七禾網(wǎng)13、您的交易方法主要是自己摸索總結(jié)的，還是向別人學(xué)習(xí)的，或者是從其他地方學(xué)來的？

一劍禪:我原來看過一些書，比如波浪理論會看一看，還有日本蠟燭圖等書也會看，不過更多的還是自己看盤面，真正的突破還是在心理的變化，因?yàn)榧夹g(shù)很簡單，大家拿一些書看了或許都會了，但是心理層面的東西更復(fù)雜一些，也就是哲學(xué)上的領(lǐng)悟更重要一些，就像我前面提到的佛家、道家包括西方的一些思想，我花的時間反而更多，基本上每天都在看，這些能讓我保持做單的狀態(tài)，心里非常平靜，就不會亂做單，損失就會慢慢減少，盈利也隨之而來了。

七禾網(wǎng)14、后來，股指期貨受限了，您大概用了多長時間去適應(yīng)？現(xiàn)在您每天做多少個來回？現(xiàn)在的交易方式和之前的相比，主要有哪些不同？

一劍禪:到現(xiàn)在雖然已經(jīng)適應(yīng)了，但是還是依然在探索之中，同時也在優(yōu)化自己的操作模式，總的來講單子比原來要拿的長一點(diǎn)，否則做不了幾手就沒法做了，但是拿單子的時間長了，看似微弱的差異往往相差會比較大，所以從2015年9月份開始，我又在摸索并且試探新的方法，在原有方法基本保持不變的情況下摸索怎樣才能把單子拿的更久一點(diǎn)，在嘗試過程收益就不會太好，但是這也可以當(dāng)作學(xué)習(xí)，到2016年應(yīng)該會更好一些。

七禾網(wǎng)15、現(xiàn)在股指期貨有“10手”的限制，您在交易時會不會出現(xiàn)上午就把交易次數(shù)做完了，而導(dǎo)致下午沒得做（可能錯過更大更好的行情）？你如何減少這類情況的發(fā)生？

一劍禪:這樣的情況很少見，偶爾也會有，其實(shí)一天符合條件的操作機(jī)會并沒有太多，一般來說上午有行情，下午就不一定會有，上下午都有行情的可能性比較少，除非是單邊上漲，所以基本上不太出現(xiàn)這樣的問題。我相對做的比較均衡，上午把昨天鎖倉的單子全部解掉，下午開新單。

七禾網(wǎng)16、從盈利效應(yīng)來說，現(xiàn)在的方式和之前的相比，利潤相差多少？為什么會相差這么多？

一劍禪:利潤將近差10倍左右，因?yàn)樵瓉砗芏鄷r候都是滿倉交易，而且我們原來的交易頻率比現(xiàn)在也多十倍以上，現(xiàn)在做的比較少，所以我估計利潤至少差5-10倍。

主要還是因?yàn)楣芍脯F(xiàn)在受限制了，不讓開太多的單，而且現(xiàn)在繼續(xù)在交易的人水平比原來的人要高，之前大家不管是會的還是不會的都在交易，現(xiàn)在就全國來說交易人的水平是比較高的，畢竟很多人都被淘汰出局或者放棄了，這是一方面的原因。更主要的是我們現(xiàn)在不一定能吃到單，原來只要一鍵下單就可以了，而現(xiàn)在卻不能下，因?yàn)槿绻聠瘟丝赡軟]有單子吃，所以滑點(diǎn)很大，做起來都猶猶豫豫的，原來不會有這種問題。原來可以有很大的利潤，有時候雖然只持有一兩分鐘，但是利潤非?？捎^。

七禾網(wǎng)17、在狀態(tài)好的時候，您能做到每周只虧一天，甚至每個月只虧一兩天。就您看來，什么樣的狀態(tài)算是“狀態(tài)好”，什么樣的狀態(tài)算是“狀態(tài)差”？您會不會經(jīng)常出現(xiàn)狀態(tài)差的情況？如果狀態(tài)差了，您會如何調(diào)節(jié)？

一劍禪:可能剛開始做交易的人在狀態(tài)上心性的波動有時候會隨著賺錢和虧損波動，這個問題對我來說已經(jīng)沒有了，我現(xiàn)在偶爾狀態(tài)不好可能是受到一些意外的干擾，比如說有外地朋友的電話、突然有人拜訪等情況，可能會對我那時候的判斷產(chǎn)生干擾，從而帶來收益上的影響。其他方面的狀態(tài)都是比較穩(wěn)定的。

