當(dāng)你還在為極端行情而苦惱的時(shí)候，

當(dāng)你還在為短短半個(gè)月虧損巨大而糾結(jié)的時(shí)候，

他，只用了8個(gè)交易日就賺了250萬(wàn)，這絕對(duì)不是一次偶然，只是實(shí)力的厚積薄發(fā)！

首先跟小編一起來(lái)認(rèn)識(shí)一下今天的風(fēng)云主角吧！

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導(dǎo)師介紹

恩澤

導(dǎo)師簡(jiǎn)介

第九屆全國(guó)期貨實(shí)盤大賽“資管組”第5名

恩澤投資團(tuán)隊(duì)于2008年組合團(tuán)隊(duì)，在有17年期貨交易經(jīng)驗(yàn)的張建國(guó)帶領(lǐng)下，于2012年取得期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的比賽前50名，2013年海通期貨大賽季度冠軍，期貨日?qǐng)?bào)年度第25名，2015年期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽年度第5名。2011年收益率105%、2012年收益率62%、2013年收益率240%、2014年收益率85.28%、2015年目前收益率176%。交易理念日趨完善，交易成績(jī)斐然。目前在期投圈的年化收益率為403.72%。 

 （上述凈值圖統(tǒng)計(jì)截至2016年4月28日 15:15分）

期投圈導(dǎo)師 ‘恩澤’在4月12日開(kāi)始多單豆粕，13日加倉(cāng)一次，一直到21日平倉(cāng)，獲利195萬(wàn)；同時(shí)恩澤導(dǎo)師13日開(kāi)始多單白銀，19日加倉(cāng)，直至21日晚平倉(cāng)，獲利55萬(wàn)元，導(dǎo)師兩周時(shí)間盈利250萬(wàn)！想知道導(dǎo)師是如何把握大行情的嗎！快來(lái)看看吧！

精彩單子

大家也看到了導(dǎo)師的收益圖最近直線上升，想知道導(dǎo)師做了哪些品種嗎？

4月12日晚恩澤投資在豆粕突破前期高點(diǎn)時(shí)開(kāi)倉(cāng)豆粕510手，第二日繼續(xù)開(kāi)倉(cāng)300手，總持倉(cāng)810手，4月21日晚行情突變導(dǎo)師平倉(cāng)后共盈利195萬(wàn).

在白銀上，導(dǎo)師在以前就提過(guò)今年要重點(diǎn)關(guān)注白銀的做多機(jī)會(huì)，這波在白銀還沒(méi)起來(lái)的時(shí)候?qū)熢?月13日就建倉(cāng)了40手底倉(cāng)，4月19日下午尾盤的時(shí)候白銀，突然啟動(dòng)，增倉(cāng)放量突破前期高點(diǎn)，導(dǎo)師立馬平掉手中出現(xiàn)暫時(shí)浮虧的淀粉，果斷開(kāi)多白銀315手，到21日晚平倉(cāng)共贏利55萬(wàn)，兩周時(shí)間盈利250萬(wàn)，導(dǎo)師在平倉(cāng)之后就再?zèng)]有開(kāi)過(guò)倉(cāng)。

導(dǎo)師在去年獲得了期貨實(shí)盤大賽資管組的第5名，當(dāng)時(shí)的帳號(hào)交易風(fēng)格也是如此：一直等待機(jī)會(huì)出手，一波做完之后就觀望休息，等待下一次入場(chǎng)機(jī)會(huì)。這種紀(jì)律不是一般人能做到的，三年不開(kāi)倉(cāng)，開(kāi)倉(cāng)吃三年，這大概就是大師風(fēng)范吧！

想知道導(dǎo)師當(dāng)時(shí)是如何判斷行情的嗎？

在此期投圈的小編小Q特意采訪了恩澤導(dǎo)師，快來(lái)一起看看吧！

恩澤導(dǎo)師對(duì)交易思路的概述：

我們對(duì)于最近的交易的速思路主要就是我們已經(jīng)關(guān)注了很久做的這幾個(gè)品種，而且技術(shù)上都長(zhǎng)時(shí)間底部橫盤，然后上穿趨勢(shì)線，而且有成交量和持倉(cāng)量的配合，再加上中國(guó)二月份大量印鈔，這在一定程度上也導(dǎo)致了通貨膨脹，所以在技術(shù)面和基本面都符合的情況下，我們選擇得是做多。

