能都會(huì)有這樣一種感覺(jué),就是真的出趨勢(shì)的時(shí)候,做技術(shù)的未必能夠掙很多錢(qián)。這時(shí)候你要看你是做趨勢(shì)性的交易的還是做技術(shù)性的交易,這和你的性格還是有很大關(guān)系的。如果你是做日內(nèi)交易的,一旦出趨勢(shì),你不一定能掙很多錢(qián),但是在震蕩行情當(dāng)中,你來(lái)回地用高拋低吸的策略可能還是會(huì)有不錯(cuò)的收益。我覺(jué)得主要還是跟行情和策略有很大的關(guān)系。



主持人:一筆單子,你大概最長(zhǎng)會(huì)持有多久,最短會(huì)持有多久?


嚴(yán)斯恩:這不一定,我覺(jué)得有幾個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)很重要,可以和大家分享一下。第一,開(kāi)盤(pán)半小時(shí)之內(nèi),價(jià)格的運(yùn)行狀態(tài)比較重要。第二,半個(gè)小時(shí)之內(nèi)的成交量和持倉(cāng)量的增減比較重要。第三,我會(huì)比較關(guān)注兩點(diǎn)鐘,兩點(diǎn)20分到兩點(diǎn)40分這一段時(shí)間行情放量增倉(cāng)的跡象。前段時(shí)間硅鐵的走勢(shì)非常得兇悍,大家有興趣可以關(guān)注一下硅鐵,硅鐵在漲停之前,在兩點(diǎn)40分我們可以看到硅鐵的持倉(cāng)和價(jià)格快速飆升,持倉(cāng)量是最高收盤(pán)的,第二天開(kāi)盤(pán)就漲停了,連續(xù)兩個(gè)漲停板。這在我們短線(xiàn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中是比較重要的,尤其兩點(diǎn)40分的放量增倉(cāng),如果出現(xiàn)這種信號(hào),價(jià)格伴隨著成交量放大,這種單子基本上我們都會(huì)去做多或者做空。以上是比較重要的一些時(shí)間節(jié)點(diǎn),在日內(nèi)分出勝負(fù)的節(jié)點(diǎn)上,我會(huì)比較關(guān)注。



主持人:我看到有部分網(wǎng)友提出要求,希望您結(jié)合盤(pán)面舉幾個(gè)例子,就以您剛才談到硅鐵舉個(gè)例子。


嚴(yán)斯恩:我們看硅鐵漲停之前的走勢(shì),星期五的時(shí)候,我們可以看到硅鐵在兩點(diǎn)半左右的時(shí)間出現(xiàn)了價(jià)升量增的格局,尤其是持倉(cāng)量出現(xiàn)了快速走高,并且在價(jià)格最高點(diǎn)時(shí)收盤(pán)。在日內(nèi)交易的過(guò)程中,我們對(duì)這樣的圖形是堅(jiān)決做多的,而且堅(jiān)決追漲。不要去擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榉謺r(shí)圖已經(jīng)符合系統(tǒng)里的入場(chǎng)點(diǎn),有人說(shuō)不會(huì)追最高點(diǎn),我經(jīng)常跟我們的交易員說(shuō),要不要追最高點(diǎn)就看K線(xiàn)的排列,假設(shè)今天我在最高點(diǎn)買(mǎi)進(jìn),這個(gè)價(jià)格形態(tài),包括圖形的排列明顯是多頭排列狀態(tài),哪怕我買(mǎi)在了一個(gè)比較高的位置,我也是不怕的。這種形態(tài)是偏多的,日內(nèi)的這個(gè)價(jià)格在分時(shí)圖上明顯有資金買(mǎi)進(jìn)了,那么我們會(huì)采取買(mǎi)入策略,對(duì)于第二天的漲停,是我們不可預(yù)計(jì)的。我的意思是,不管后面是否有漲停板,對(duì)于這樣的價(jià)格形態(tài),大家有興趣就去觀(guān)察一下。很多時(shí)候都是這樣,尾盤(pán)出現(xiàn)放量增倉(cāng),我建議追進(jìn)去,也可以做下隔夜短線(xiàn),控制好倉(cāng)位就可以了,這是比較好用的一個(gè)方法,大家可以去關(guān)注一下。



主持人:一般來(lái)說(shuō),比如出現(xiàn)了這樣的行情,你會(huì)在收盤(pán)前把它給平掉嗎?


嚴(yán)斯恩:一般情況下,我是做日內(nèi)交易的,這個(gè)位置追進(jìn)去,我可能追30%的倉(cāng)位,到這里我可能追50%甚至60%的倉(cāng)位,到這里我可能追80%的倉(cāng)位,追到最高點(diǎn),如果有收益,我一般都會(huì)把倉(cāng)位降到30%以下。也就是說(shuō),對(duì)于日內(nèi)交易,先鎖定利潤(rùn),這樣主動(dòng)權(quán)就在我手中了,因?yàn)楸旧砦乙呀?jīng)有浮贏(yíng)了,哪怕第二天走勢(shì)不是很理想,我也有機(jī)會(huì)出場(chǎng)。所以一般情況下,持倉(cāng)量走到最高點(diǎn)或價(jià)格走到最高點(diǎn)收盤(pán)的,我一般都會(huì)做一些隔夜倉(cāng)位。當(dāng)然如果我的倉(cāng)位很重,日內(nèi)一定會(huì)平倉(cāng)出來(lái),不管第二天走勢(shì)會(huì)如何,先鎖定利潤(rùn)。


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