劉志剛

添瑞，期貨短線交易高手，擅長股指期貨。5個(gè)月將300萬做到7000多萬

建行樂當(dāng)家興業(yè)期貨實(shí)盤大賽大師組第一屆冠軍、第二屆亞軍

七禾實(shí)戰(zhàn)排行榜2014-2015年度冠軍，累計(jì)收益率123%，累計(jì)凈利潤3500萬，最大回撤31.91%

第七屆“藍(lán)海密劍”中國對沖基金公開賽海軍組別第1名、獲上將軍銜晉銜獎

10萬到700萬，權(quán)證中的第一桶金

劉志剛的投資之路始于機(jī)緣巧合下購買基金的經(jīng)歷，隨后便由基金開始接觸到股票、權(quán)證?！拔疫\(yùn)氣還是很好的，2006年一進(jìn)來就有了個(gè)好市場。”劉志剛表示。2006年對很多做股票的人來說是非常美好的回憶，是五六年好不容易盼來的一次大牛市。但那年他還是虧了錢，雖然不多，也有一兩萬不止。對是上班一族的劉志剛來說，辛辛苦苦賺來的錢全部交給了市場當(dāng)學(xué)費(fèi)，有些不甘，也不禁開始懷疑自己到底適不適合這個(gè)險(xiǎn)象叢生的投機(jī)市場。

如果形容2006年是慢牛，那么2007年就是瘋牛。在瘋牛市里面，劉志剛慢慢找到了一些自己的方法，開始盈利了。但是他表示自己性格比較急，并不喜歡股票市場中T+1的交易模式，于是輾轉(zhuǎn)之下便開了個(gè)新賬戶開始做權(quán)證，通過某幾只權(quán)證去設(shè)計(jì)一個(gè)T+0的模式，如果跌，就觀望，跌的差不多就抄底，反彈就跑。就這樣，在起步只有10萬左右本金的情況下，盈利最多時(shí)達(dá)到700多萬，這便是劉志剛在投資市場中賺到的第一桶金。

交易遇低谷 頻繁現(xiàn)虧損

在權(quán)證退市后，股指成了劉志剛最合適的替代品，因?yàn)樗?xí)慣了t+0的交易模式，就全力轉(zhuǎn)做股指期貨。當(dāng)時(shí)做股指期貨的手法和之前做權(quán)證的時(shí)候基本一樣，但因?yàn)楣芍钙谪浀纳鲜性斐闪耸袌龅淖兓?，用這種方法做的人越來越多，劉志剛明顯感覺到，盈利能力就有所下降。而且因?yàn)槠谪涬p向交易的屬性，原本是非?？炊嗟氖袌鲂星椋袝r(shí)會想做空是不是也會賺錢，多少都會產(chǎn)生些影響。

在2013年年中到2014年下半年這一年中，股指期貨走出一種底部無序窄幅震蕩的行情，劉志剛起初并沒有意識到自己系統(tǒng)的弱點(diǎn)，對行情各種不適應(yīng)，頻繁虧損，而且在資金出現(xiàn)回撤的時(shí)候也沒有擺正自己的心態(tài)，沒能及時(shí)調(diào)整操作策略，越做越亂，出現(xiàn)了惡性循環(huán)。在這段時(shí)間里，也有不少做短線的朋友獲得了很好的收益，劉志剛事后總結(jié)說，每個(gè)人都有不同的盈利模式，沒有完美的交易系統(tǒng)，適合自己的才是最好的，在不適合的行情中一定要控制住自己的情緒，切忌胡亂操作。

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觸底反彈后 再次站上冠軍領(lǐng)獎臺

總結(jié)了大回撤的經(jīng)驗(yàn)，聽取了許多優(yōu)秀交易員給的建議，劉志剛清晰意識到了自身交易系統(tǒng)的不足，改良了自己的策略。當(dāng)出現(xiàn)資金的觸底反彈后，他的心態(tài)也變得平和。改善的策略，平穩(wěn)的心態(tài)，加上行情配合——股市從2014年6月啟動了一波牛市，且波動率加大，劉志剛開始逐步進(jìn)入到了一個(gè)良性循環(huán)的周期，很快就彌補(bǔ)了之前的虧損，在2015年1月到7月初這半年時(shí)間里，復(fù)合收益達(dá)百倍。尤其讓人驚訝的是，在2015年6月30日和7月2日這兩天收益驚人，分別獲得56.29%和85.78%的當(dāng)日收益。劉志剛則是謙虛表示，2015的行情十年一遇，其實(shí)錯過的機(jī)會比抓住的機(jī)會還要多很多，一波50%收益的機(jī)會都有好幾次，理論上一天翻幾倍都有可能，他也只是做到其中看得懂的一少部分機(jī)會而已。

