這個過程到了2008年，大家都知道2008年那波金融危機，我覺得可能是我運氣好吧，那波金融危機正好被我做到，我相信在座的很多人是知道當(dāng)年那波行情的。2008年金融危機之后，我在期貨市場賺到了真正意義上的第一桶金。2萬塊錢，我一個月做到了100多萬，當(dāng)時跟徐磊在一起，當(dāng)時的情況現(xiàn)在回想起來還是覺得挺不可思議的。我們每天早上電腦一打開就會發(fā)現(xiàn)賬戶里面多出來很多錢，因為當(dāng)時我們都是空單做進去的。徐磊當(dāng)時還問我，這個賬戶里面的錢到底是不是真的，這個錢有沒有問題，我說我也不知道。后來我們就想辦法驗證，萬一這個錢是假的怎么辦，就把錢拿出來去買東西。然后我們兩個車都不會開的人去4S店買了車，就想趕緊付錢，因為錢付掉我們就安心了。然后4S店的人就問我是要當(dāng)天就把車提走，還是過兩天再來拿。我們就說馬上拿走，然后鑰匙就交到了我們手上，我們就傻了，都不會開啊。后來就讓4S店的人把車開到我們家里去了。送到家里之后我們都很開心，但是兩個人都不會開怎么辦。然后就看說明書，按說明書找喇叭，找油門，找剎車，然而連喇叭都找不到。這就是我在期貨市場賺到第一桶金的經(jīng)歷，很多人說我能賺錢是因為有天賦怎么怎么樣，但我覺得還是因為我的運氣真的很好。從那以后，就有一段時間，交易變得很簡單，也可能是那一段時間，運氣突然就爆發(fā)了，2008年做空，2009年、2010年做多，一直滿倉交易，為什么我滿倉交易？第一，我覺得我本來就沒有錢，沒有什么好害怕的，所以我愿意去滿倉交易；第二是2008年那波金融危機，讓我嘗到了滿倉交易的甜頭，能夠?qū)崿F(xiàn)真正的高效，2009、2010年就一直堅持滿倉交易，后面大家可想而知，這兩年的做多，整個賬戶的資金累積到什么樣的程度。當(dāng)然整個過程當(dāng)中肯定會帶給我們很多快樂。我們做到2013年都不到，我們的交易就已經(jīng)開始迷失了。其實我們之前的交易方式蠻簡單的，簡單粗暴，正好配上很好的趨勢行情，給我們帶來很大的盈利，但是這并不足夠支持我們能在交易之路上好好地走下去。所以到了2013年的時候，我們的交易出了很大的問題，出現(xiàn)了很大的回撤，包括2014年，我們的交易也做得很差很差，出現(xiàn)很大的虧損。期貨要從小錢做到大錢，是困難的；而從大錢虧到小錢，卻又是容易的。這點相信大家都有感受，在這個過程當(dāng)中，我們賺到過很多很多的錢，這個數(shù)字多到難以置信；我們也虧過很多很多錢，虧的數(shù)字也讓人難以置信。

整體來講在我的交易過程中，也經(jīng)歷了很多大起大落，總結(jié)起來就是上面說的，痛并快樂著，但是又難以割舍。到目前為主，期貨在我的大腦里面，就是一個魔鬼和天使的結(jié)合體吧。我們?nèi)绻谪涀叩揭黄鸬脑挘銜l(fā)現(xiàn)你的整個情緒、心態(tài)包括生活都會被它支配，這個時候，它就是一個魔鬼；但是，如果你能夠很好地或者科學(xué)地去處理你跟它之間的關(guān)系、感情，你就會發(fā)現(xiàn)它是個天使，它會帶給你很多美好的東西。所以，期貨難就難在你怎么樣去處理你跟他之間微妙的關(guān)系，這一點，對期貨交易來講是精髓。我覺得我現(xiàn)在大體上能做到合理融洽地跟期貨去交往，去交流，我覺得它傷不到我，我也不會可以去拉開我跟它之間的距離。我覺得我現(xiàn)在能好好地培養(yǎng)我跟期貨之間的感情。

