七禾網(wǎng)18、最近證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)開展白糖、豆粕期權(quán)的交易，這預(yù)示著國(guó)內(nèi)將首次迎來(lái)商品期權(quán)產(chǎn)品，您對(duì)此有所準(zhǔn)備嗎？是否會(huì)第一時(shí)間參與期權(quán)交易？

惡狼：期貨期權(quán)是期貨合約的衍生品，是為了控制風(fēng)險(xiǎn)、鎖定成本。簡(jiǎn)單而言，買方風(fēng)險(xiǎn)有限，收益無(wú)限；賣方收益有限，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限。以前做過(guò)外匯期權(quán)，我會(huì)參與商品期權(quán)交易。

七禾網(wǎng)19、之前的采訪有一個(gè)小插曲就是您表示一旦違反交易系統(tǒng)就會(huì)狂扇耳光自我懲罰，（開個(gè)玩笑）那這2年來(lái)，扇的還多嗎？

惡狼：以前犯錯(cuò)多，扇得多；現(xiàn)在犯錯(cuò)少，扇的少。只要犯錯(cuò)，照樣扇。

七禾網(wǎng)20、您之前曾說(shuō)您平均每天研究統(tǒng)計(jì)16小時(shí)以上，現(xiàn)在還繼續(xù)保持這么高的強(qiáng)度嗎？期貨是個(gè)不斷學(xué)習(xí)的過(guò)程，您目前主要會(huì)采用哪些學(xué)習(xí)方式？

惡狼：以前是大海里撈針，什么都研究，時(shí)間就很長(zhǎng)了。后來(lái)找出適合自己的盈利模式，采用均線上只做多、均線下只做空，自創(chuàng)指標(biāo)尋找時(shí)機(jī)，從此以后專注于該模式的研究統(tǒng)計(jì)，時(shí)間就少了很多；每天1~2小時(shí)，堅(jiān)持了十年，研究深度很深。有時(shí)候我去書城看看書，看看七禾網(wǎng)等其他網(wǎng)頁(yè)，著重于不斷突破自我來(lái)體悟。

七禾網(wǎng)21、從您強(qiáng)調(diào)基本功訓(xùn)練與高強(qiáng)度研究的方式中我們看到了“勤奮”能成功，您覺(jué)得您的方式可以復(fù)制嗎？有部分人表示期貨還是要靠天賦才能成功，您是否認(rèn)同？

惡狼：我是普通人，這一生都是靠勤奮走過(guò)來(lái)的，相信勤奮能復(fù)制出成功，但前提是有很強(qiáng)的聚焦能力。人們所言的天賦范圍有點(diǎn)大，我是將勤奮基石上的聚焦能力等同于天賦，聚焦能力是可以訓(xùn)練出來(lái)的。天賦是指天生執(zhí)念，較常人有極大的熱情。有天賦不一定能成功，沒(méi)有天賦不一定不能成功，成功者包括有天賦和沒(méi)有天賦的人，但勤奮占絕對(duì)因素。好比一堆摩天大樓般高的貨幣，最下面第一張是天賦，剩下的無(wú)數(shù)張貨幣都是靠勤奮一張一張摞起來(lái)的。

七禾網(wǎng)22、近日有媒體傳出3家商品交易所正籌劃調(diào)整夜盤交易時(shí)間甚至可能取消夜盤，七禾網(wǎng)周圍的一些盤手也有部分支持要取消夜盤，那么對(duì)您來(lái)說(shuō)，夜盤交易利大于弊還是弊大于利？

惡狼：我支持取消夜盤，目前來(lái)看，弊大于利。第一，不利于從業(yè)人員的身體健康，嚴(yán)重影響生活作息，一兩年不見就發(fā)現(xiàn)好多人面色蒼白，無(wú)暇照顧老幼愛人；第二、沒(méi)有看出國(guó)際定價(jià)權(quán)的威力，只看到越來(lái)越劇烈的波動(dòng)；交易所也應(yīng)該明了實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，要有戰(zhàn)略層面的長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光與考量。第三，未來(lái)只有免費(fèi)云量化交易或者人工智能才能支持全球24小時(shí)的交易，前提是得穩(wěn)定和普及，顯然，目前國(guó)內(nèi)硬軟件不具備。

