七禾網(wǎng)11、您曾經(jīng)經(jīng)歷過兩次破產(chǎn),一次是股票,另一次是在期貨上,請(qǐng)問當(dāng)時(shí)在股票和期貨上造成破產(chǎn)的原因分別是什么?從中您吸取了哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)? 雷百亮:第一次是2001年的中科創(chuàng)業(yè)股票的超跌搶反彈(之前幾年喜歡操作有莊被套股票的反彈),結(jié)果是和莊家一塊破產(chǎn)了。第二次則是剛剛介入期貨市場(chǎng)的重倉,頻繁、逆勢(shì)交易,幾個(gè)月下來就全軍覆沒了。這兩次破產(chǎn)從很多方面對(duì)我的傷害都非常大,生活拮據(jù),心理負(fù)擔(dān),刻骨銘心的教訓(xùn)之后給自己定了很多紀(jì)律。股票這么多年從來沒有做過反彈(老股民一般都會(huì)輸在半山腰的搶反彈中,今年多少人都是因?yàn)樵诶脫尫磸椫袚p失慘重)。期貨我現(xiàn)在對(duì)朋友或助手講的最多的就是戒:過頻 ,過量,逆勢(shì)交易。 七禾網(wǎng)12、您提到“如何避免過頻操作?界定頻與不頻,少是多,慢是快。”請(qǐng)您具體闡述一下這句話的含義? 雷百亮:只要交易所開著,市場(chǎng)每天都存在著大大小小的各種機(jī)會(huì),做交易必須建立好適合自己的篩子,來篩去一些看不懂的行情,這個(gè)篩子孔很多時(shí)間都應(yīng)該大一些,放棄不確定的機(jī)會(huì)。有些時(shí)候可能會(huì)懊惱失去賺錢的機(jī)會(huì),但是這樣我們可以規(guī)避了很多風(fēng)險(xiǎn)??梢詫⒕W⒃谝恍┓浅4_定的機(jī)會(huì)重倉出擊,甚至全壘打!丹尼士曾經(jīng)說過他95%的利潤(rùn)來自5%的買賣。我發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律:我的月結(jié)算單成績(jī)特別好的月份一定手續(xù)費(fèi)特別少,這充分說明了少是多,慢是快。 七禾網(wǎng)13、您對(duì)期貨市場(chǎng)的理解是“期貨是藝術(shù)不是科學(xué)”。請(qǐng)您談?wù)勅绾蝸砝斫馄谪浭撬囆g(shù)? 雷百亮:做了這么多年的期貨又看過太多的期貨大師們的訪談,可能是自己的感覺,也可能是自己追求的一種境界。感覺時(shí)常徘徊糾結(jié)在貪與不貪,究竟是逆勢(shì)還是不逆勢(shì)等等的矛盾中。沒有標(biāo)尺,這個(gè)度應(yīng)該怎么把握?有時(shí)感覺交易就像是彈奏音樂,是輕是重?也許我可能還需要很多年才能感悟出來。 七禾網(wǎng)14、您認(rèn)為期貨交易最重要的不是預(yù)測(cè)分析的是否正確,而是遵守紀(jì)律高于一切,那您在交易的時(shí)候是如何來遵守紀(jì)律的? 雷百亮:再精明老練交易員都可能行情預(yù)測(cè)經(jīng)常出錯(cuò),但是卻可以用嚴(yán)格的規(guī)則制度讓虧損限于小額,讓利潤(rùn)必須奔跑。用紀(jì)律約束人性的弱點(diǎn)。遵守紀(jì)律真的很難,人在盤中,身不由己。過去是每隔一段時(shí)間仔細(xì)復(fù)盤總結(jié)自己的交割單,然后反省記錄下來并盡量完善交易計(jì)劃?,F(xiàn)在是團(tuán)隊(duì)里有專門的風(fēng)控員,負(fù)責(zé)審查交易計(jì)劃,全程監(jiān)督交易員的執(zhí)行過程。 七禾網(wǎng)15、您主要是以主觀交易為主,而主觀交易往往會(huì)受到情緒的影響,請(qǐng)問您是如何克服情緒化交易的? 