第二個話題：怎樣才有可能讓期貨養(yǎng)家糊口

這個問題，可能大家比較感興趣。這個題目中我用了一個“可能”，只是可能，不是一定。做期貨肯定不會一定能讓你養(yǎng)家糊口，只是有可能會讓你掙到錢；還用了一個“養(yǎng)家糊口”，僅僅是養(yǎng)家糊口，如果你想靠期貨去發(fā)財暴富，成為高富帥，我覺得你的目的性肯定有問題，如果帶著這種目的去做交易很危險。如果正常人去做期貨交易，成功的概率是千分之一的話（這是大家都這么說的，實際上我覺得千分之一都不到），但是你如果帶著想要暴富的心態(tài)來做交易的話，我覺得成功的概率千萬分之一都不到。我現(xiàn)在這樣說，你們是不是有一半人想要走了？但是事實就是這樣子，很殘酷，我希望你們做交易時能保持理性，做真實的交易。

那么怎樣才有可能讓期貨養(yǎng)家糊口呢，我的經(jīng)驗總結(jié)起來就是，第一，自我定位很重要很重要，你要把自己的性格脾氣，你掌握的資產(chǎn)、資源，你能付出多少，要合理地整理出來。我們做交易的人有很多交易方法，什么技術(shù)面基本面，做的研究供求關(guān)系的，還有做期現(xiàn)套利的，很多很多。每一種就會對應(yīng)每一種脾氣性格，不同脾氣性格的人適用各種方法。所以我就叫大家不要去聽那種課，不要去聽那些關(guān)于交易技巧，交易方法，怎么樣能賺到錢的課，不能去聽，只有壞處沒有好處。不管講課的這個人是真的牛逼還是個水貨，你要知道你跟他的脾氣性格不可能完全一致，即使他真的成功了，那在你身上也是不能復(fù)制的。就包括我，張海峰做交易做的再牛逼再好，我的方法不可能在第二個人身上復(fù)制，包括我的兒子。所以很多人要我分享交易經(jīng)驗，我說可以講，但是我只能分享我的交易心態(tài)，我的交易大概邏輯，我的交易方法跟你分享絕對是害人的，你會多走很多彎路。我覺得每個方法適合不同的人，而每個人的脾氣性格會有適合他的方法，但是要他自己去找。這是我說的自我定位，你要把自己的條件框出來，覺得自己適合哪一種方法，自己能夠承受多少風(fēng)險。比如說我覺得自己只適合做短線，那我就堅持只做短線，打死不做中長線。別人做中長線翻了十倍一百倍，跟我沒有一點關(guān)系，不要去嘗試中長線。你既然堅持了一兩年的短線，就不要去嘗試中長線，雖然沒有成績，但這一兩年你學(xué)到了很多東西。很多人問我你是怎么實現(xiàn)財富自由的，我也不知道，就好像有一段時間進入了一個交易的新境界。就好像有一道門在交易者面前，你能跨過去就跨過去，跨不過去，什么時候能跨過去誰也不知道。你只能不斷地努力去跨。而這個過程也只能靠你自己，不能借助任何外物。所以我想說，一定要堅持自己的交易方法，千萬不要去模仿別人的交易方法，這一點很重要很重要很重要，重要的事情要說三遍。

第二風(fēng)險控制，你在做交易的時候，一定要想好你拿多少錢做交易，這對你做交易一定是有百利而無一害的。有些人糊里糊涂的，有二十萬，就拿二十萬去做，你的二十萬暫時用不了，不代表以后永遠不要花。我見過很多奇葩的人，給我打電話哭訴說活不下去了，我說怎么了，他說活不下去了，前幾天進來一筆貨款，就想弄進去做個短線，馬上出來，結(jié)果出不來了。這種人我覺得你們身邊應(yīng)該都有遇到過，絕對不在少數(shù)。所以資金管理這一點很重要，這個過程是持續(xù)的。其實做期貨交易用不了多少錢，我們做期貨做的是杠桿，是倍數(shù)。你本身資產(chǎn)有十萬，拿一萬塊錢做，你賺100倍，就100萬，你本身只有十萬塊錢，怎么算這十萬塊錢是一百萬呢，就是有杠桿嘛，你的幸福指數(shù)就很高了。你有一百萬，拿十萬做交易，賺100倍，就有1000萬，那你的幸福指數(shù)更高。我們做期貨賺的是它的倍數(shù)，而不是它的總資產(chǎn)。剛剛看了我的賬戶，去年9月40萬，后面20多萬加進去，70萬做到現(xiàn)在已經(jīng)一千四五百萬了，這才幾個月時間。我拿這個例子跟你們說，就是想說做期貨真的不需要很多錢。如果當(dāng)初我只有4萬塊錢，那我做到現(xiàn)在可能兩百萬。但4000塊錢做到20萬還是有點難度的，因為4000塊錢能做的品種少。所以做期貨的錢不是絕對的，而是相對于你的家庭資產(chǎn)來說的。你有十萬塊錢，不要想著像人家那樣賺1億2億，真的掙到1億2億，我告訴你不是什么好事情，你會瘋掉的。有什么意義，錢拿到，人瘋掉了。所以做期貨的自我定位就是兩個，一是找到適合自己的風(fēng)格并且堅持下去，認清你的家庭資產(chǎn)允許你承受多大的風(fēng)險，做好家庭風(fēng)控。這兩樣做好，你就要比別人有優(yōu)勢的多。