在2014到2016年中，劉志剛憑著出色的業(yè)績獲得七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜2014-2015年度冠軍，和訊期貨實(shí)盤大賽第四，第七屆“藍(lán)海密劍”中國對沖基金公開賽海軍組別第1名、獲上將軍銜晉銜獎等多個(gè)重量級期貨實(shí)盤獎項(xiàng)。在經(jīng)歷了起起落落后，劉志剛說，交易中的失敗并不可怕，真的可怕的是走不出來。大家都說交易是一個(gè)孤獨(dú)的職業(yè)，很多時(shí)候要敢于堅(jiān)持自己的想法，同時(shí)他認(rèn)為交易也是一個(gè)不能孤獨(dú)的職業(yè)，在遇到挫折的時(shí)候非常需要志同道合的朋友的鼓勵提醒和支持。一個(gè)善于自省、樂觀積極、主動溝通、嚴(yán)于自律的交易員遇到困難能在更短的時(shí)間里從挫折中走出來，反之一個(gè)驕傲自大、不愿認(rèn)錯、不善交流、自律性差、不愿聽他人意見的交易員，在不順時(shí)很可能把自身性格上的缺點(diǎn)成倍放大、惡性循環(huán)、無法自拔。

成功需要具備5種能力，5個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

眾所周知，100個(gè)人里面，真正適合在期貨市場生存的可能只有10%或者更少。究其本質(zhì)，期貨是一個(gè)零和博弈的東西，說白了就是一個(gè)賭場。有人賺肯定有人虧錢，而且每年還要交很多的手續(xù)費(fèi)，這個(gè)機(jī)制就決定了大多數(shù)人都是虧錢的。而對于那些成功的人，劉志剛認(rèn)為都具有這些特點(diǎn)，第一需要有天賦，畢竟期貨是個(gè)少數(shù)人才能做好的事，肯定需要一些天賦；第二是勤奮學(xué)習(xí)的態(tài)度，市場不是一成不變的，一種方法也不能一直盈利，這就需要不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)，去適應(yīng)市場的變化；第三是謙虛謹(jǐn)慎的態(tài)度，敬畏市場，也多和其他人分享交流；第四是敏銳的洞察力和全面的分析能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)會、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)；第五是嚴(yán)格的執(zhí)行力，再厲害的人也不可能做到把每一單都判斷正確，當(dāng)你判斷錯時(shí)就一定要堅(jiān)決執(zhí)行。

除了交易者本身的性格和心態(tài)上，劉志剛表示要想成功有5個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：首先，要有一套自己的交易系統(tǒng)，引用索羅斯的一句話，投資本身沒有風(fēng)險(xiǎn)，失控的投資才有風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)交易者都應(yīng)該選擇適合自己的交易系統(tǒng)；第二，要有耐心，劉志剛認(rèn)為有了自己的交易系統(tǒng)，當(dāng)市場出現(xiàn)一些走勢符合這套系統(tǒng)的一些條件，再去下單，如果沒有，就等待，這就需要耐心；第三，倉位，如果做一些周期比較長的交易，又隔夜，倉位不能放的太大。如果做日間的交易，倉位一般不超過30%，最多不能超過50%，這樣才能很好的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；第四，止損，當(dāng)你錯的時(shí)候，止損一定要做好，如果不止損，在期貨里面是很危險(xiǎn)的；第五，擴(kuò)大利潤的大氣，順勢的時(shí)候就應(yīng)該擴(kuò)大自己的利潤。劉志剛認(rèn)為10次里面只要把握住一兩次大的行情、機(jī)會，就能把之前所有失去的利潤全部撈回來，這才是真正有大量風(fēng)范的操作方法。

精華都在K線里，賺錢還要靠感覺

作為一名堅(jiān)定的技術(shù)分析交易者，劉志剛認(rèn)為任何一個(gè)大行情都可以在K線里面找到漲跌的理由，不管是盤面、資金面的原因，還是國家政策、天氣情況、供求關(guān)系變化等基本面變化的原因。數(shù)字的波動是線性的，不是跳躍式的，行情的產(chǎn)生不論上漲還是下跌，一定要經(jīng)過中間特定的點(diǎn)才能到達(dá)終點(diǎn)，這時(shí)K線也一定會畫到那些特定點(diǎn)上，通過這些特定點(diǎn)的選擇判斷漲跌的方向就能做到順勢操作，這便是他所理解的技術(shù)分析。