雷百亮:這么多年我一直堅(jiān)持每天晚上做第二天的交易計(jì)劃習(xí)慣,基本上是用這些交易計(jì)劃來克服在交易時(shí)的情緒化的。 七禾網(wǎng)16、您沒有固定的操作風(fēng)格,然而卻表示在期貨市場(chǎng)中最想賺趨勢(shì)波動(dòng)的錢,請(qǐng)問您是如何理解趨勢(shì)交易的?為什么最想賺趨勢(shì)波動(dòng)的錢? 雷百亮:趨勢(shì)是最簡(jiǎn)單的走勢(shì),趨勢(shì)不容易形成,一旦形成短期也不容易改變,漲勢(shì)中壓力不是壓力,跌勢(shì)中支撐不是支撐,漲勢(shì)中逢利空買進(jìn),跌勢(shì)中逢利好沽空,就像今年股指這輪跌勢(shì),每次利好開盤都是你最佳的放空機(jī)會(huì),簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單傻傻的賺錢,永遠(yuǎn)記住要和趨勢(shì)做朋友。 七禾網(wǎng)17、您視行情及品種來定操作風(fēng)格,有時(shí)日內(nèi)多些,有時(shí)波段多些,那您做日內(nèi)的時(shí)候會(huì)如何操作?做波段交易的時(shí)候又會(huì)如何操作? 雷百亮:日內(nèi)操作必須提前很長(zhǎng)時(shí)間研究好一個(gè)品種的波動(dòng)性,每個(gè)品種不同的個(gè)性。結(jié)合分鐘K線圖,小周期浪型結(jié)構(gòu),我一般只做最強(qiáng)或最弱的品種或合約的最凌厲部分的走勢(shì),嚴(yán)格止損,盡量少的做止盈處理。波段操作一般是大周期的K線,日線或1小時(shí)K線上的操作。 七禾網(wǎng)18、您操作的時(shí)候是程序化全自動(dòng)交易和人工手動(dòng)交易各自獨(dú)立交易,如果某些行情在人工交易與程序化交易中會(huì)發(fā)生沖突,此時(shí)您會(huì)嚴(yán)格按照程序化進(jìn)行交易還是選擇手動(dòng)交易?為什么? 雷百亮:盡量不去干預(yù)程序。過去也曾經(jīng)經(jīng)常人工單加進(jìn)程序,或者程序單做人工的止損止盈。結(jié)果最后的總結(jié)經(jīng)常是得不償失,要么雙重?fù)p失,要么錯(cuò)過行情進(jìn)不去。程序往往可以做到有風(fēng)使盡帆,而人工卻經(jīng)常會(huì)平倉過早。但是人工單卻可以在確定的行情中下重手獲取暴利,程序單則因?yàn)榭紤]回撤的原因不可能倉位太重。各有所長(zhǎng),各有短板。 七禾網(wǎng)19、日前,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券期貨市場(chǎng)程序化交易管理辦法(征求意見稿)》,此《管理辦法》對(duì)您的程序化交易帶來哪些方面的影響? 雷百亮:目前不好定論。最近的股指期貨程序操作已經(jīng)停止。不過我的程序都不屬于高頻交易,屬于趨勢(shì)模型,每天也就幾筆交易,未來可能不會(huì)有影響。 七禾網(wǎng)20、您擁有多年的交易經(jīng)歷,目前也形成了幾套屬于自己的交易系統(tǒng),但是交易系統(tǒng)里的策略需要不斷完善或者更新?lián)Q代,請(qǐng)問您一般多長(zhǎng)時(shí)間會(huì)去調(diào)整策略? 雷百亮:一般來說經(jīng)過3個(gè)月到半年會(huì)調(diào)整一次。 責(zé)任編輯:陳智超 |
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