二是要有合理成熟的市場心態(tài)，市場心態(tài)包括兩個方面，一是交易心態(tài)，二是交易以外的盤后心態(tài)。我覺得盤中和盤后的兩個心態(tài)都要去合理化。盤中心態(tài)我個人認為就是風(fēng)控做好，資金管理做好，相對來講心態(tài)就會平穩(wěn)一點。我跟朋友聊天的時候也會談到，這么多年交易下來，都覺得在盤中我就要把自己當(dāng)一個傻子，行情發(fā)展過程當(dāng)中我們想的越簡單越好，不要去YY太多的東西，不要想什么主力在控盤這些東西，想的越少越好，什么主力在拉高，我要去空他，不要去想什么這些東西，肯定要倒霉的。盤后要去大量地想，要去找蛛絲馬跡，如果盤后你能找出來主力在控盤的蛛絲馬跡，那你就很牛逼了。當(dāng)然在期貨市場里面，我們講控盤其實是相對的，期貨有控盤，但他只是相對的，跟股票不一樣。期貨行情確實會有大幅的波動，但是他是永遠都脫離不了現(xiàn)貨的。如果我作為一個大的現(xiàn)貨商，在期貨上去做一些對沖操作的話，實際上是控盤，但是合情合理。如果我是一個大的現(xiàn)貨商，我的倉庫里面貨很多，我覺得市場上貨源又比較緊張，短期內(nèi)又繼續(xù)在期貨上去買，然后把價格拉高，我再把倉庫的貨拉進來穿插進去，可以賺兩邊的錢。這種事情看上去是控盤，實際上合情合理，跟股票不一樣。這種事情都是事后才知道的，大家包括我在內(nèi)，在盤中是不知道的。所以成熟的市場心態(tài)就是盤中想的越簡單越好，盤中一切跟著市場走，市場永遠是對的，錯誤的肯定是我們自己在YY。盤后要讓自己的大腦活躍起來，要敢想，要做好交易計劃。我覺得交易計劃很重要，我這么多年交易下來，我知道交易計劃很重要。我做交易計劃之后，我就發(fā)現(xiàn)我的虧損不斷在變小。去年上半年我沒怎么做交易，去年下半年我?guī)缀趺刻熳鼋灰子媱?，有幾天特殊原因可能沒做，但是我大腦里面肯定是有做的。你看我下半年的資金曲線上升這么快，跟我做交易計劃有很大關(guān)系。當(dāng)然做交易計劃也可以幫你去平衡自己的心態(tài)，盤中就按著交易計劃來，你就不會有太大的想法，如果盤中跟你的交易計劃是相悖的，那你不去做就行了。交易計劃當(dāng)然是盤前，一個完整的交易計劃，包括大方向，一個品種是上漲、下跌還是震蕩；找到進出場點位，如果是進場，那我肯定是等他跌倒跌停板嘛，再牛逼的品種也不可能天天漲的，都要往下跌一跌再漲，再要漲也得回調(diào)整固，再創(chuàng)新高。所以進場點位找到，在壓力位拋掉，等它回調(diào)，我再買，做好止盈止損，就是這么簡單。你可以一天看十幾個品種，每個品種只要一有機會就做進去，就很輕松，不會像有些人盯盤很辛苦，鼠標(biāo)點來點去，興奮地都要把電腦吃掉。所以做好交易計劃，盤中心態(tài)不會壞。這是我強調(diào)的一個合理成熟的市場心態(tài)，很重要。

三是必要的交易技巧，是必要，我不贊成去搞很多交易技巧，真正必要的交易技巧沒有很多，也不會有很多。很多人不愛看書，不愛問人，巴不得多學(xué)一點交易技巧，不是好事情。其實我覺得每個人只要有一點交易技巧，只要有效，就挺好的。那怎樣去找必要的交易技巧？很簡單，就是你的交易技巧要么一直虧錢，要么一直賺錢，這都是有效的。有時賺，有時虧的交易技巧，寧可不要。那為什么一直虧錢的交易技巧也是有效的呢，一直虧錢的技巧反著來不是一直賺錢嘛。交易技巧也很重要，不能完全靠蒙的，多少要有點專業(yè)性，期貨市場的錢不是這么好賺的。