七禾網(wǎng)23、雖然去年下半年開始的股災(zāi)還歷歷在目，但回過(guò)頭來(lái)看今年的股市，還是比較符合慢牛的軌跡，您今年有關(guān)注與參與股市嗎？您覺(jué)得在2017年A股市場(chǎng)是否會(huì)是一個(gè)有機(jī)會(huì)的投資市場(chǎng)？

惡狼：我僅僅是很小的資金測(cè)試市場(chǎng)，精力也很小，主要精力還是在期貨市場(chǎng)上。大盤指數(shù)最近在挖坑。到目前為止監(jiān)控系統(tǒng)提示2017年元月份啟動(dòng)上漲，是個(gè)周線級(jí)別行情；月線級(jí)別有一定壓力，不能排除明年有下跌。繼續(xù)觀察市場(chǎng)，走一步看一步。

七禾網(wǎng)24、您從2009年進(jìn)入盈利狀態(tài)以來(lái)，除2011年小幅回撤外，基本實(shí)現(xiàn)了每年盈利，這是否意味著您已經(jīng)掌握了穩(wěn)定盈利的方法？您覺(jué)得要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵是什么？

惡狼：以前的穩(wěn)定盈利不代表未來(lái)還是穩(wěn)定盈利，畢竟市場(chǎng)在進(jìn)化。目前能穩(wěn)定盈利是因?yàn)檎业竭m合自己的盈利模式，加上強(qiáng)大的執(zhí)行力，惡狼般的意志，交易系統(tǒng)的不斷進(jìn)化。市場(chǎng)偏愛知行合一、勤奮聚焦的交易者。

七禾網(wǎng)25、今年是您參與期貨交易的第十個(gè)年頭了，這10年來(lái)您最大的感悟是什么？您又會(huì)如何規(guī)劃后10年、后20年？

惡狼：從前霧里看花，亦真亦幻；如今花開花落，平靜安詳。

這十年嚴(yán)格按照自己的交易系統(tǒng)執(zhí)行，一念滅萬(wàn)念。有時(shí)明知進(jìn)場(chǎng)是虧的也堅(jiān)決進(jìn)場(chǎng)，或許虧了財(cái)物但精神層面上提高了對(duì)抗貪嗔癡慢疑的定力。

自律耐心乘勢(shì)待時(shí)。自律做到了九年，耐心做到了九年，乘勢(shì)做到了九年，待時(shí)做到了一年。

兩年成功運(yùn)營(yíng)私募產(chǎn)品的歷練，使我認(rèn)知到與個(gè)人賬戶的最大區(qū)別在于資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的洞察力。每期私募產(chǎn)品首先要考慮本金回撤風(fēng)險(xiǎn)，定做合適的倉(cāng)位，緩緩打出安全墊或者耐心等待好時(shí)機(jī)較快脫離成本區(qū)域，從穩(wěn)健保守進(jìn)入穩(wěn)健狀態(tài)，從而獲得穩(wěn)健的收益率。

前十年春秋磨一劍，后十年主要以運(yùn)營(yíng)私募產(chǎn)品為焦點(diǎn)。

七禾網(wǎng)26、隨著私募管理人牌照的發(fā)放，國(guó)內(nèi)也終于進(jìn)入了機(jī)構(gòu)化的時(shí)代，我們了解到您目前也運(yùn)作有數(shù)款私募產(chǎn)品，完成了散戶到機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，您覺(jué)得機(jī)構(gòu)與散戶最大的差異是什么？目前的市場(chǎng)環(huán)境散戶是否還有機(jī)會(huì)？

惡狼：惡狼也來(lái)自草根，體會(huì)到散戶若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、強(qiáng)大的執(zhí)行力、頑強(qiáng)的意志、適合自己的盈利模式，必?cái)o(wú)疑。

機(jī)構(gòu)非常重視風(fēng)控，是長(zhǎng)期生存的關(guān)鍵；風(fēng)險(xiǎn)不僅僅是賬戶的風(fēng)險(xiǎn)，還有合同清盤風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)其他不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)等等。團(tuán)隊(duì)合作也很關(guān)鍵，發(fā)揚(yáng)惡狼合作的精神：凝聚力強(qiáng)、穩(wěn)定、善于交流、精誠(chéng)合作、配合默契、彼此關(guān)愛。

目前的市場(chǎng)環(huán)境仍然有散戶的一席之地，社會(huì)階層尚未固化到連昂揚(yáng)向上的拼搏者都沒(méi)有出路的格局，天道酬勤 ！

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劉健偉訪談?wù)?/strong>

2016-12-27