七禾網(wǎng)21、2015年3月以后，我們也從藍海密劍的排行榜單中發(fā)現(xiàn)，您管理的【火藍投資】出現(xiàn)了較明顯的回撤，這樣的回撤水平是否在您的預(yù)期范圍內(nèi)，您平時的交易賬戶回撤一般控制在多少？

火藍投資：這次盈利非常大的回撤，現(xiàn)在問我，我只是說非常遺憾，就算是我高杠桿重倉交易，回撤本來也可以更小些，因為我對美元指數(shù)到100時的回撤，早有預(yù)期也做了相應(yīng)準(zhǔn)備。最初，我試圖用期權(quán)去鎖定我的盈利，為此我專門去了香港東航金融好幾次，遺憾的是因為技術(shù)問題和交易平臺的問題，兩個月這件事情也沒搞定。我在美元調(diào)整到94后加完倉到1000手就再沒有加倉。期間我轉(zhuǎn)走了500萬美元的盈利，且賬戶上留有的資金能夠輕松應(yīng)對第一波下跌3000點。實際上美元指數(shù)的下跌雖然小時就跌完了，但符合我的預(yù)期，出乎預(yù)料的是當(dāng)時6月份期貨合約從比現(xiàn)貨升水700點，下跌的那天變成貼水2000點，這是前所未有的，畢竟是美元牛市。那晚我一直安靜的看著它下跌，4個小時跌了近6000點。正是因為經(jīng)歷了，才知道什么事情都有可能發(fā)生。美元之后進入震蕩調(diào)整行情，有上有下，我也一直在市場內(nèi)經(jīng)歷震蕩，交我該交的學(xué)費虧我該虧的錢。我自己的交易賬戶是不控制回撤的，投進去的錢就是我決定這次交易能夠虧掉的錢，如果有了大幅的盈利，我一定會出金，留著盈利的錢去重倉搏殺。這種方式只適合交易自己的資金，而且是小規(guī)模資金。大規(guī)模產(chǎn)品資金，必須做期權(quán)對沖，而且要設(shè)計安全邊際，其中只有很少比例的資金（10%）才可以用來做高杠桿重倉交易。

七禾網(wǎng)22、近半年時間賬戶的震蕩主要是什么原因？您覺得沒有機會還是在交易中碰到了問題？

火藍投資：市場在震蕩，我就在震蕩。很多人在震蕩中選擇離開，而我有自己不離開的理由，一旦大行情啟動時，我肯定在車上，而他們有可能上不了車。我交易周期很長，我從2011年開始交易美元指數(shù)期貨，我認為美元牛市行情至少還可以持續(xù)三年。在市場中，你可以從很多次失敗的交易中找到判斷大行情啟動的感覺。盈利數(shù)字上的波動，意義并不是很大，只要大行情發(fā)動時有一定倉位就可以了，行情走出來了，就大膽出擊，重倉浮贏加倉。真正的大行情啟動時，我很快就能拿回在震蕩中失去的倉位。

七禾網(wǎng)23、6手美元指數(shù)給您創(chuàng)造了驚人的成績，那么就目前來看，美元指數(shù)是否還有交易機會？

火藍投資：我個人覺得美元指數(shù)已經(jīng)恢復(fù)強勢，現(xiàn)在推動美元指數(shù)上漲有三個主要因素：第一，全球現(xiàn)在只有美國和英國的經(jīng)濟尚好，歐洲國家和新興經(jīng)濟體都在走下坡路，美國的綜合國力最強；第二，其他國家政府和央行要寬松，而美國政府和央行則要緊縮，大方向就出來了。第三，歐洲、日本和新興經(jīng)濟體有發(fā)生經(jīng)濟危機的風(fēng)險。

目前歐央行和美聯(lián)儲都有明確的表態(tài)，歐央行寬松要進一步推進，而美聯(lián)儲則要加息，我認為現(xiàn)在是美元多頭的機會，但具體情況還是要靜待市場的檢驗。當(dāng)美元成功突破100美元，將是最安全的機會。

