各私募投資基金管理人、私募投資基金服務(wù)機構(gòu)：

為促進(jìn)私募基金行業(yè)健康發(fā)展，規(guī)范私募基金服務(wù)業(yè)務(wù)，保護(hù)基金投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）起草了《私募投資基金服務(wù)業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》（以下簡稱《服務(wù)辦法》），經(jīng)協(xié)會理事會表決通過，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起實施，原協(xié)會《基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)指引（試行）》同時廢止?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、關(guān)于私募投資基金服務(wù)機構(gòu)登記

申請開展私募基金份額登記、估值核算、信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)的機構(gòu)，應(yīng)參照《服務(wù)辦法》第八條和第九條的要求，通過“私募基金服務(wù)業(yè)務(wù)登記系統(tǒng)”填報登記材料，系統(tǒng)路徑為http://fo.amac.org.cn。

因系統(tǒng)改造需要，2017年 5月2日，協(xié)會將正式公布系統(tǒng)填報說明材料，并開放系統(tǒng)填報功能。原“基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)備案系統(tǒng)”中填報資料的申請機構(gòu)應(yīng)按照新系統(tǒng)要求重新填報。

二、關(guān)于法律意見書

申請機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《私募投資基金服務(wù)機構(gòu)法律意見書指引》的要求，在登記系統(tǒng)中上傳法律意見書。對于已經(jīng)完成備案的服務(wù)機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)按照《服務(wù)辦法》和法律意見書指引的要求對本機構(gòu)業(yè)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行梳理，并于4月30日之前向協(xié)會(fo@amac.org.cn)提交合規(guī)性自查報告。

三、過渡期安排

《服務(wù)辦法》實施之前，從事私募基金份額登記、估值核算、信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)，且未在協(xié)會完成服務(wù)機構(gòu)登記的，應(yīng)自系統(tǒng)開放登記之日起六個月內(nèi)，按照《服務(wù)辦法》的有關(guān)要求完成登記，期間不得新增私募基金有關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。

特此通知。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會

二〇一七年三月一日