孟德穩(wěn)：上海奇獲投資管理有限公司董事、投資總監(jiān)、優(yōu)秀交易導(dǎo)師、奇獲投資創(chuàng)始人。有著豐富的交易經(jīng)驗(yàn)，擅長日內(nèi)和程序化交易，開發(fā)過多種交易策略，常年保持低回撤的可觀收益。在交易員的選拔和培養(yǎng)方面有著獨(dú)到的系統(tǒng)方法，其所教授的徒弟在高頻方面創(chuàng)造了年化上百倍的神奇紀(jì)錄，致力于孵化國內(nèi)一流的炒單盤手團(tuán)隊(duì)，目前已經(jīng)培養(yǎng)出大量頂尖盤手。

孟德穩(wěn)高頻團(tuán)隊(duì)實(shí)盤賬戶曲線圖

他的投資之路走得穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)，順風(fēng)順?biāo)?/strong>

有的人，天生就不甘平庸，就是要闖出自己的一片天地，例如孟德穩(wěn)。孟德穩(wěn)是一個(gè)有闖勁和沖勁的人，他曾經(jīng)是上海交大的研究生，但是只上了一個(gè)學(xué)期之后，他覺得沒有多大的意義，就從學(xué)校出來，去了一家外企上班。起初當(dāng)實(shí)習(xí)生時(shí)，工資已經(jīng)有六七千，做了半年就不做了，開始做證券，一個(gè)月只有幾百塊錢，身邊人都反對，只有他父親贊同他，從此他就開始了投資生涯。

在金融圈，除了努力，你不得不承認(rèn)，天賦也很重要，有的人天生就適合交易。孟德穩(wěn)在不少人眼中，就是一名適合交易的人。孟德穩(wěn)最初接觸股票，是在2003年，投身于股市3年后，2006年，開始與期貨結(jié)緣，但當(dāng)時(shí)他還是以做股票交易為主，期貨交易只是小范圍地參與，并沒有專門研究。直到2007年年底，孟德穩(wěn)明顯地感覺到股市的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)不多，于是果斷地將股票全部清倉，休息半年之后，他決定轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨市場。

孟德穩(wěn)是幸運(yùn)的，他的投資之路走得穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)，順風(fēng)順?biāo)?。做股票時(shí)趕上了2006年到2007年的大牛市，轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨后又遇到2008年的大熊市和2009年的大牛市。

他天生對風(fēng)險(xiǎn)極度厭惡

在期貨市場里，不少人都受過“重傷”，孟德穩(wěn)也曾出現(xiàn)過短時(shí)間的大虧。讓孟德穩(wěn)記憶最深的一次大虧是在市場有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，當(dāng)時(shí)他以為多品種的過夜持倉結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)相對較小，但第二天所有持倉品種都反向高開很多，而且部分品種很快沖向漲停，一個(gè)上午虧損就接近10%，他認(rèn)為這對于搞程序化交易絕對是巨虧，之后他也想了很多對策來解決這樣的風(fēng)險(xiǎn)，但是效果都不好，最后還是用了最原始的辦法：放掉部分利潤，降低過夜持倉或者對沖部分倉位。

雖然曾出現(xiàn)過短時(shí)間的大虧，但孟德穩(wěn)并沒有栽過特別大的跟頭。他覺得這跟自己天生對風(fēng)險(xiǎn)極度厭惡有關(guān)。孟德穩(wěn)是個(gè)非常穩(wěn)的人，人如其名，他的性格決定了他與暴利無緣，他曾說：“追求暴利，業(yè)績，就很難穩(wěn)定，如果你對風(fēng)險(xiǎn)的最大承受力是一杯水，但你卻追求一桶水的利潤，對不起，你總是要死在黎明前的。”

多種交易方式并行

2008年，孟德穩(wěn)與當(dāng)時(shí)一起做股票的伙伴連永峰創(chuàng)辦了奇獲投資，公司剛成立的時(shí)候，就只有他和連永峰兩個(gè)人，他主攻交易，連永峰負(fù)責(zé)公司的正常經(jīng)營。剛開始，孟德穩(wěn)比較擅長做日內(nèi)的波段交易，一次偶然的機(jī)會(huì)下，他接觸到了一個(gè)做高頻交易的團(tuán)隊(duì)，于是對高頻交易產(chǎn)生了濃厚的興趣，開始學(xué)習(xí)摸索高頻交易的技巧，天賦加上努力，孟德穩(wěn)很快找到了竅門。孟德穩(wěn)對交易有很多想法，通過不斷地學(xué)習(xí)和努力，他將這些想法一一實(shí)現(xiàn)，當(dāng)然，這也要得益于他那強(qiáng)大的學(xué)習(xí)能力。2010年，孟德穩(wěn)開始慢慢地引入程序化交易，2012年他又逐步引入了套利交易。孟德穩(wěn)對未來發(fā)展有著自己的規(guī)劃，在當(dāng)時(shí)的他看來，若以后要做資管產(chǎn)品，必然是多種交易方式并行，不僅要有單邊的人工趨勢交易，同時(shí)還要有套利交易（跨期、跨市、跨品種），還必須要有程序化交易、日內(nèi)超短線交易以及人工高頻交易。只有多種交易方式并行，資管產(chǎn)品的資金容量才能擴(kuò)大上去。同時(shí)，只有多種交易方式搭配起來操作，資管產(chǎn)品才能更容易形成穩(wěn)定的資金曲線。

