七禾網(wǎng)4、據(jù)我了解，您在做交易之前對金融并沒有太多的接觸，作為“半路出家”的交易者，您在交易中遇到過哪些困難？又是如何解決的？

朱墨：困難來說，主要是理念上的，這條路沒有捷徑，必須持續(xù)地、專注地保持思考。每個人交易水平的高低，主要是思考層次的深度和廣度決定的，從而引發(fā)對人性的違背、對紀(jì)律的遵循、對交易的信仰。一萬小時定律，我想，在任何一個行業(yè)都是必須的，沒有任何一份成功可以隨隨便便達(dá)到，背后一定需要一點一滴的積累進而升華。

七禾網(wǎng)5、前段時間您的【稻香】賬戶出現(xiàn)了較大的回撤，是什么原因?qū)е碌?？您一般是如何控制賬戶回撤的？

朱墨：這種回撤可能在旁人看來不正常，但是在我看來很平常。沒有任何一個交易系統(tǒng)可以完美解決趨勢行情和震蕩行情的交替，也沒有任何一條資金曲線是一條直線，除了炒手。對我來說，這只是系統(tǒng)內(nèi)一次合理的盈利回撤而已，預(yù)估內(nèi)都沒什么稀奇的，也不存在回撤控制。絕大多數(shù)人都無法做到在不適應(yīng)行情下仍堅持遵守系統(tǒng)紀(jì)律，這也是導(dǎo)致整體虧損的根源。

七禾網(wǎng)6、每個交易者想要在這個市場中取得長期的利潤都無法跳過資金管理這一步驟，請問您是如何做好資金管理和倉位管理的？

朱墨：我的資金管理和一般大多數(shù)人不一樣，我采用的是場外資金管理方式，場內(nèi)倉位接近滿倉，所以資金曲線里的倉位、回撤、新高看起來都很嚇人，但實際上并沒有什么可怕的。比如這波權(quán)益60%多的回撤，如果按場內(nèi)倉位控制15%來看，回撤也只有10%多一點。不過這種資金管理方式我并不建議大家使用，它需要大格局、大心臟以及對人性的違背，對紀(jì)律的執(zhí)行和對交易的信仰，在這種極端壓力下操作往往會變形。

七禾網(wǎng)7、您表示要在期貨市場中賺自己交易系統(tǒng)該賺的錢，能否具體解釋一下是哪部分錢？

朱墨：市場就像是一個蛋糕，每個人都奢望把整個蛋糕一口吃掉，而我想的是切下來一塊慢慢品嘗。炒單、波段、短線、長線都有自己的優(yōu)勢和局限，每一種交易方式都可以在這個市場謀得立足之地，否則早已被淘汰。長線想賺取炒單的微利、日內(nèi)想得到短線的收益都是不現(xiàn)實的事情，做好自己的操作，屬于你的自然會來，不屬于你的不要強求。比如我做長線趨勢，那么其它的波動就不屬于我的系統(tǒng)，保持一顆平常心就好了。

七禾網(wǎng)8、很多人窮極一生去尋找能在市場中獲得穩(wěn)定收益的“圣杯”，而您在這么短的時間內(nèi)就已經(jīng)擁有了一套給自己帶來高收益的交易系統(tǒng)，您覺得您的交易系統(tǒng)的獨特之處在哪里？在您看來，目前這個交易系統(tǒng)是否成熟，有沒有需要繼續(xù)完善的地方？

朱墨：對于場內(nèi)資金來講，我現(xiàn)在可以算是高收益，也就是大家都能看得見的收益比例。至于交易系統(tǒng)，其實就是很簡單的趨勢跟蹤系統(tǒng)，并沒有獨特之處。目前我的交易系統(tǒng)經(jīng)過3月份的一次框架調(diào)整之后還比較適應(yīng)這個市場，可以算是成熟的系統(tǒng)，后期隨著市場的進化、資金量的增長和多品種策略的加入，肯定還要進一步地調(diào)整，這個市場上唯一不變的就是改變。

七禾網(wǎng)9、您的交易系統(tǒng)最適合哪種類型的行情？最不適合哪種類型的行情？

朱墨：趨勢交易系統(tǒng)應(yīng)該都是大同小異的存在，適合趨勢單邊行情，不適合震蕩行情。因為我是裸K操作，大圖形出方向，小周期定點位，在一個極小的空間內(nèi)反復(fù)的假突破就會導(dǎo)致權(quán)益的下降，比如9月上旬這半個月。

七禾網(wǎng)10、為什么只關(guān)注K線這一個指標(biāo)？

朱墨：各種指標(biāo)在對市場的反映中存在著各種不同的問題，比如說滯后，像均線；比如說背離，像MACD、KDJ等等。所有的指標(biāo)，最終都是圍繞著價格進行服務(wù)的，價格在盤面上最直接的反映就是K線，所以為什么不直接抓取核心反而要去在意那些細(xì)枝末葉的東西呢？這一點可能是個人對市場的認(rèn)知不同。

七禾網(wǎng)11、隨著交易時間的增長，您的交易系統(tǒng)目前是否有遇到資金瓶頸問題？您覺得您交易系統(tǒng)的資金容量為多少？

朱墨：我覺得對于長線持倉的操作手法來說，理論上并不存在資金瓶頸這個問題，比如說多品種綜合策略就能很好地消化掉資金容量。

七禾網(wǎng)12、您表示目前只做鐵礦石，那在最初進入期貨市場的時候，您做過哪些品種？為何后來會獨獨鐘情于鐵礦石？

朱墨：剛進入這個市場的時候，炒單時期我做過一些品種，但隨著對市場認(rèn)識的不斷加深，對交易思考的不斷進步，我在操作風(fēng)格、交易系統(tǒng)和資金量上也有了新的選擇。出于上述原因，個人感覺現(xiàn)在最適合我的就是鐵礦石這個品種，簡單說這是我自己加杠桿的一種方式。

七禾網(wǎng)13、鐵礦石在黑色系中屬于比較特殊的一個品種，由于品位低于世界平均水平，我國鐵礦石幾乎全靠進口，對外依存度很高。在這樣的背景下，鐵礦石受宏觀面、政策面信息的影響也會相對比較大，您對這方面的信息是否有關(guān)注？

朱墨：基本面的信息我都有在看，每天會花一定的時間理清和思考，這種思考是不帶有交易觀點在內(nèi)的，算是備課。

七禾網(wǎng)14、如果宏觀信息與您交易系統(tǒng)所給的信號相背離，您會如何處理？

朱墨：我認(rèn)為，任何基本面也好，技術(shù)面也好，各種信息匯聚起來，最終都會反映在一點上：價格。價格才是多空雙方博弈的結(jié)果，而不是什么信息?；久婧图夹g(shù)面給我的所有交易信息都只是參考，價格處于哪個階段，我就做哪個階段的操作。尊重價格，尊重系統(tǒng)。

七禾網(wǎng)15、鐵礦石市場目前有穩(wěn)中趨弱的跡象，就您來看，它這幾天的下跌是屬于暫時回調(diào)還是會進入一波下行行情？

朱墨：我個人從來不做預(yù)測，只做跟隨，是暫時回調(diào)還是下行行情，走出來就知道了，未來總是未知的。