上周末，七禾網(wǎng)在金融茶館舉辦了兩場(chǎng)以茶會(huì)友的“金融茶話會(huì)”，小編也與幾位到場(chǎng)的“期友”暢談了一番，其中有一個(gè)話題引起了大家的熱議，話題很簡(jiǎn)單“你的期貨經(jīng)歷是怎么樣的”，在一個(gè)非常專業(yè)化的零和市場(chǎng)，眾“期友”也是一把辛酸淚，所幸的是在座交流的都是仍舊生存在市場(chǎng)中的。小編根據(jù)以往的交流及網(wǎng)絡(luò)信息的整理也給網(wǎng)友們整理出一部“草根期貨交易編年史”，在尋找自身的影子的同時(shí)，也反省一下自己，對(duì)那些年犯過的“錯(cuò)誤”有則改之無則加勉。

我的經(jīng)歷非主流非典型，我是十三歲接觸這行，不是開始交易哦。原因很簡(jiǎn)單，看了股票作手回憶錄，相信很多人都和我一樣。我的家境不是很好，祖輩是山東援助邊疆的，所以從小在新疆長(zhǎng)大。

我承認(rèn)最初的確是為了錢，才做的，熱愛是之后的事，大概15歲，開始交易t+d白銀，在網(wǎng)上聽了某些神棍的建議，稀里糊涂的就入市了。完全沒有什么技術(shù)，就是靠瞎猜，用的是從小存的壓歲錢2萬左右（我的畢生積蓄啊?。。。灰琢舜蟾?個(gè)月，這里沒有奇跡，肯定是賠了，之后轉(zhuǎn)期貨。

作過一次死之后，就想著是不是要學(xué)點(diǎn)東西，我也想找人帶，但毫不夸張的說，當(dāng)時(shí)我那個(gè)城市，知道期貨這個(gè)東西的人，不超過十個(gè)，就只能找些書來看。那時(shí)候，真不知自己哪來的激情，每天兩本，看完總結(jié)，實(shí)盤的時(shí)候驗(yàn)證（賠錢），我不知自己錯(cuò)在哪里。連續(xù)兩年多，我基本都是在賠，就是走不出那個(gè)怪圈，就像被詛咒了一樣，我那時(shí)候想，天道酬勤都是扯淡的，老子頭發(fā)至少掉一半，精神衰弱了都沒成。轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是看到投機(jī)島的一篇帖子，其中一句話，期貨根本不需要技術(shù)。我知道你們覺得這句話沒啥可圈點(diǎn)的，但是對(duì)我來說意義非凡，從那時(shí)候，我不再看技術(shù)分析的書籍，那是一種完全不同的感覺，你開始知道其實(shí)所有的理論都是扯淡的，因?yàn)槟銦o法再邁進(jìn)同一條河流，過了今天，市場(chǎng)就和以往完全不同了，他們只是相似。

一開始肯定是不停的失敗，這個(gè)大家都提到了，但是怎么走才出來的呢？首先，得有個(gè)過程，這個(gè)過程大概3年吧，基本就不賠錢了，關(guān)于怎么才算穩(wěn)定的盈利，3年的時(shí)間也差不多是1w小時(shí)了。時(shí)間上也有說5年，10年的，10年基本上就能穩(wěn)定掙錢了（但前提是這10年必須得實(shí)，怎么才算實(shí)？看第二點(diǎn)）。其次是不斷學(xué)習(xí)的精神，最簡(jiǎn)單的一句話，你是否以為等待就是堅(jiān)持？出了問題要總結(jié)，交易是重復(fù)做對(duì)的事情。每筆交易怎么做就對(duì)了，怎么就錯(cuò)了，連做夢(mèng)都在想，夢(mèng)里就在想怎么完善自己的系統(tǒng)。這才能算在1w小時(shí)里。5年能成的，那是因?yàn)闆]努力到那個(gè)點(diǎn)上，也有一輩子成不了的。第三就是最后的領(lǐng)悟了，王國(guó)維老師的治學(xué)三境界最后一句，“眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處”。其實(shí)最簡(jiǎn)單最有效的方法你最開始就知道，只是你不信而已。

一點(diǎn)題外話：1、別深信某個(gè)指標(biāo)，甚至是某幾個(gè)指標(biāo)的集合，所有的指標(biāo)準(zhǔn)確率大概都在50%上下，如果有哪個(gè)很高或者很低，反向就可以了，所以想想也知道，指標(biāo)只是提示，沒什么大用；2、既然一開始都是輸錢，那就盡量少輸點(diǎn)錢；3、開倉越少的，賺錢越多，沒事別做日內(nèi)，爭(zhēng)取只做日線以上的級(jí)別；4、作為一個(gè)外匯投資者，我奉勸大家還是玩外盤5、資金管理比技術(shù)重要這個(gè)很多人都沒意識(shí)到6、技術(shù)學(xué)的不精，不求個(gè)為什么拿來就用。