專訪環(huán)節(jié)：

期投圈小Q：4月12日的時(shí)候，當(dāng)時(shí)你們的賬戶入金了，那個(gè)時(shí)候入金現(xiàn)在看來(lái)很及時(shí)，你們團(tuán)隊(duì)是處于哪幾方面的因素考慮入金的呢？

恩澤：就是從基本面和技術(shù)面覺(jué)得這是一個(gè)大的機(jī)會(huì)，并且完全符合我們的預(yù)期。

期投圈小Q：我們知道白銀啟動(dòng)的時(shí)候，你們當(dāng)時(shí)是把浮虧的淀粉砍掉的，這是否說(shuō)明在你們的預(yù)期中白銀的漲幅會(huì)大于淀粉呢？這種果決也不是一般的人能做到的，在培養(yǎng)這方面的能力能給大家提點(diǎn)建議嗎？

恩澤：在上次課程中我們就講了預(yù)期白銀會(huì)是什么樣的，但做淀粉的時(shí)候白銀還沒(méi)有啟動(dòng)，所以選擇了做淀粉，在淀粉有浮虧的時(shí)候白銀已經(jīng)啟動(dòng)了，因?yàn)榈矸鄄](méi)有完全按照預(yù)期運(yùn)行，也為了避免淀粉的虧損擴(kuò)大，所以立刻砍了淀粉轉(zhuǎn)而進(jìn)入到預(yù)期已經(jīng)走出來(lái)的白銀中，其實(shí)要做到這么果斷，主要就是不要讓虧損擴(kuò)大，并且要選擇自己最有把握的品種來(lái)做，這樣才會(huì)加大勝率。

期投圈小Q：是的當(dāng)時(shí)您說(shuō)的是黃金在漲了之后白銀卻沒(méi)有怎么漲，后期白銀可能出現(xiàn)不小幅度的補(bǔ)漲行情。

恩澤：是的，所以對(duì)白銀還是有很大的預(yù)期的，所以砍了淀粉做的白銀。

期投圈小Q：其實(shí)大多數(shù)人佩服的不是您掙了多少個(gè)點(diǎn)，而是在看到機(jī)會(huì)的這種果斷，當(dāng)然肯定是需要對(duì)整體市場(chǎng)走勢(shì)和基本面有一定的了解才行的，而我們平臺(tái)大多數(shù)都是新手、小散居多，可能沒(méi)辦法接觸或者有那個(gè)能力去分析，那么您能從您的期貨交易的歷程上給大家一些建議嗎？

恩澤：其實(shí)主要就是對(duì)局勢(shì)有一定的判斷能力，再就是要建立一套適合自己可以盈利的交易系統(tǒng)，只有建立了有效的交易系統(tǒng)，并且按照既定的系統(tǒng)執(zhí)行的話，就可以避免許多人性上的缺陷，從而理性的來(lái)看待市場(chǎng)少在市場(chǎng)上走彎路。

期投圈小Q：建立交易系統(tǒng)的過(guò)程對(duì)不同的人來(lái)說(shuō)會(huì)有不同的時(shí)間和過(guò)程，也許有的人會(huì)在這個(gè)階段一直處于瓶頸期，相信您當(dāng)初交易的時(shí)候也遇見(jiàn)過(guò)，那么在這個(gè)瓶頸期我們應(yīng)該怎么做呢？

恩澤：其實(shí)并沒(méi)有什么太好的方法，如果每個(gè)人都能突破這個(gè)瓶頸就不會(huì)有那么多人賠錢了，但是呢，我們可以通過(guò)模擬盤來(lái)驗(yàn)證自己的系統(tǒng)，并在模擬盤進(jìn)行優(yōu)化，覺(jué)得可以了就拿小資金在實(shí)盤中操作并優(yōu)化，至于要怎么建立系統(tǒng)，就需要通過(guò)學(xué)習(xí)和自己的一些領(lǐng)悟了。

互動(dòng)環(huán)節(jié)

微信用戶：交易理念在老師的講解中，能否理解為判斷目前的市場(chǎng)趨勢(shì)方向， 然后再用自己的分析方法，尋找入場(chǎng)出場(chǎng)點(diǎn)位呢？