交易員要想做好交易，需要好性格配合

除了交易，孟德穩(wěn)很注重對高頻交易員的培訓(xùn)。他說，培訓(xùn)高頻交易員最關(guān)鍵在于對人性的磨練與強(qiáng)化。高頻交易員在不同的成長階段有不同的需求，紀(jì)律、習(xí)慣、技巧、信心、情緒管理等，且每個(gè)人的天賦和秉性各不相同，甚至同一個(gè)人在不同的成長階段也有所差異。因此，高頻交易員培訓(xùn)的每個(gè)階段，其重點(diǎn)都不一樣：對于初級交易員，重要的是在養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣和紀(jì)律性的基礎(chǔ)上，不斷完善其交易技巧；中級交易員經(jīng)過了市場洗禮，重要的是真正樹立交易的信心；高級交易員只需要做好情緒管理即可。而所有的目標(biāo)則是為了形成穩(wěn)定的盈利能力。

在孟德穩(wěn)看來，交易員要想做好交易，還需要一些好的性格來配合，比如果敢、專注、執(zhí)著、忍耐、開放等，擁有這些素質(zhì)的人成功的概率會(huì)比較高。他坦言自己喜歡紀(jì)律性強(qiáng)、生活習(xí)慣好，而且勤奮的交易員。在不少人眼中眼中，孟德穩(wěn)就擁有著這些品質(zhì)，他的搭檔連永峰曾這樣評價(jià)過他，“孟德穩(wěn)是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的好男人，不喝酒、不抽煙、生活很規(guī)律、每天往家里打兩到三通電話、如果沒有培訓(xùn)平均每兩個(gè)月回老家一次，每個(gè)周末都要運(yùn)動(dòng)，他的夢想是以后成立一個(gè)中國籃球隊(duì)”。

賬戶累積凈值最高時(shí)曾達(dá)214.88

經(jīng)過多年的努力，奇獲投資從最初的兩個(gè)人一步步壯大，成就今天的成績。在孟德穩(wěn)看來，面對市場的時(shí)候團(tuán)隊(duì)的力量總是大于個(gè)人，每個(gè)人的精力都有限，每個(gè)人的知識結(jié)構(gòu)也不同，每個(gè)人看事物的角度也不同，所以團(tuán)隊(duì)會(huì)讓交易體系更完善，而且碰撞出的創(chuàng)造力更強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)交易更容易形成持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績。對于奇獲投資，孟德穩(wěn)懷有濃厚的感情，更寄托了高遠(yuǎn)的夢想。他希望將來投資者一聽到“奇獲”這兩個(gè)字，就立馬知道這是一個(gè)盈利穩(wěn)定，且讓人放心的財(cái)富管理品牌。

目前，在七禾網(wǎng)排行榜上，奇獲投資共有10個(gè)賬戶在展示，且每個(gè)賬戶都是盈利的。盈利最多的賬戶“奇獲投資銳意型”交易903天，累積盈利近千萬，累積凈值最高時(shí)曾達(dá)214.88，現(xiàn)為177.78。

能獲得這樣的成績，可見孟德穩(wěn)對風(fēng)險(xiǎn)的把控有多嚴(yán)格。孟德穩(wěn)認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)控制是盈利穩(wěn)定的基石，他們做風(fēng)險(xiǎn)控制的時(shí)候，每一筆交易都有明確的止損，這個(gè)止損是多重的，有對應(yīng)的，一個(gè)交易為什么開倉，為什么止損？開倉的條件發(fā)生了變化，什么時(shí)候止損？這是第一層止損。第二層止損是強(qiáng)制止損，如果條件沒發(fā)生變化，但是還是虧損了不少，他們就要止損掉，有明確的單日和單周最大的回撤幅度。程序化的自動(dòng)執(zhí)行止損，另外設(shè)立獨(dú)立的風(fēng)控，倉位上面也要做安全鏈資金，初期的資金他用得很少，盈利后才會(huì)把倉位加上去，這樣風(fēng)險(xiǎn)就比較可控。同時(shí)多策略，多周期、多市場的組合來抵御風(fēng)險(xiǎn)，只有風(fēng)險(xiǎn)控制住了，才能談?dòng)?/p>

附奇獲投資理念與孟德穩(wěn)精彩觀點(diǎn)

