國債期貨: 國債期貨周三低開低走,波動較小。期債主力合約 T1609 下跌約 0.1%,極有可能回到 101 以下去震蕩調(diào)整。貨幣市場方面,中國銀行間市場周三資金面延續(xù)緊平衡,整體變化不大。隔夜期限供需繼續(xù)緊張,不過七天以上出資較多;盡管貨幣市場供需壓力增加,但央行逆回購及 MLF 續(xù)做均未明顯放量,料資金面短期還將維持偏緊狀態(tài)。央行公開市場周三進(jìn)行 1,000 億元人民幣七天期逆回購操作,中標(biāo)利率繼續(xù)持平于 2.25%,單日凈投放 200 億元。銀行間債市方面,銀行間債市現(xiàn)券收益率繼續(xù)小漲,因止盈盤引發(fā)調(diào)整未盡,市場情緒依舊偏弱。中短期內(nèi)債券資產(chǎn)的安全邊際不足,利率向下需要更多催化劑,但收益率要看到明顯的上行,也缺乏催化劑和基本面支撐。市場很可能進(jìn)入橫盤整理的局面,波動率相比之前可能會明顯放大。一級市場方面,財(cái)政部上午招標(biāo)的七年期續(xù)發(fā)國債,中標(biāo)收益率 2.6469%,高于市場預(yù)期。操作上,資金多而可投資產(chǎn)少仍支撐長期看多預(yù)期。即使券價(jià)在日前過快上漲后出現(xiàn)回調(diào),也不意味著收益率會出現(xiàn)向上的實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)折。若沒有更多刺激,盤整一段時(shí)間可能性較大。 結(jié)論:隔夜資金仍偏緊,期債盤整可能偏大。 股指期貨短線交易策略 短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考,尾市平倉或者輕倉隔夜。周四(8 月 18 日)IF1608 合約交易策略: ? 多頭策略 1) 目前持有的多單跌破 3355 點(diǎn)止損,3425 止盈。 2) 突破 3425 點(diǎn),買入,3400 點(diǎn)止損,3510 點(diǎn)止盈。 空頭策略 1) 目前持有的空單突破 3370 點(diǎn)止損,3340 點(diǎn)止盈。 2) 跌破 3340 點(diǎn),賣出,3355 止損,3290 點(diǎn)止盈。 投資建議僅供參考,投資者據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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