七禾網(wǎng)17、對(duì)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)控制，您具體是怎么操作的？

老司機(jī)itouji：風(fēng)險(xiǎn)控制，主要是從資金管理和情緒管理兩大方面著手。

資金管理，首先是盈利出金，每月盈利大部分都會(huì)出金。出金一是有成就感，二是降低建倉(cāng)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。賬戶本金一段時(shí)間維持不變，例如半年保持不變，萬(wàn)一遇到黑天鵝，即使?jié)M倉(cāng)，由于本金固定，也不會(huì)遭到重創(chuàng)；

頭寸方面，對(duì)行情有觀點(diǎn)且非常自信時(shí)重倉(cāng)，無(wú)觀點(diǎn)或者不強(qiáng)烈時(shí)輕倉(cāng)試單或者休息。

虧損控制，單品種至多虧損2%，一天最多損失4%，一個(gè)月最多損失10% 。

虧損達(dá)到紅線，無(wú)條件當(dāng)天（當(dāng)月）清倉(cāng)休息，調(diào)整心態(tài)和情緒、重振信心，下個(gè)交易日（下月）再戰(zhàn)。

七禾網(wǎng)18、在止損、止盈上的設(shè)置，您有哪些經(jīng)驗(yàn)可以分享的？

老司機(jī)itouji：止損點(diǎn)通常也是看突破，也就是技術(shù)位的突破，只需注意前期的一個(gè)基點(diǎn)（重要支撐或者阻力位），一旦未有效突破，那就得無(wú)條件離場(chǎng)。同時(shí)尋找走勢(shì)最弱的品種去反向操作。

回調(diào)或者反彈企穩(wěn)的做法，止損點(diǎn)也容易，一單行情與預(yù)期相反就無(wú)條件止損。

輕倉(cāng)試單的時(shí)候，行情不利于自己，毫不猶豫的砍單，且浮虧單不隔夜，堅(jiān)決砍單。

止盈不固定，通常情況有利的單子，感覺(jué)動(dòng)能不達(dá)自己的標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)出現(xiàn)較猶豫的情況，或者該漲不漲、該跌不跌的時(shí)候，或者多頭（空頭）主動(dòng)投降的時(shí)，我就會(huì)減倉(cāng)或者全部平倉(cāng)，當(dāng)然如果單子平錯(cuò)，我會(huì)重新買(mǎi)回來(lái)。如果遇到自己對(duì)這個(gè)單子比較有信心，比方說(shuō)大形態(tài)的突破，市場(chǎng)共振，多頭（空頭）勢(shì)頭強(qiáng)勁，我就會(huì)留單觀察一段情況。

七禾網(wǎng)19、目前您的資金量比較小，按照目前的操作方法，能容納多少資金？

老司機(jī)itouji：目前盈利主要來(lái)源于橡膠和銅短線隔夜交易，這個(gè)操作方法，以橡膠和銅的市場(chǎng)規(guī)模，百萬(wàn)級(jí)資金不成問(wèn)題。

七禾網(wǎng)20、做交易這么多年，您最大的感悟是什么？

老司機(jī)itouji：投機(jī)秘訣在于尋找和交易風(fēng)險(xiǎn)低、確定性高的行情。當(dāng)行情風(fēng)險(xiǎn)（不確定性）發(fā)生的時(shí)候，有相應(yīng)的對(duì)策。期貨市場(chǎng)從不缺行情，缺的是耐心。耐心等待和交易屬于自己的行情。

哪些行情是屬于自己的？你能管住自己的手、等待并且把握住自己的行情嗎？行情朝不利于自己的方向發(fā)展時(shí)，你是如何處理的？只要能解決好這三個(gè)問(wèn)題，我想穩(wěn)定盈利是不成問(wèn)題的。

另外，最重要一點(diǎn)就是自我管理和情緒管理，來(lái)保證交易的一致性。每個(gè)人都會(huì)有屬于自己的盈利行情，區(qū)別在于是否能耐心守候，是否可以放棄貪念，不隨意交易不屬于自己的行情，做錯(cuò)是否愿意止損認(rèn)錯(cuò)。

七禾網(wǎng)21、目前，在交易上，您有遇到哪些困難？

老司機(jī)itouji：首先是精力方面，由于做短線交易本身需要對(duì)盤(pán)面反應(yīng)非常迅速，而夜盤(pán)增加的交易時(shí)間對(duì)精力消耗非常的大，夜盤(pán)初衷是希望能避免小概率事件，目前來(lái)看未出現(xiàn)應(yīng)有的效果，反而增加投機(jī)，希望監(jiān)管層能適當(dāng)調(diào)整夜盤(pán)。

其次，自我管理、情緒管理方面還需要提升。再好的系統(tǒng)，都需要人去嚴(yán)格執(zhí)行。駕馭心靈，自我約束，自我管理乃重中之重，要不斷的修身養(yǎng)性。有時(shí)候還是會(huì)出現(xiàn)按捺不住，沒(méi)有明確的入場(chǎng)信號(hào)想當(dāng)然的下單。希望能修煉到善于休息，沒(méi)有行情或者行情看不懂時(shí)，耐心等待；懂得舍棄行情，不去懊悔錯(cuò)失的盈利機(jī)會(huì)；不急不躁，虧損后不去重倉(cāng)翻本。

七禾網(wǎng)22、您剛提到自我管理和情緒管理，在這兩方面，您是怎么管理的？能否分享？

老司機(jī)itouji：讀史明智鑒往知來(lái)，還有就是看看國(guó)學(xué)經(jīng)典等。有句話叫做“大道至簡(jiǎn)”，讀國(guó)學(xué)可以慢慢從這些最質(zhì)樸的認(rèn)知中獲取各種思想，從而獲得對(duì)解決各種問(wèn)題的啟示，滋養(yǎng)心靈。

七禾網(wǎng)23、在交易這條路上，您是怎么規(guī)劃的？

老司機(jī)itouji：一方面，提升對(duì)市場(chǎng)行情的認(rèn)知，能夠識(shí)別和處理更多類(lèi)型的行情。另外一方面，提升資金管理水平，繼續(xù)自身修煉，增強(qiáng)自我管理、情緒管理。

目前是業(yè)余交易，待條件成熟后，增大賬戶資金，組建團(tuán)隊(duì)專(zhuān)職交易。

勤修戒定慧，熄滅貪嗔癡。從容交易，快樂(lè)交易。

七禾網(wǎng)注：成績(jī)代表過(guò)去，未來(lái)充滿挑戰(zhàn)！

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七禾網(wǎng)翁建平對(duì)話整理

2017-10-24

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