大一的時(shí)候開始接觸期貨，到現(xiàn)在已經(jīng)兩年多了。中間做過模擬，也做過實(shí)盤，勉強(qiáng)算是入了期貨的門。以下是我自己認(rèn)為的學(xué)習(xí)期貨比較好的步驟，希望能夠幫到想學(xué)習(xí)了解期貨的人。

1.首先，掌握期貨的基礎(chǔ)知識(shí)。這里我推薦一本書，《期貨市場(chǎng)教程》，也就是期貨從業(yè)考試的指定教材。這本書的內(nèi)容都是有關(guān)期貨的一些最基礎(chǔ)的知識(shí)，內(nèi)容比較簡(jiǎn)單，也比較全面。如果能認(rèn)真看完這本書，期貨的基本知識(shí)應(yīng)該沒問題了。

2.了解交易所的上市期貨品種。學(xué)習(xí)完期貨的基礎(chǔ)知識(shí)后，對(duì)期貨市場(chǎng)的運(yùn)行及交易機(jī)制應(yīng)該有一個(gè)大概的了解。然后就可以開始了解我國(guó)的期貨上市品種了。目前我國(guó)有四大期貨交易所，各交易所有各自的期貨交易品種。每個(gè)交易所的官網(wǎng)上都有相應(yīng)的交易品種的交易手冊(cè)，手冊(cè)里面會(huì)詳細(xì)介紹品種的品種簡(jiǎn)介，品種特性，品種的供需情況及上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)知識(shí)。

3.期貨相關(guān)資訊網(wǎng)站及軟件。完成上面的學(xué)習(xí)步驟后，可以每天抽空瀏覽一些期貨相關(guān)的資訊網(wǎng)站，關(guān)注各個(gè)品種的漲跌走勢(shì)，價(jià)格變動(dòng)等市場(chǎng)情況。

4.期貨投資分析。要真正學(xué)好期貨并進(jìn)行期貨實(shí)盤交易，做完上面這些事情還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。我們還要能夠做到對(duì)當(dāng)前的行情進(jìn)行獨(dú)立的思考并作出判斷，這就涉及到期貨的行情分析。期貨行情分析跟股票一樣分為基本面分析及技術(shù)分析。（1）基本分析，基本分析是建立在對(duì)商品供需的分析上的分析方法，所以要用到各種供需數(shù)據(jù)，（2）技術(shù)分析，技術(shù)分析我這里只推薦一本書，約翰墨菲的期貨市場(chǎng)技術(shù)分析，看完這本書，技術(shù)分析的知識(shí)就夠用了。

5.開立一個(gè)模擬賬戶。要想更形象，深刻地理解期貨及期貨市場(chǎng)，如果不打算進(jìn)行實(shí)盤交易的話，可以申請(qǐng)一個(gè)模擬賬號(hào)進(jìn)行期貨模擬交易。以上是我個(gè)人認(rèn)為學(xué)習(xí)期貨比較好的步驟，接觸期貨時(shí)間不長(zhǎng)，才疏學(xué)淺，希望有用。

本人今年25周歲，從事期貨交易一年半，其中兼職半年，全職一年。一直覺得應(yīng)該寫一個(gè)經(jīng)歷記錄，就寫在這里吧，順便回答題主問題，也歡迎各位拍磚。交易以日內(nèi)短線為主，日內(nèi)最大盈利有過15%左右，日內(nèi)最大回撤10%封頂?？吹竭@里，如果你認(rèn)為我已經(jīng)掙到了錢，那你就把人性想的太簡(jiǎn)單了。下面是我的幾點(diǎn)想說的。

1.你必須要系統(tǒng)整理一下你對(duì)期貨市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，不論是正確與否。如果你是一個(gè)新手，我認(rèn)為最好的辦法就是拿一些錢來親身經(jīng)歷一下，這個(gè)是學(xué)費(fèi)，必須交！紙上談兵的事情每個(gè)人都會(huì)做。之前有人說做模擬盤，我認(rèn)為非常非常非常沒有必要！！在模擬盤之下，人類的理智和瘋狂容易達(dá)到一個(gè)極端，你會(huì)把虧損的單子極其果斷的舍棄，把盈利的單子一直拿到覺得無聊。我認(rèn)為模擬盤存在的價(jià)值就是當(dāng)你有一個(gè)系統(tǒng)之后，你可以在模擬盤中檢驗(yàn)收益效果，增加你對(duì)系統(tǒng)的信心，有助于你邁入實(shí)盤之后的心理調(diào)整。