導(dǎo)師：絕對(duì)不能，交易理念指的是你對(duì)市場(chǎng)最基本的看法，比方說(shuō)，市場(chǎng)是不是真的存在趨勢(shì)？這件事沒(méi)有定論，而如果你認(rèn)為有，并且有足夠的理由說(shuō)服你自己，這就是你的交易理念。

微信用戶：每次交易都做交易筆記，對(duì)交易理念的形成有沒(méi)有幫助？如果有，交易筆記應(yīng)該重點(diǎn)記什么？

導(dǎo)師：交易記錄一定是有用的，他可以總結(jié)你的交易情況，找出你交易當(dāng)中的問(wèn)題，但是交易理念不是一蹴而就的，會(huì)是一個(gè)可能非常緩慢的過(guò)程，可能突然在一次交易中你對(duì)市場(chǎng)就有了新的理解，這個(gè)理解就是你的交易理念。

微信用戶：我現(xiàn)在的交易就是看技術(shù)分析，比如：我在看日線的級(jí)別，日線上比如長(zhǎng)時(shí)間在整理，突破或者下破某個(gè)平臺(tái)就是我進(jìn)場(chǎng)的理由，但是我就不能拿很長(zhǎng)時(shí)間，比如今天突破這個(gè)平臺(tái)了，我進(jìn)場(chǎng)了，可能明天一回調(diào)就把我洗出來(lái)了，我這的操作方法就是只能賺取一點(diǎn)利潤(rùn)有時(shí)甚至就虧損，所以造成我這么多年就是虧虧賺賺的，沒(méi)有進(jìn)步，我這樣應(yīng)該怎么做？

導(dǎo)師：你這個(gè)就是我所說(shuō)的交易系統(tǒng)的四要素上有缺失，從你的敘述中我沒(méi)有看到足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制，而且你所說(shuō)的分析方法也非常的粗糙和模糊，你的交易理念也沒(méi)有完善。

微信用戶：在我對(duì)市場(chǎng)的看法里市場(chǎng)既有振蕩的時(shí)候也有趨勢(shì)的時(shí)候，但是，在我按趨勢(shì)來(lái)做時(shí)市場(chǎng)出現(xiàn)振蕩，我被迫止損，而當(dāng)我看到有區(qū)間低點(diǎn)和高點(diǎn)時(shí)按振蕩來(lái)做，結(jié)果往往是發(fā)生趨勢(shì)行情。請(qǐng)問(wèn)，怎樣才能避免這種來(lái)回止損的局面？

導(dǎo)師：從你的描述來(lái)看，你已經(jīng)有了基本的交易理念，你已經(jīng)對(duì)市場(chǎng)的走勢(shì)進(jìn)行了分類，分成了趨勢(shì)和震蕩，你的答案很簡(jiǎn)單，你只需要去選擇，你希望在趨勢(shì)上盈利還是震蕩上盈利，如果是在趨勢(shì)上盈利，我怎么樣才能過(guò)濾點(diǎn)震蕩，發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，另一個(gè)同理。你明確這個(gè)目的再去學(xué)習(xí)分析方法、觀察圖表，你一定會(huì)有收獲。

微信用戶：支撐線與壓力線是否只有時(shí)間級(jí)別夠大，才有效？

導(dǎo)師：支撐線和壓力線有這樣兩個(gè)概念：一是有效的點(diǎn)位越多、越有效，可以說(shuō)是劃線的點(diǎn)穿的越多、越有效；第二是周期越長(zhǎng)，所能代表的意義也就越長(zhǎng)，但并不是說(shuō)長(zhǎng)周期的支撐壓力就不會(huì)被穿。

微信用戶：老師的交易理念能分享嗎？

導(dǎo)師：我們的交易理念每天都在說(shuō)，你對(duì)市場(chǎng)的每一次交易、說(shuō)的每一句話，都是你的交易理念，比方說(shuō)我們堅(jiān)持趨勢(shì)交易。

微信用戶：周期趨勢(shì)存在矛盾，或者現(xiàn)貨面跟技術(shù)面存在矛盾，這時(shí)候交易方向要如何抉擇？就是交易理念發(fā)生矛盾的時(shí)候。