除K線外，劉志剛常常會參考MA、MACD、盤口數(shù)字等指標(biāo)。他認(rèn)為均線是最有效的指標(biāo)，用于參考性研判多空趨勢，提示關(guān)鍵點(diǎn)位。劉志剛舉例說，像2015年的股市，真正確認(rèn)它從牛市轉(zhuǎn)為熊市，就是從它破60日線的那天開始的。另外，單邊趨勢中，也可參考均線持倉。劉志剛對MACD的研究不深，會重點(diǎn)關(guān)注MACD形成背離時(shí)的走勢，作為出場參考信號，有時(shí)也會作為進(jìn)場時(shí)的輔助驗(yàn)證型信號。盤口數(shù)字的跳動是日內(nèi)短線交易決策的輔助因素，也是感受盤面強(qiáng)弱的重要因素。比如關(guān)鍵價(jià)位單子堆積的數(shù)量多還是少，被吃掉的速度快還是慢，價(jià)格跳動頻繁還是緩慢，等等，都可以從中窺探出在某個(gè)位置多空的力度，然后在自己有把握的情況下，跟著力度強(qiáng)的一方進(jìn)場。

但是劉志剛也提到，做日內(nèi)短線，賺錢是一種感覺。如果感覺不對最好不要做，感覺對了可以做，感覺很好可以多做，感覺不好則要少做。他認(rèn)為交易者一定要找到“正確”的賺錢感覺，如果找到的感覺是錯誤的，那越堅(jiān)持虧損越多；另外他也認(rèn)為感覺畢竟是感覺，是虛的，更實(shí)在的是技術(shù)，即擁有賺錢的感覺不一定就能賺錢，一定要有一個(gè)前提，就是先要擁有賺錢的技術(shù)，同時(shí)配合賺錢的感覺，才可以賺錢。如果賺錢的技術(shù)越來越精湛，賺錢的感覺能夠保持，那么賺錢就是可持續(xù)的。

投資語錄：

我的交易手法可以用一句話來概括：日內(nèi)波段與高頻相結(jié)合。

其實(shí)資金曲線也可以做出圖表，也有它的牛市、熊市。在資金曲線上漲周期里主動出擊，大膽發(fā)揮，遇到壓力位，整數(shù)關(guān)口附近小心謹(jǐn)慎，平穩(wěn)過渡，在資金回調(diào)周期內(nèi)輕倉操作，調(diào)整狀態(tài)。

短線高手的共同特質(zhì)：為人簡單、年輕、反應(yīng)快、有一定天分、謙虛謹(jǐn)慎、風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng)、自律性強(qiáng)、執(zhí)行力強(qiáng)、善于總結(jié)復(fù)盤、對于交易有近乎癡迷的熱愛。

均線看方向，線上多線下空，上下反復(fù)看震蕩，MACD看背離，關(guān)鍵點(diǎn)位的突破最好帶量。

在關(guān)鍵點(diǎn)，真突破的點(diǎn)往往稍縱即逝，一猶豫就見不到了，而假突破則會上下反復(fù)。

在我的定義里，震蕩也是一種趨勢，所以在震蕩行情里我經(jīng)常會高拋低吸，反復(fù)變換方向。

趨勢交易最重要的是尋找入場點(diǎn)，首先從大的周期判斷趨勢的方向，然后再從小的周期選擇開倉平倉點(diǎn)位，順勢而為。 

我只看我從期貨市場走出來的那一天，我?guī)ё吡硕嗌馘X。 

一般在趨勢行情中，一波上漲后它要調(diào)整，我的感覺是回調(diào)幅度最好不要超過1/3，回調(diào)超過1/2則需警惕。 

我認(rèn)為均線是最重要的，因?yàn)榭吹娜硕?，很多人看的指?biāo)才是最有效的指標(biāo)。 

日內(nèi)波段與炒單相結(jié)合，優(yōu)點(diǎn)是操作靈活、風(fēng)險(xiǎn)小、心理壓力小，缺點(diǎn)是周期短、資金利用率不高。

把一本蠟燭圖經(jīng)典熟讀，理解透，對每個(gè)交易員來說都是大有裨益的。

不是市場讓你虧損這么多，而往往是自己意識到錯誤卻不改正、止損不堅(jiān)決等，都是個(gè)人因素，最大的風(fēng)險(xiǎn)還是在個(gè)人。

做得不順的時(shí)候，腦子是比較混亂的，本來就虧錢了，還急于下單，這個(gè)時(shí)候往往是很不理智的。

（做日內(nèi)短線）執(zhí)行力、自律非常重要，該止損一定要止損，成功率要高一點(diǎn)，要耐得住寂寞。

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