還有最后一點交易外的行業(yè)機會，一直對著交易做，三年以上的老甲魚已經(jīng)失去意義了，對于剛進我們這個行業(yè)的人，我還是想重點提出這個建議的，這個行業(yè)在中國的發(fā)展速度是很快的，我們的行業(yè)很缺專業(yè)人才。我建議進入市場的新人，如果你真的愛好這個行業(yè)，你可以把握以下交易外的行業(yè)機會。我看行業(yè)的工資是不低的，肯定不會低于平均社會工資的，外圍空間也很大。這是我講的怎樣才有可能讓期貨養(yǎng)家糊口，不知道大家有沒有聽明白。

第三個話題：交易中的止損止盈如何設(shè)置

這是帶點干貨色彩的。其實止損止盈是一樣的，反過來就一樣了。要說不一樣，無非就是大家都愿意止盈，都不愿意止損。止損止盈就兩塊，一是技術(shù)點位，二是基本面上止損止盈。我是比較偏向技術(shù)止損止盈的。我看三個東西，均線、趨勢通道、時間窗口。均線這個東西太簡單了，我就看5日線、20日線、60日線，其他線我不太看，均線是為數(shù)不多的擺動類指標(biāo)里面，比較真實有效的。均線代表多空力量的分水嶺，價格到五根線跌破了，也就說，在前五天，多頭是打不過空頭的，這個時候，氣勢是在空頭這一方的。也就是說空頭獲勝的概率要大于多頭。這個時候多頭就要止損了，你已經(jīng)打不過人家了，再不跑就來不及了。再一個趨勢通道，也很簡單，不管上漲還是下跌，都有一個上升通道或者下降通道，這一點交易做的時間長一點的都會發(fā)現(xiàn)。而且這個通道肯定會很標(biāo)準，我就會在下跌通道做空，上升通道做多，如果這個通道破了，我就不去交易，至少我不會去有明確的交易方向。止損除了單子要平掉之外，方向也要改正過來。以前你是做空的，后來止損了，就不要再去輕易做空了，方向也要止損。還有一個時間窗口，你覺得這個品種死活跌不下的時候，你就要止損了。同樣，你覺得它應(yīng)該漲了，但它死活漲不上去，你也該止損了。你覺得它應(yīng)該跌，但它死活不跌的時候，你還在猶猶豫豫，市場的方向馬上就變了，它就往上漲了，你覺得市場錯了，你覺得還肯定還會跌下來，倔脾氣還要去加空，就在你覺得市場錯了的時候，你的賬戶虧損已經(jīng)很大了。我做交易是，如果我做空進去，市場馬上就要下降，他磨嘰多一會兒，我就不跟他玩了。因為我賺錢的機會太多了，干嘛要吊死在一根樹上，你不跌就算了，在找其他機會。這是我做止損止盈的一個重要指標(biāo)，就是時間窗口。當(dāng)然這個時間有多長，要看情況而定，每個人自己去感受?？醇夹g(shù)面，要學(xué)會趕緊放棄，不要覺得自己很牛逼，自己是對的，市場是錯的。

第二個，基本面的供需矛盾轉(zhuǎn)移，我覺得這對于90%的交易者來講是做不到的。好多公司花這么多錢，這么多人，到最后也沒什么意義。螺紋鋼之前跌的跟屎一樣，說螺紋鋼產(chǎn)能過剩，每個人講螺紋鋼基本面都能講一堆出來，現(xiàn)在呢，又是需求，又是國家宏觀調(diào)控，又是一堆基本面，有什么意義呢？所以供需矛盾轉(zhuǎn)移的分析不是我們可以做到的。大家的大部分時間還是不要花到這個上面。當(dāng)然你要說你就只想研究基本面，對基本面有天賦，那也是可以的。之前有個參賽選手，專做螺紋鋼的，他就做的很好，我覺得他對基本面的理解是有天賦的，理解的很透徹。我覺得研究基本面就只能研究一個品種，它框架太大，一個人根本不可能研究兩個產(chǎn)業(yè)鏈。但是我還是覺得大部分人是不具備研究基本面的條件的，還是技術(shù)上更容易做好一點?；久嫘枰嗟臅r間精力，可能還有成本。但你能很好地掌握基本面，要把他設(shè)為止損止盈還是可以的。

