股指期貨：

隔夜外圍股市出現(xiàn)上漲，昨日早盤3組期指小幅低開(kāi)，小幅上行后開(kāi)始調(diào)整，IC主力合約一度跌幅較大，午后市場(chǎng)再度小幅下探，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)回補(bǔ)缺口，但主板藍(lán)籌股表現(xiàn)抗跌，上證指數(shù)未能回補(bǔ)3000點(diǎn)一線跳空缺口，尾盤市場(chǎng)有所回升，最終3組期指收盤較變化不大。從盤面來(lái)看，近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的熱點(diǎn)板塊昨日均出現(xiàn)較為明顯的回調(diào)，而近期滯漲的藍(lán)籌股則表現(xiàn)相對(duì)抗跌，因此指數(shù)總體跌幅不大。資金面上，隔夜SHIBOR繼續(xù)小幅回升，央行逆回購(gòu)量有所加大，兩市融資余額止跌回升，但變動(dòng)幅度不大。上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)均維持縮量調(diào)整態(tài)勢(shì)，總體跌幅不大。技術(shù)上，上證指數(shù)回探5日、10日均線，但最終未回補(bǔ)之前的跳空缺口，表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)較弱，但仍維持多頭趨勢(shì)。3組期指4月合約本周將進(jìn)行交割，而5月合約由于移倉(cāng)效應(yīng)貼水明顯開(kāi)始擴(kuò)大，但總體維持強(qiáng)勢(shì)。操作上，建議多單持有。

國(guó)債期貨：

昨日期債主力弱勢(shì)下行，五債表現(xiàn)弱于十債，兩期限合約對(duì)應(yīng)的可交割券價(jià)格多數(shù)回落。資金面上，銀行間市場(chǎng)貨幣利率漲跌互現(xiàn)，央行進(jìn)行600億元逆回購(gòu)，對(duì)沖當(dāng)日到期量，資金面相對(duì)中性。3月通脹水平表現(xiàn)溫和未對(duì)期債帶來(lái)方向性指引，昨日主力合約成交量萎縮，期價(jià)整體維持震蕩格局，關(guān)注后續(xù)公布的3月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。操作上，跨期價(jià)差小幅走擴(kuò)，買近拋遠(yuǎn)套利單可繼續(xù)持有。