我受到的干擾很少，我告訴朋友們在開盤的時候盡量不聯(lián)系，所以一般沒有電話或者客人的干擾，我就在家里安靜地做單，因此基本上狀態(tài)保持的還可以，

狀態(tài)不好的時候很少。對一般人來說可能心理情緒很容易受到投資收益的影響，而做一些沖動的單子，這個過程我們原來也經(jīng)歷過，現(xiàn)在基本已經(jīng)沒有了，客觀、平靜的心境是非常重要的。要看客觀地看自己是否很平靜，當(dāng)自己每天去理性分析自己情緒，慢慢地情緒就不會波動了。很多人經(jīng)常情緒波動是因?yàn)樗麤]有去分析自己的情緒，沒有認(rèn)識自己，當(dāng)你每天“看”自己情緒，狀態(tài)就會越來越好。

七禾網(wǎng)18、您每筆單子是如何設(shè)置止盈止損的？正常情況下，整個賬戶的回撤如何控制？

一劍禪:我的思維里基本上是錯了就止損，所以我并沒有設(shè)任何點(diǎn)位，做多如果往下走的就馬上平掉，我就是這樣控制的。止盈是有預(yù)判的，根據(jù)兩個方面止盈，一個是預(yù)測時間，另一個是預(yù)測點(diǎn)位。

沒有刻意地控制回撤，反正成功率還可以，大概是67%左右，每天的收益基本穩(wěn)定，偶爾也會虧錢，但是只要做下去，大概率還是會盈利的，不在乎1-2天時間。

七禾網(wǎng)19、做股指期貨日內(nèi)交易的人不少，您覺得自己的方法和其他人相比，有何不同之處？

一劍禪:沒有太多的與他們?nèi)ソ涣?，我自己摸索的東西跟他們的可能有所不同，方法方面并沒有交流太多，交流的多的還是心態(tài)方面。關(guān)鍵是自己對核心的東西理解是不是特別深入，研究是不是特別充分，花的時間是不是特別多，我可能在某一兩個領(lǐng)域花的時間更多一點(diǎn)。按自己的方法持續(xù)去做，結(jié)果自然會出來的。

如果是要好的朋友那就可以深入的交流，把每天的盤面、每天做的每張單，大家集中在某個時間里一起來研究為什么做這單、為什么開、為什么平等問題，這些要好的朋友每天研究自然就把很多缺點(diǎn)都改掉了。這種交流對我們還是有很大的幫助。

七禾網(wǎng)20、高手之間對交易理念、操盤技術(shù)的交流，對交易水平的提高有沒有幫助？有哪些幫助？

一劍禪:大家一起在交流，交易水平肯定會有所提高，能改正很多缺點(diǎn)，一個人無論水平多高都仍然會有盲區(qū)，幾個人在一起能夠相互促進(jìn)。我可以指出他們的缺點(diǎn)和不足，他們也可以指出我的缺點(diǎn)和不足，不管這個人的水平比我高還是低，大家可以分析，可以辯論，最終發(fā)現(xiàn)某些做漲的地方其實(shí)是應(yīng)該做跌的，而有些人之前可能沒搞明白，所以我覺得大家在一起探討對水平的提高肯定是有好處的，只要大家有開放的思維和心胸，我很樂于做這樣的交流。

七禾網(wǎng)21、您在2015年6月29日那一天大虧400多萬，請問那天發(fā)生了什么事導(dǎo)致突然大虧？您從中吸取了哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)？

一劍禪:那天盤面波動很大，從漲停板直接掉到了跌停板，然后又漲起來，總結(jié)起來可能還是有僥幸心理。我在房間做單一般是沒有任何人打擾我的，那天正好的我孩子暑假考完試第一天，他正好走進(jìn)我交易的房間，我就邊做單邊和他聊天，早盤我做了半小時就盈利了50多萬，心態(tài)很放松，后面看盤面知道已經(jīng)破位了，按我往常的方式多單應(yīng)該是出局了，而那天盈利比較可觀，心也比較放松，所以想等個高點(diǎn)再出。僥幸心理是我們做短線的特別要回避的，它可能會造成非常大的錯誤。那一天中午半小時就接近跌停了，我在跌停前幾分鐘才出來的，因?yàn)閾?dān)心這一天跌停，第二天又跌停就麻煩了。當(dāng)時虧損是巨大的，不過對于我而言，這也是一件好事情，也可以好好的修煉，又學(xué)到更多的東西，這對未來很有好處。那天虧損的根源還是僥幸心理，希望找個高點(diǎn)再出，其實(shí)短線是不需要等的，錯了當(dāng)時就要出掉，這也是一種理念，自己當(dāng)時沒有堅持這個理念，在做決斷上還是有不足的地方。