第三個就是重中之重的嚴格執(zhí)行。99%的人，能到執(zhí)行的是止盈，不能嚴格做到的是止損。不嚴格執(zhí)行，你的所有止損止盈方法沒有任何意義。止盈就不說了，止損這個問題，我知道很多人都下不了手，我知道的，我也經(jīng)常遇到這種情況。而且很多時候，他止損錯了，不止損不虧錢，一止損反而虧了很多錢。這種情況很多，我也有。但是，你們有沒有想過，知道你止損了，只要你愿意止損，你在這個市場還有100次的止損機會，但是只要你有一次不愿止損，那你就沒有下一次止損機會了。有點我可以很驕傲地跟你們說，我的止損機會比你們多得多，沒有人止損的次數(shù)比我多，但我現(xiàn)在還是活的好好的。很多人痛哭流涕的說，止損錯了，不止損虧不了這么多錢，我只能說，那是因為你止損慢了，不是你止損錯了。我現(xiàn)在是剛下單我的止損單就下進去了，自動觸發(fā)止損。很多人還會在止損單即將觸發(fā)的時候，去把止損單取消掉。很多人干過這樣的事情，那你的交易還做得好嗎？其實我也干過這樣的事情，但我控制住自己的次數(shù)更多，所以我交易做的比你們好呀。我們不能去拒絕人性，畢竟我們是凡人，貪婪恐懼，無法跳脫，只能做到盡量少貪婪一點，盡量少恐懼一點。所以對于我來講，是血的教訓(xùn)，一定要嚴格執(zhí)行。當(dāng)然在你不能嚴格執(zhí)行的情況下，你想辦法去盡量執(zhí)行。做交易想超過我很簡單，我可以肯定的告訴你，我現(xiàn)在很多時間也是不行的，你們?nèi)绻龅帽任液?，你們就肯定能超過我，賺的錢就比我多。

第四個話題：賺錢虧錢之后該干嘛

這個東西也是蠻重要的。這里我說的賺錢虧錢是大幅盈利大幅虧損的情況。不要說你虧了1%，虧了這么多，我要休息一下，不能這么玩。我說的是短期之內(nèi)大幅虧損，連續(xù)虧損，反過來還有大幅盈利，連續(xù)盈利。這個時候，我覺得每個人心態(tài)肯定都不好，這是毫無疑問的。你能說你能在你短期之內(nèi)就盈利了50%，你還能很平靜的去面對交易嗎？我覺得而不會有這樣的人，同樣的，你的賬戶虧了50%，你的內(nèi)心肯定也是焦慮的，糾結(jié)的。這個時候心態(tài)調(diào)整很重要，要不離開這個市場，要不趕緊調(diào)整心態(tài)。我是這么做的，第一需要休息，我是要不就陪家里人，陪父母、老婆、孩子吃吃飯，玩一玩，陪家里人可以很快讓你的心態(tài)放松下來。你會覺得有家人在身邊，人生已經(jīng)很完美了，有了他們，所有失去的、得到的都是浮云。陪著他們，他們也會覺得很幸福，這對你的心態(tài)調(diào)整有很大的幫助。還有就是旅游，最好帶上家人去旅游，如果家里人很忙的話，那一個人去旅游也是可以的。忌聚餐，虧錢不要喝悶酒，賺錢不要喝喜酒。用我血的教訓(xùn)告訴你，賺了錢不要很開心地立馬約朋友，請客吃飯，喝酒唱歌，這樣你賺的錢很快又會虧回去，虧錢了絕對不要喝悶酒，不喜歡找朋友，就一個人喝悶酒，搞這種事情，你虧的錢只會更多，很多活生生的例子。賺錢之后，越簡單的生活越好，陪陪家里人，或者自己一個人安靜地待一會兒，不要去見人。

第二個復(fù)盤，找經(jīng)驗，歷史行情絕對是最有效的教科書。通過復(fù)盤，不斷地復(fù)盤，不斷地找經(jīng)驗，你肯定會得到越來越多的經(jīng)驗。如果有恒心有毅力的去做好復(fù)盤這件事，你可以少交很多學(xué)費，但是復(fù)盤是一件很枯燥乏味的事情，同時很多方向也會讓你覺得很迷茫，就看你能不能堅持下去，那么我覺得在你交易大幅回撤或者大幅盈利需要休息的時候，你可以在休息的過程中去復(fù)盤，這對你來講，一是可以讓你的心情平靜下來讓你放松，第二可以給你增加更多地自信。

新一期大賽“第一屆期貨武林爭霸賽”火熱開賽，報名電話：13758250514/15988820378