七禾網(wǎng)24、美聯(lián)儲一月一開的議息會議貫穿了2015年的資本市場，是否加息整整一年都懸而未決，您如何看待這樣的現(xiàn)象，對您的交易是否產(chǎn)生過影響？您覺得美聯(lián)儲會加息嗎？如果會將在什么時候？

火藍投資：美聯(lián)儲加息的不確定，對我的交易影響非常大，從美元指數(shù)3月份漲到100，然后調(diào)整震蕩了7個月，對美聯(lián)儲加息的預(yù)期，會讓美元指數(shù)重新回到100。美聯(lián)儲年內(nèi)加息是比較確定的，正常情況下宣布加息后美元短期內(nèi)會見頂，但我覺得不會有太大的調(diào)整，一美聯(lián)儲會連續(xù)加息，二其他國家還在繼續(xù)實行寬松，一正一負的作用下，回調(diào)的力度是有限的。美聯(lián)儲加息絕不僅是貨幣政策，加息還有其背后深層次的原因，美國終結(jié)寬松，一是確認經(jīng)濟好了回歸加息通道，二通過加息制造危機，加速美元回流美國，推動美元資產(chǎn)上漲，制造歐元區(qū)和新興經(jīng)濟體的危機。

七禾網(wǎng)25、原油在今年也出現(xiàn)了幾次良好的投資機會，您是否有把握??？而近期原油走勢就在40-50美元上下震蕩，多空雙方爭議不斷，您怎么看？

火藍投資：今年我謹慎地做了幾次短空，因為它在熊市末端，震蕩中，原油的地緣政治因素非常明確，現(xiàn)在原油的主產(chǎn)區(qū)戰(zhàn)爭和動亂紛紛，歷史上原油曾經(jīng)一天飆升幾十美元，現(xiàn)在這個位置，你再看空也不能做空，也不適合做多，對我來說，只能看看。

七禾網(wǎng)26、2015年也進入了尾聲，就您來看，2016年有什么品種值得投資？您是否有開始研究布局？

火藍投資：我認為最值得投資的品種是美元，所以我現(xiàn)在只有美元倉位。同時我也在關(guān)注黃金，看看有沒有做空的機會，其它商品都在熊市的末期，不會有太大的交易機會。

七禾網(wǎng)27、隨著國內(nèi)機構(gòu)化時代的到來，包括在境外，專業(yè)的機構(gòu)投資者是市場的主力，許多老交易員為了避免單槍匹馬作戰(zhàn)都選擇了組建團隊或者是抱團取暖，您有這方面的舉動或者是規(guī)劃嗎？

火藍投資：所謂組建交易團隊，核心還是交易員自己。國外好的對沖基金經(jīng)理，個人都可以交易幾十億美金。成熟的交易員是不會湊在一起抱團取暖的，大家都自己的交易邏輯和強大的自信，誰也不會聽誰的。我正在組建自己的交易團隊，也在尋找志同道合的合伙人，完成從單打獨斗的操盤手向團隊運作基金做大企業(yè)的方向轉(zhuǎn)變。我今年去了很多地方，到了香港、美國，日本，感覺都不是太適應(yīng)，最后還是回內(nèi)地，以后雖然還是做外盤交易，但還是立足于國內(nèi)，下一步就是以自己的俱樂部為基礎(chǔ)，帶好自己的交易團隊，修復(fù)自己的心身，爭取做到專注，讓自己和交易合一。我以后會發(fā)國際基金產(chǎn)品，我希望有一天，我可以為百姓、為國家交易，為此我需要更加努力去學(xué)習(xí)、理解和感悟市場，需要提高自己的研究分析和操盤能力，需要繼續(xù)修煉自己，交易這條路對我來說還很長，我會堅定、勇敢的走下去。

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劉健偉訪談

張文慧錄音整理

2015年11月2日

七禾網(wǎng)注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)。

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