七禾網(wǎng)22、您說過，當(dāng)天大虧后，您就覺得自己后續(xù)一定能賺回來。為什么當(dāng)時有這樣的自信？

一劍禪:那天虧了幾百萬，我孩子在房間都不敢說話了，不過我很平靜地告訴他花2個月時間能賺回來。賺回來我還是很有信心的，因?yàn)槲胰氈?，每天都?0-20萬的利潤，只要我保持平時的狀態(tài)就可以了，每天有2%-3%的盈利，算一算兩個月就能賺回來，結(jié)果也是實(shí)現(xiàn)了我的預(yù)期。我并沒有很強(qiáng)烈地想去翻本，只是很平靜地往上做，而這個信心主要來源于前期有一個可持續(xù)的盈利速度，每天保持著這樣的速度就可以了，后面就能賺回來。

七禾網(wǎng)23、您現(xiàn)在IF、IC、IH三個品種都有參與，請問這三個品種的波動主要有哪些不同？從日內(nèi)交易的角度來說，哪個品種更容易盈利？

一劍禪:IC的盈利可能更加可觀一點(diǎn)，因?yàn)樗牟▌有愿螅?/strong>所以我主要還是做IC，做完了以后，就用點(diǎn)小錢做IF和IH，IH是盈利最慢的。我每天也會根據(jù)大盤來看是大盤股漲還是小盤股漲，一般小盤股漲IC就漲的快，基本上是這樣的規(guī)律，而大盤股漲IH就會好一些。

七禾網(wǎng)24、您做股指期貨的同時，有沒有關(guān)注股市，參與股票投資？若有參與股票投資，您股票投資的核心理念是怎樣的？您一般如何選股？

一劍禪:股票我從96年就開始做了，一直沒有斷掉，但是自從做股指以后就更專注于做股指，股票上沒花太多的時間，不過基本上還是會去看一看，有時候也會買一點(diǎn)，因?yàn)楣芍溉萘繘]有那么大，所以就做點(diǎn)股票。

股票的核心理念就是做大趨勢的三浪，拿完三浪到五浪沖一點(diǎn)就走了，基本上是這樣的做法，大多數(shù)時間是空倉的，所以盈利相對比較穩(wěn)定。

股票的盈利沒有太多的追求，會做點(diǎn)券商股，現(xiàn)在來看行情還是可以的，另外也會做一些小盤股，一些網(wǎng)絡(luò)、高科技的新興行業(yè)，雖然現(xiàn)在研究得少，但還是會偶爾參與一點(diǎn)。

七禾網(wǎng)25、您正在研究新交所A50，您覺得它的波動特性和節(jié)奏與國內(nèi)股指期貨相比，有何不同？

一劍禪:A50與國外的氛圍還是有些關(guān)系的，與國內(nèi)的股指不完全同步，我大概看了一下，還沒有完全的把握，因此還沒有深入，現(xiàn)在已經(jīng)開好戶了，等以后非常有把握了再做，因?yàn)楝F(xiàn)在國內(nèi)股指每個月還是能盈利，所以就沒有特別去研究A50。

七禾網(wǎng)26、您覺得自己在內(nèi)盤股指期貨上的交易方法，能用到A50上嗎？是否需要做一些調(diào)整？

一劍禪:內(nèi)盤的方法能否用到A50上，我沒把握，所以沒去做，按道理它的規(guī)律是相同的，其實(shí)只要花時間去潛心研究就行了，但是現(xiàn)在國內(nèi)股指能盈利的情況下就不花太多時間去研究A50，因?yàn)槊刻熳龅绞毡P就靜下來了。真正的規(guī)律應(yīng)該是相似的，并沒什么太大差異，但是在波動性上肯定要自己去尋找，國內(nèi)股指研究畢竟已經(jīng)花了很多年研究，而A50暫時沒有深入研究。

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沈良訪談 陳智超錄音整理

2015-12-29

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