奇獲投資理念

奇獲投資的理念就是穩(wěn)健。不求暴利但求穩(wěn)定，輸贏的關(guān)鍵在于處理錯(cuò)誤的態(tài)度，多策略、多品種、多周期、多市場組合，利潤可疊加，風(fēng)險(xiǎn)可對沖，團(tuán)隊(duì)協(xié)作好過單打獨(dú)斗。投資策略有以下五點(diǎn)：

1、堅(jiān)持一致性交易原則，以數(shù)量模型為基礎(chǔ)，采用系統(tǒng)的交易方法；

2、日內(nèi)短線高頻交易，低倉位以控制風(fēng)險(xiǎn)，以可靠的成功率為基礎(chǔ)；

3、結(jié)合經(jīng)典的波段機(jī)會(huì)，加倉以抓取高額的波段回報(bào)；

4、跨期套利跨市套利，風(fēng)險(xiǎn)可控，低回撤，穩(wěn)健收益；

5、多品種多周期多交易方式的組合，在總體風(fēng)險(xiǎn)極低的前提下實(shí)現(xiàn)較高的收益。

孟德穩(wěn)精彩觀點(diǎn)

我特別推崇的四個(gè)字“聞，悟，行，終”。

你想要變得更大更好，勢必要轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型的一個(gè)最關(guān)鍵因素是你基礎(chǔ)的扎實(shí)。

拿到自己的利潤最關(guān)鍵的因素是：執(zhí)行力，反映速度，專注力，對盤口的熟悉度。

交易當(dāng)中，方向不重要，切入點(diǎn)也不是很重要，真正重要的是資金管理，只有做好資金管理，才能在對的時(shí)候賺足，錯(cuò)的時(shí)候收住，盡可能地放大盈虧比。

難的不是你判斷的方向，或者說難的不是你止損，難的是你止損之后敢反手。

我們沒有追隨多，也沒有追隨空，我們在追溯波動(dòng)的節(jié)奏變化。

你放不掉讓你賺大錢的方法，你就避不掉讓你虧大錢的結(jié)果。

期貨確實(shí)是在賭博，但是你要想成為贏家，你就不能有賭客的思維，得有賭場的思維。

耐得住寂寞才贏得了繁華，你連虧點(diǎn)錢都不能忍受憑什么賺錢？

不僅要有單邊的人工趨勢交易，同時(shí)還要有套利交易（跨期、跨市、跨品種），還必須要有程序化交易、日內(nèi)超短線交易以及人工高頻交易。

我的性格決定了我與暴利無緣。

某種意義上講，生活和交易差別不大。

交易本質(zhì)上是盈虧比和正確率之間的游戲。

沒有錯(cuò)誤就沒有正確，但不要大錯(cuò)；沒有虧損就沒有利潤，但不要大虧。

歷史會(huì)重復(fù)是因?yàn)橹鹄奶煨栽斐扇后w的心理變化有規(guī)律可循，但歷史又不會(huì)簡單的重復(fù)。

狼越來越多，狼之間的競爭就不可避免，暴利的時(shí)代會(huì)逐漸遠(yuǎn)去。

無論個(gè)人還是團(tuán)隊(duì)成員，身心狀況和生活習(xí)慣其實(shí)對交易影響很大，健康是第一要?jiǎng)?wù)，天才要是長壽就成偉人了。

情深深霧蒙蒙：我們對交易市場情深深，但是我們坐下來之后依然對交易還是一頭霧水。

虧錢的原因：第一交易系統(tǒng)不完善；第二個(gè)，方向雖然判斷對了，但是切入點(diǎn)做得不好；第三個(gè)，盈利的單子拿不住，賺了就想跑，虧損的單子死扛；最后一個(gè)特別致命的，虧損加倉，賭性激發(fā)，滿倉交易。

高頻交易不追求單筆利潤很大，它只做市場相對確定，有爆發(fā)性的節(jié)點(diǎn)。

高頻交易并不是適合所有的人的，因?yàn)樗鼘π愿瘢磻?yīng)，心態(tài)，其實(shí)要求也都很高，但是它卻能夠形成非常穩(wěn)定的盈利，不僅穩(wěn)定還是暴利，它一年可以做得好的可以有10倍。

止盈止損要果斷堅(jiān)決，絕不拖泥帶水，超強(qiáng)的自我控制和淡然的心態(tài)，不要把盈利和虧損看那么重，勤奮并能保持開放，勤奮真的是第一位的。

世界上最可怕的事情就是比我們聰明的人還比我們更勤奮。

要在主觀交易的時(shí)候要戒除幻想，活在當(dāng)下，不僥幸，不貪婪，贏了不喜形，輸了不喪氣，錯(cuò)過不懊悔，連錯(cuò)和大錯(cuò)都要及時(shí)收手并反思問題，只有問題反思清楚了你才能繼續(xù)交易，要狠得下心懲罰自己。

高頻交易特別強(qiáng)調(diào)基本功，就像練武功扎馬步一樣，高頻交易就是在所有交易中的扎馬步。

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