導(dǎo)師：你那個(gè)不叫交易理念發(fā)生矛盾，你這只是初學(xué)的時(shí)候產(chǎn)生的困惑，像現(xiàn)貨面和技術(shù)面矛盾，沒(méi)有比這再正常不過(guò)的事了，這個(gè)指標(biāo)說(shuō)開(kāi)多，那個(gè)指標(biāo)說(shuō)開(kāi)空，這都很正常。

微信用戶：我現(xiàn)在奉行的是資金控制，采取的是同品種跨月對(duì)沖交易手法，所以大盤是多是空不是我在意的，這樣做盈利和虧損都很小，這樣的操作方式可以長(zhǎng)久嗎？或者在圈子里有經(jīng)驗(yàn)可尋嗎？

導(dǎo)師：跨越對(duì)沖？聽(tīng)起來(lái)好像就是套利，你要是套利研究的深，當(dāng)然能掙錢了。

微信用戶：往往是事后才知道是區(qū)間震蕩，而發(fā)生震蕩里已經(jīng)發(fā)生較大幅度的損失了，我們應(yīng)如何避免這種情況？

導(dǎo)師：一方面來(lái)說(shuō)，你的趨勢(shì)需要有控制虧損的能力，比方說(shuō)調(diào)整開(kāi)平倉(cāng)位置是否要加入加減倉(cāng)的機(jī)制，是不是需要減小持倉(cāng)比例；另一方面你需要識(shí)別趨勢(shì)和震蕩的能力，哪怕滯后一些，這些方法都很多支撐和壓力，就可以用，其他的方式數(shù)不勝數(shù)。

微信用戶：期貨相比股票來(lái)說(shuō)，一個(gè)節(jié)奏快，二來(lái)因?yàn)楦軛U原因，止損對(duì)初入期貨的投資者來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，怎樣調(diào)整分析周期？

導(dǎo)師：對(duì)新手來(lái)說(shuō)可以先小資金、輕倉(cāng)做，慢慢積累經(jīng)驗(yàn)，分析周期看個(gè)人喜好，新手別進(jìn)日內(nèi)的大坑就好。

微信用戶：怎么判斷是假突破和真突破？還有就是當(dāng)盈利時(shí)什么時(shí)候該出場(chǎng)獲利了結(jié)？

導(dǎo)師：你要是來(lái)得早，肯定知道我們的方法就是通過(guò)持倉(cāng)和成交量的變化來(lái)判斷真假突破 的，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是持倉(cāng)成交放大，當(dāng)天放量，真突破的概率就大。

微信用戶：能給與一些套利對(duì)沖的經(jīng)驗(yàn)和指點(diǎn)么？大基金基本上都是這樣運(yùn)作的，但我們了解和接觸到的層面少之又少。

導(dǎo)師：能做會(huì)套利更好，蚊子再小也是肉??！不過(guò)這個(gè)活一個(gè)人很難干，我不是很建議，如果你已經(jīng)能用他盈利了，你就做著 ，如果不能，你最好還是先學(xué)點(diǎn)別的， 套利對(duì)沖的事 不一定適合你。

微信用戶：我目前是趨勢(shì)系統(tǒng)，當(dāng)市場(chǎng)有了行情出現(xiàn)的信號(hào)時(shí)（例如平臺(tái)突破），比如是日k周期級(jí)別的突破，我會(huì)選擇在小時(shí)級(jí)別過(guò)濾逆向波段再小倉(cāng)位入場(chǎng)，然后以小周期級(jí)別設(shè)止損，然后只看大周期。如果行情朝對(duì)我有利方向發(fā)展，我會(huì)加倉(cāng)，并以大周期圖表為標(biāo)準(zhǔn)不斷移動(dòng)止損（最好是止損變止盈）。直到大周期級(jí)別出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)我才會(huì)平倉(cāng)，但是這樣的系統(tǒng)往往會(huì)面臨較大的回撤。老師您對(duì)我的系統(tǒng)有什么建議嗎？

導(dǎo)師：降低倉(cāng)位回撤就下來(lái)了，只能如此。要不然你就要徹底優(yōu)化你的進(jìn)出場(chǎng)方式。

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