【宏觀】

周四美洲時段，美國公布數據顯示，美國5月ADP就業(yè)人數新增17.3萬人，低于預期值新增17.5萬人，高于前值新增15.6萬人。美國上周EIA原油庫存減少-136.6萬桶，少于前值減少-422.萬桶。歐洲方面，歐洲央行ECB公布新一期利率決議顯示，其繼續(xù)維持基準利率水平不變。歐元區(qū)4月生產者物價指數PPI年率為-4.4%，預期值-4.1%，前值-4.2%。澳大利亞4月貿易帳為逆差-15.8億澳元，高于預期值逆差-21億澳元，高于前值逆差-21.6億澳元。

【外匯】

周四美洲時段末期美元指數再度微弱震蕩上升，升至95.50上方附近微弱震蕩，整體波幅較弱短期內美元指數繼續(xù)震蕩盤整的可能較大，中長期持續(xù)震蕩走強的可能較大。  

【股指國債】

股指：中金所研究逐步松綁期指交易，特殊法人先松綁，具體包括放開非套保日內開倉手術限制及下調保證金。目前松綁方案已經確定，但具體推出時間尚未明確。周四滬指繼續(xù)收高，尾盤拉漲，成交縮量。期指繼續(xù)演繹IF、IH弱IC強的格局，短線高位盤整，IC正向跨期操作繼續(xù)持有。

國債：市場資金面寬松格局延續(xù)，機構融出資金較多。央行昨日進行了700億7天期逆回購操作，同時有750億逆回購到期，凈回籠50億。周四利率債收益率繼續(xù)小幅波動，國債收益率整體上行1-2BP，10年期國債早盤升至年內新高3.01%，之后有所下行。昨日國債期貨震蕩下跌，五年國債主力期貨TF1609收100.220，跌0.08%；十年國債主力期貨T1609收報98.945，跌0.14%。近期國債期貨震蕩偏弱，后市關注60日均線支撐。

【金屬能源化工】

黃金：周四美盤時段COMEX黃金微弱回落至1215附近微弱震蕩，波幅明顯弱于前一交易日，短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強勢震蕩盤整，中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大，操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。 

白銀：周四美洲時段COMEX白銀維持穩(wěn)定，繼續(xù)在16整數附近微弱震蕩，短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強勢震蕩盤整，中長線整體逐步震蕩走弱的可能較大，操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。

動力煤: 重要數據：

2日，電廠日耗586萬噸，環(huán)比增。庫存1219萬噸，環(huán)比降。三峽流量20000立米，環(huán)比降。秦港庫存425，環(huán)比降。錨地23，預到5，環(huán)比增。

2日，CCI5500指數390元，TC1609合約貼水23元。CCI進口折盤面385元， TC1609合約升水27元。 

山西忻州顯示缺煤，漲6元，蒙泰露天礦復產，利多利空消息參半。根據測算就是4大家7、8兩個月各漲10元，也不過422元，根據貼水交割原理，成交價格應比神混5500低17元，因此420一線，風險大于收益。盡管期貨突破410，技術看漲，但繼續(xù)上行風險大。操作上，多單平倉。 

焦煤焦炭：普氏中揮發(fā)焦煤折盤面688元/噸，JM1609合約平水。

2日，天津港出口焦炭折盤面1104元/噸，J1609合約貼水251元/噸。

津西鋼鐵下調焦炭采購價20元，大土河焦化稱煤源緊張，但周邊焦化廠表示不缺煤，焦企整體壓力大，短期仍是煤強焦弱，整體看螺紋眼色。操作上，焦炭逢反彈布局空單，焦煤暫觀望。