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【交易心得】把握“勢”的技巧

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-06-06 15:31:12 來源:期貨投教網(wǎng)

    期貨交易有三大關(guān)鍵要素: “ 位 ” 、 “ 時(shí) ” 、 “ 勢 ” 。所謂 “ 勢 ” 主要指的是趨勢。期貨市場關(guān)于趨勢性交易的方法非常多,技術(shù)分析理論當(dāng)中有三大假設(shè),其中一條是 “ 價(jià)格隨趨勢變動(dòng) ” 。 “ 勢 ” 是一個(gè)比 “ 位 ” 更高一個(gè)層級的概念,如果換作數(shù)學(xué)的語言,大概可以把 “ 勢 ” 看成是 “ 位 ” 的一階導(dǎo)。 “ 勢 ” 決定的是未來一個(gè)周期內(nèi) “ 位 ” 的可能變化方向,在長線戰(zhàn)略當(dāng)中是必須要考慮的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

  采用趨勢交易,最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)是把握 “ 勢 ” 。所謂 “ 勢 ” 是指價(jià)格運(yùn)動(dòng)的大方向,比如在一年之內(nèi),價(jià)格波動(dòng)的整體方向是向上還是向下。我們不排除在熊市當(dāng)中也可能有劇烈的價(jià)格漲幅,在牛市當(dāng)中也會(huì)遭受一些回落的挫折。 “ 勢 ” 是決定事物發(fā)展的主要矛盾,是在背后指導(dǎo)交易的主導(dǎo)因素。

  重視 “ 勢 ” 是因?yàn)槲覀冏鲩L線交易的時(shí)候,必須要判斷戰(zhàn)略方向。比如當(dāng)我們預(yù)測到中長期內(nèi)推動(dòng)價(jià)格下行的力量:國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳、需求疲弱、國內(nèi)的宏觀政策仍處于緊縮當(dāng)中,政策目標(biāo)仍舊集中在控制通脹上,歐洲債務(wù)危機(jī)層出不窮,救助手段乏善可陳,各國之間缺乏達(dá)成統(tǒng)一意見的可能,而美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)亦表現(xiàn)不佳,失業(yè)率節(jié)節(jié)攀升 …… 那么我們就可以對 “ 勢 ” 做出一個(gè)基本的判斷:在未來幾個(gè)月內(nèi),價(jià)格可能處于弱 “ 勢 ” ,在交易策略的選擇上,空頭策略的選擇應(yīng)當(dāng)優(yōu)于多頭。我們不排除在此期間仍舊存在價(jià)格上行的可能,也就是從 “ 位 ” 的角度來說,仍舊可能存在一些交易機(jī)會(huì),但是從 “ 勢 ” 的角度來說,這種交易機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)更大。 “ 位 ” 的上移可能是短暫的曇花一現(xiàn),策略帶來的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收益。

   “ 勢 ” 的意義主要是針對中長線交易者的。如果說短線日內(nèi)交易者也關(guān)注 “ 勢 ” 的話,那這里的 “ 勢 ” 指的就應(yīng)該是價(jià)格突然發(fā)生變動(dòng)時(shí)的沖擊力和慣性。比如當(dāng)價(jià)格突然偏離之前盤整區(qū)間的時(shí)候,它會(huì)自然產(chǎn)生一股頑強(qiáng)的沖擊力。而這個(gè) “ 勢 ” 和我們這里所談及的 “ 勢 ” 除了字面相同以外,內(nèi)涵完全不同。

  關(guān)注 “ 勢 ” 可以為交易者帶來巨大的回報(bào)。比如美國由于天氣原因造成的大豆價(jià)格猛漲,如果能夠提前預(yù)判這個(gè) “ 勢 ” 的存在,那么至少從 1200 美元 / 蒲式耳到 1600 美元 / 蒲式耳,可以獲得 400 美元 / 蒲式耳的利潤。不計(jì)算杠桿率,就已經(jīng)可以取得 33.33% 的回報(bào),如果加上杠桿,那么回報(bào)率更可觀??墒?“ 勢 ” 的確立如果沒有注意到 “ 位 ” 和 “ 時(shí) ” ,那么就可能遭遇非常凄慘的打擊,美豆從 1400 美元 / 蒲式耳回撤至 1300 美元 / 蒲式耳,如果順勢的起點(diǎn)是在這個(gè)位置,那么同樣要承受巨大的資金損失風(fēng)險(xiǎn),這種虧損會(huì)讓交易者血本無歸。如果資金不夠,風(fēng)險(xiǎn)率過大,導(dǎo)致回撤之后平倉止損,這個(gè)時(shí)候即便你注意到了 “ 勢 ” ,卻喪失了手中的資金彈藥,當(dāng)價(jià)格 “ 撒丫子 ” 往上飛跑的時(shí)候,你卻只能望洋興嘆。所以我們在交易當(dāng)中經(jīng)常聽到 “ 看對了,卻沒有做對 ” ,大抵是源于把握了 “ 勢 ” ,卻忽視了 “ 位 ” 和 “ 時(shí) ” 。

   “ 位 ” 、 “ 時(shí) ” 和 “ 勢 ” 三者為一體,缺一不可。如果我們只關(guān)注 “ 勢 ” ,忽視 “ 時(shí) ” 和 “ 位 ” ,固然可能在牛市時(shí)入場,但往往會(huì)在一個(gè)相對的高位入場。因?yàn)?“ 勢 ” 的確定可能需要一段時(shí)間,你無法在 “ 勢 ” 的整體表現(xiàn)演示之前就預(yù)知 “ 勢 ” 的發(fā)生,而此時(shí)也許 “ 勢 ” 已力竭,盡管大趨勢上我們不排除價(jià)格還能繼續(xù)沿著原先的方向繼續(xù)運(yùn)動(dòng),但此時(shí)它也可能逆勢而變。如果關(guān)注了 “ 時(shí) ” 和 “ 位 ” ,我們便能夠判斷出這個(gè)時(shí)候不能完全根據(jù) “ 勢 ” 采取順 “ 勢 ” 而為的行動(dòng),而應(yīng)該謹(jǐn)慎觀望。此時(shí)入場很可能在高位被吊上,然后當(dāng)價(jià)格大幅度調(diào)整回落時(shí),賬戶會(huì)產(chǎn)生巨大虧損,對投資者的心理產(chǎn)生重大的壓力。如果我們只關(guān)注 “ 位 ” 和 “ 時(shí) ” ,便很難把握可能出現(xiàn)的大行情,在行情剛剛起步階段就止盈離場,而當(dāng)行情扶搖直上,由于對 “ 勢 ” 沒有把握,無法果斷入場,也無法堅(jiān)定持有獲利頭寸,喪失大好的獲利機(jī)會(huì)。因此作為交易者,就必須要講究 “ 位 ” 、 “ 時(shí) ” 、 “ 勢 ” 三者的平衡,做好這一點(diǎn),才能讓獲利最大化,虧損最小化。


責(zé)任編輯:黃榮益

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