【宏觀】

周一美國時段，美國公布數(shù)據(jù)顯示，美國10月就業(yè)市場狀況指數(shù)為0.7，高于前值-2.2。歐元區(qū)9月零售銷售年率為1.1，高于前值0.6%。德國9月工廠訂單年率為2.6%，高于前值2.1%。

【外匯】

周一美洲時段美元指數(shù)后出現(xiàn)微幅反彈，升至97.70上方附近微弱震蕩，短期內(nèi)美元指數(shù)繼續(xù)震蕩盤整的可能較大，中長期持續(xù)震蕩走強的可能較大。 

【期指國債】

期指：昨天上證指數(shù)上漲0.26%，期指也以上漲為主，IF和IH均上行，但IC下跌，這與當前國企改革帶動的權重股受青睞有關系。外圍市場方面，歐美主要股市均大幅上行。從大類資產(chǎn)配置角度看，目前A股在大類資產(chǎn)中具有一定的吸引力，隨著房地產(chǎn)調(diào)控效果顯現(xiàn)，股市有望分流更多的資金,目前兩融余額已經(jīng)重回9000億以上。今天將公布進出口數(shù)據(jù)、明天公布CPI、后天公布貨幣供給量和信貸數(shù)據(jù)，疊加美國大選，短期盤面或有一定的波動，但我們認為不會改變股市震蕩上行的走勢。操作上，維持逢低做多的觀點。套利操作方面，可以考慮買國企改革類和基本金屬類股票同時拋空期指作對沖；也可以考慮做多IF同時做空T，比例關系為1：8.

國債：雖然央行大額凈回籠，資金面依然寬松，央行公開市場進行200億元7天期逆回購操作，另有1600億逆回購到期，凈回籠1400億元。現(xiàn)券二級市場交易活躍，各期限收益率小幅上行，國債期貨低開低走，跌幅較大，收盤TF1612跌0.13%，T1612跌0.23%?；久娑唐诜€(wěn)定向好，以煤炭為代表的商品大幅上漲有一定推高通脹預期，央行縮短放長，短期融資成本有所上升，近期仍處于調(diào)整趨勢，建議投資者暫時觀望。

【金屬能源化工】

黃金：周一美洲時段COMEX黃金快速震蕩回落，重新回到1280上方附近微弱震蕩，短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強勢震蕩盤整，中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大，操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。

白銀：周一美洲時段COMEX白銀一度下測至18整數(shù)附近，但隨后震蕩反彈，回吐跌幅，重新回到18.30下方微弱震蕩，短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強勢震蕩盤整，中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大，操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。    

鋼材：7日上海中天三級螺紋鋼2770元，漲160元，北京河鋼三級螺紋鋼2780元，漲110元，唐山普碳鋼坯2450元，平。唐山昨日再公布限產(chǎn)措施，自11月8日零時起，豐潤地區(qū)所有鋼鐵、水泥等企業(yè)限產(chǎn)，軋鋼企業(yè)每日8-16時停止生產(chǎn)。軋鋼企業(yè)停產(chǎn)對于成品材產(chǎn)量有一定影響。昨日黑色系強勢上漲，多品種漲停，rb1701合約漲停，期間雖然開板，但收盤時仍收于漲停板，持倉減少6萬多手，主力多單減倉1.6萬手，主力空單加倉2.6萬手，夜盤再接再厲，突破2900點。操作上，單邊建議暫觀望，前期多單逢高可減持。

鐵礦石：7日青島港澳洲pb粉礦500元，平，普氏指數(shù)67.8美元，漲2.25美元。I1701合約跟隨上漲，由于價格逼近70美元，漲勢放緩，上方空間相對有限，操作上，高位追多謹慎，前期多單逢高減持。買鋼賣礦套利謹慎持有。

【農(nóng)產(chǎn)品】

雞蛋：主產(chǎn)區(qū)價格平穩(wěn)運行3.3-3.4元/斤左右，養(yǎng)殖戶正常出貨，銷區(qū)走貨尚可。雞蛋期貨1701合約高開高走直逼漲停，資金繼續(xù)呈流出狀態(tài)，市場對淡季行情的心理預期減弱，短期內(nèi)關注3700點一帶的壓力，操作上單邊保持觀望，多01空05合約的正向套利繼續(xù)持有，重倉者可在250以上價差盈減，仍以滾動操作方式為主，保持長線思路。

豆粕：中國買家需求強勁，提振美豆期價觸底回升，周口益海嘉里43%豆粕現(xiàn)貨價格3260，較昨日上漲30元/噸。連盤豆粕移倉換月即將完成，鑒于外盤的回升，料將對內(nèi)盤有一定提振，遠月合約后期漲幅概率大于近月，操作上建議前期賣M1701買M1705合約套利可繼續(xù)持有，單邊建議買多M1705合約，M1705合約支撐位2760，壓力位2800.

油脂：技術性支撐和OPEC減產(chǎn)預期重燃，國際原油期價觸底回升，加之強勁的大豆出口需求帶動，美豆油期價收高。馬幣走軟和產(chǎn)量減少預期的雙重提振，馬棕櫚油期價大幅回升，依舊領漲全球植物油市場。連盤油脂高開低走，但是經(jīng)過前期的回調(diào)，期價已經(jīng)呈現(xiàn)穩(wěn)定，整體仍在多頭格局之中，加之外盤的升勢提振，操作上建議新多單可逢低買進，中長線保持多頭思路。Y1701合約支撐位6610；P1701合約支撐位5930.