舉例1：我認(rèn)為價(jià)格在趨勢(shì)出來之前的變動(dòng)是隨機(jī)的。

舉例2：我認(rèn)為化工產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)會(huì)受國(guó)際原油價(jià)格的影響。

拓展1：從第一個(gè)例子你需要引出一下問題，何時(shí)趨勢(shì)出現(xiàn)，何時(shí)趨勢(shì)退出。

拓展2：從第二個(gè)例子你又應(yīng)該了解國(guó)際原油的價(jià)格會(huì)受到哪幾方面如何的影響。

類似以上的想法及拓展，是需要你自己親身體會(huì)琢磨的，因?yàn)槠渲腥跁?huì)了你的性格。

2.你必須要明白你是一個(gè)什么樣的人，你的世界觀價(jià)值觀決定了你適合于掙這個(gè)市場(chǎng)里哪一部分的錢。在這個(gè)市場(chǎng)上，有人逆勢(shì)做拐點(diǎn)，有人順勢(shì)做波段，有人做突破，有人做震蕩。。。但是沒有一個(gè)人可以掙到所有的錢。

3.根據(jù)以上兩點(diǎn)，你現(xiàn)在可以設(shè)計(jì)一個(gè)交易系統(tǒng)的雛形了，應(yīng)該包括開倉標(biāo)準(zhǔn)，加倉標(biāo)準(zhǔn)，止損標(biāo)準(zhǔn)，止盈標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)急措施等等。你的系統(tǒng)一開始肯定是特別簡(jiǎn)陋的，你要不斷增加你的想法，這是一個(gè)過程。我不認(rèn)可你去拿來一個(gè)已經(jīng)成熟的系統(tǒng)去操作，這個(gè)系統(tǒng)不一定符合你對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知，更不可能適合你自己的性格，而且如果系統(tǒng)經(jīng)歷了一段低潮期，你是沒有信心再存活下去的。如果不符合以上幾點(diǎn)就會(huì)造成一個(gè)可怕的局面，你會(huì)一直游離在系統(tǒng)之外。

4.心理調(diào)整，知行合一。你已經(jīng)擁有了一個(gè)經(jīng)過檢測(cè)可以盈利的系統(tǒng)，但是你以為這樣就可以掙錢了嗎？請(qǐng)你思考以下問題。

問題1：你的系統(tǒng)比較適合什么樣的行情

問題2：這種行情的出現(xiàn)頻率是什么樣的

問題3：持續(xù)低潮期，你會(huì)懷疑自己的系統(tǒng)嗎？

問題4：在行情給力的時(shí)候，你能堅(jiān)持自己的系統(tǒng)嗎？

其實(shí)心理方面的鍛煉才應(yīng)該是重點(diǎn)，我的父親有20年左右的股票經(jīng)驗(yàn)，五年以上的期貨經(jīng)驗(yàn)。但是到目前為止，他還是在虧損當(dāng)中。

舉例來說，一只股票下跌了10%，其實(shí)是說明你的判斷是錯(cuò)誤的（你肯定是預(yù)判他會(huì)上漲才會(huì)買，但是市場(chǎng)告訴你仍為下跌通道，具體標(biāo)準(zhǔn)不一樣，10%只是舉個(gè)例子，以下的數(shù)字作用相同），但他的心態(tài)會(huì)變化為，反正已經(jīng)賠了這么多了，不會(huì)再多了，所以往往虧損的股票你會(huì)一直拿到覺得沒有希望，這個(gè)比例一般至少30%。但是一只股票上升了10%，他會(huì)更傾向于落袋為安，從而失去了獲取更大收益的機(jī)會(huì)。剛剛過去的半年多股市，大多數(shù)人的盈利應(yīng)該不超過100%，但是隨后的下跌，大部分人都是從頭拿到尾吧。

當(dāng)然這樣的情況比較初級(jí)，只要有了自己的交易系統(tǒng)之后就會(huì)處理的比較好。每個(gè)人在交易過程中會(huì)伴隨著各種各樣的心理變化，一定要時(shí)時(shí)刻刻提醒自己保持一個(gè)相對(duì)客觀理智的狀態(tài)。

