明確“貪婪”和“恐懼”的條件

一朋友向筆者訴苦：某一日，一筆單子有了些許浮盈，害怕以后利潤回吐，于是獲利了結。但結果是，中途“下車”，嚴重踏空，由此內(nèi)心糾結，深深后悔“恐懼膽小誤人，錯失大好獲利機會”。又一日，還是這位朋友，其單子又有了利潤，鑒于上次踏空教訓，沒有止盈，想賺更多，但之后行情反轉，不但利潤全部回吐不說，還傷及本金，于是心情再一次郁悶，不由感嘆“貪婪害了我，貪婪是弱點”。

取其精華、去其糟粕

幾乎每位交易者都遇到過上述類似的情形，受過貪婪和恐懼的誘惑折磨。有人說，交易中的最大弱點是人性的貪婪和恐懼，若想交易成功，就要克制住貪婪和恐懼的本能。這話看似很有哲理，但真正能做到的又有幾人？要知道，恐懼和貪婪是人類與生俱來的本能，并非金融市場獨有現(xiàn)象。正因為有了恐懼，人類才擁有了主動規(guī)避和逃離危險的能力；正因為有了貪婪，人類才擁有了追求美好生活的動力。所以，不能一味去壓抑人類與生俱來的本能，這樣只會憋出心理疾病。個人認為，貪婪和恐懼雖有消極的一面，但也有積極的一面。欠缺的是，投資者沒有建立和掌握一套適合自己的交易系統(tǒng)來修補人性的弱點，無法做到取其精華、去其糟粕。

貪婪、恐懼有利有弊

或許有投資者不解，一套適合自己的交易系統(tǒng)真能剔除貪婪和恐懼的不利一面，而發(fā)揮積極有利的一面？事實上，很多投資者都是依靠適合自己的交易系統(tǒng)賺了大錢。他們除了細致的研究外，在交易策略和執(zhí)行上也嚴格遵循交易系統(tǒng)。在趨勢明朗的背景下，設置好可控的回撤幅度，余下的只是等待利潤增長，只要不觸發(fā)交易系統(tǒng)的出局底線，就持續(xù)“貪婪”下去，“盡享”整個上漲行情。此時交易系統(tǒng)就會幫助投資者發(fā)揮人性中“貪婪”的優(yōu)勢，吃到“整條魚”。而當趨勢不明朗時，交易系統(tǒng)就不會發(fā)出進場信號，避免因盲目而參與交易，提醒投資者應該“恐懼”。因此，交易系統(tǒng)會幫助投資者發(fā)揮人性中“恐懼”的優(yōu)勢，避免投資者頻繁交易，從而規(guī)避風險和損失。

由此來看，貪婪和恐懼這兩頭“猛獸”，欠缺交易系統(tǒng)這位“馴獸師”。在趨勢行情降臨時，唯有“貪婪”才能把握住機會，才能賺大錢；而在振蕩、不確定的行情出現(xiàn)時，唯有恐懼才能避免更大的損失。因此，交易系統(tǒng)設置的入場條件和出局條件非常關鍵，這需要投資者因時制宜。

總之，從交易角度來看，不能盲目壓抑人性中的貪婪和恐懼，應該變堵為疏，建立一套清晰可執(zhí)行的交易系統(tǒng)，幫助投資者修補人性的不足，從而明確在什么條件下、什么環(huán)境中，投資者需要“貪婪”才能讓利潤曲線穩(wěn)步“飛翔”；在何種條件和環(huán)境下，投資者需要恐懼才能冷靜旁觀，等待時機，最終實現(xiàn)打開智慧財富的大門。