股指期貨：

隔夜外圍股市繼續(xù)延續(xù)跌幅，昨日早盤3組期指大幅低開，之后小幅反彈，現(xiàn)貨市場方面，近期表現(xiàn)活躍的次新股開始走弱，午后市場繼續(xù)走弱，次新股出現(xiàn)大面積跌停，3組期指也隨之出現(xiàn)跳水。最終3組期指均以較大跌幅收盤，IC主力合約跌幅較大。消息上，昨日統(tǒng)計局公布了一系列5月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，其中中國1-5月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比5.9%，1-5月社會消費(fèi)品零售總額同比10.2%，均符合預(yù)期，但從5月份單月數(shù)據(jù)來看，各項數(shù)據(jù)均有所回落。資金面上，隔夜SHIBOR維持2%的水平，較前期持平，兩市融資余額合計8346億元左右，再度減少36億元左右。從成交額來看，上證指數(shù)大幅下跌，且成交額有所放大，接近2000億元，資金流出態(tài)勢明顯。技術(shù)上，3組期指再度破位大跌，總體維持弱勢，上證指數(shù)跌回2800點(diǎn)一線震蕩平臺，且跌破多條均線支撐，短線再度走弱?？傮w來看，市場短線有再度走弱的風(fēng)險，操作上建議多單離場觀望。

國債期貨：

昨日期債主力高開高走，站上均線系統(tǒng)，但總體維持震蕩格局。外圍市場避險情緒發(fā)酵，主要國家國債收益率繼續(xù)走低。資金面上，銀行間市場貨幣利率漲跌不一，其中質(zhì)押回購利率多數(shù)上行，央行進(jìn)行400億逆回購，完全對沖當(dāng)日到期量，本月中下旬受制于季節(jié)性因素資金面或?qū)⒊袎?，關(guān)注央行后續(xù)操作。經(jīng)濟(jì)面上，5月工業(yè)增加值及社會消費(fèi)品零售總額同比基本持平于預(yù)期，固定資產(chǎn)投資同比回落較為明顯且低于預(yù)期。經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱勢疊加外圍市場避險情緒升溫對國債收益率下行有一定推動，然而通脹水平回落至2%不改央行寬松放緩的步調(diào)，加之季末流動性收緊，壓制期價，基本面多空交織，技術(shù)上，期價整體位于震蕩區(qū)間，短期均線趨于粘合，建議暫且觀望。