5.控制風(fēng)險(xiǎn)，知足常樂。其實(shí)這一點(diǎn)有一部分也應(yīng)該歸結(jié)于心理狀態(tài)，但是我更想表明的是生活態(tài)度。我認(rèn)為期貨市場(chǎng)就是讓我可以獲得收益的場(chǎng)所，所以我的目標(biāo)只是掙錢，沒有任何想要征服這個(gè)市場(chǎng)的愿望，也不想抓住每一次波動(dòng)，掙到百分之百的錢。當(dāng)你可以在這個(gè)市場(chǎng)中生存下去，也不要忘記了外面的世界，畢竟交易員這個(gè)行當(dāng)?shù)沫h(huán)境相對(duì)封閉，拿出一部分盈利作為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，拿出一部分盈利改善生活，拿出一部分盈利結(jié)交志同道合的朋友，你的錢總在市場(chǎng)里面滾，難免出現(xiàn)處理不了的異常情況。給自己的生活多一些保障，享受生活。

6.關(guān)于復(fù)盤。復(fù)盤對(duì)于每個(gè)人來說重點(diǎn)不一樣，我是做日內(nèi)趨勢(shì)跟隨的，我的復(fù)盤一般包括以下幾個(gè)方面：期貨市場(chǎng)，外盤關(guān)聯(lián)品種，股票市場(chǎng)的總體走勢(shì)情況。所關(guān)注品種的走勢(shì)情況，拐點(diǎn)的指標(biāo)分析。分析一下自己在交易中的心理變化，根據(jù)是否按照系統(tǒng)操作進(jìn)行評(píng)分（知行合一真的是需要用心修煉的）。再用自己的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，重新走一遍一天的行情，記錄理想狀態(tài)下，系統(tǒng)能給你帶來的收益（強(qiáng)化自己對(duì)于系統(tǒng)的信心）。我個(gè)人的復(fù)盤還是側(cè)重于心理建設(shè)方面的，因?yàn)槲艺J(rèn)為我擁有一個(gè)收益率還不錯(cuò)的系統(tǒng)，只是沒辦法堅(jiān)持執(zhí)行?？偠灾?，復(fù)盤不可以不做，但是也不要為了復(fù)盤而復(fù)盤。

7.給自己的預(yù)測(cè)規(guī)定一個(gè)時(shí)間周期。今天復(fù)盤的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，在市場(chǎng)中的買賣活動(dòng)中，大多數(shù)情況是基于對(duì)于價(jià)格上漲或下跌的預(yù)期，但是這個(gè)價(jià)格是下周？下個(gè)月？明年？還是多會(huì)兒到了多會(huì)兒算？

舉個(gè)例子：時(shí)間回到2015年1月5日，新年第一個(gè)交易日，我做一個(gè)預(yù)測(cè)，股市將到5200點(diǎn)，全倉押寶?。?！時(shí)間過去1個(gè)月，2015年2月6日，我真是煩，怎么跌了10%，我要現(xiàn)在入場(chǎng)多好！我要不要割肉出來吧。。。時(shí)間來到2015年6月12日，5178點(diǎn)了??！離我的目標(biāo)還有22點(diǎn)，幸虧之前兩次10%的回撤都挺過來了！明天一個(gè)高開，高于5200的全是我的私房錢?。。。。?！后面的噩夢(mèng)就不幫大家回憶了。。。。。我之前認(rèn)為自己的預(yù)測(cè)很準(zhǔn)確，我沒有給自己的預(yù)測(cè)中加上時(shí)間這一項(xiàng)，必須達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)價(jià)位才會(huì)考慮離場(chǎng)。（ps：前幾天在知乎上看到一個(gè)人說，不止損就不會(huì)損，沒止盈就不會(huì)贏。。。竟然點(diǎn)贊數(shù)比我高。。。）長(zhǎng)時(shí)間來看，市場(chǎng)的確是在一個(gè)區(qū)間內(nèi)往復(fù)振動(dòng)，也就是說你只要不止損就終有一天會(huì)解套。但是這個(gè)是建立你的金錢無限，你的時(shí)間無限的基礎(chǔ)上，期貨又是保證金交易，你需要一直維持保證金水平，避免強(qiáng)平。所以不認(rèn)錯(cuò)（不止損）任何一次交易都有可能把你打敗，每次承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)都是100%。我自己也不保證我不會(huì)吃錯(cuò)藥會(huì)在ic合約11000點(diǎn)附近開多倉。

8.關(guān)于倉位的控制。今天的賬戶凈值又隨著pp1601合約的起起伏伏坐了一天過山車，最后收市相當(dāng)于給券商打了一天工。因?yàn)橘Y金有限，所以一直以來都是用一個(gè)公式算出來的固定手?jǐn)?shù)進(jìn)行開平倉的，導(dǎo)致每次開平倉操作所承擔(dān)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)基本相同，日內(nèi)能否掙錢，就完全靠行情是否給力。