“七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜”優(yōu)秀賬戶分析——水石一期 操作人:萬先生 網(wǎng)名“倚風(fēng)”,現(xiàn)居浙江安吉,2009年開始接觸到期貨,進(jìn)入期貨市場6年,他以波段操作為主,技術(shù)分析與基本面分析結(jié)合,進(jìn)行客觀交易和手工交易,此外,也做跨期套利。在2012年因盈利穩(wěn)定、回撤幅度小,榮獲了期貨日報(bào)實(shí)戰(zhàn)排排網(wǎng)最佳風(fēng)險(xiǎn)控制獎(jiǎng);2013年又因受益較好、風(fēng)控更佳獲得期貨日報(bào)實(shí)戰(zhàn)排排網(wǎng)程序化組綜合實(shí)力獎(jiǎng)。 倚風(fēng)從小就對經(jīng)濟(jì)類的東西比較感興趣,再加上他的家里是做實(shí)業(yè)的,所以就對鋼鐵有所接觸。在2009年的時(shí)候,由于股票市場虧的人比較多,所以他感覺那時(shí)的市場過于虛無縹緲,而當(dāng)時(shí)在他周圍很多人開始做期貨,又適逢期貨公司打電話給他需要期貨客戶,就這樣,他因緣巧合地進(jìn)入了期貨市場,不過2010年開始他還斷斷續(xù)續(xù)地做過股票,去年以及今年上半年也做了一段時(shí)間,但是對于股票倚風(fēng)只看大格局,是牛市的情況下才買,在預(yù)期大部分人要虧錢的時(shí)候就會(huì)離場,對于現(xiàn)在的股市他表示如果再繼續(xù)跌下去,可能會(huì)是一個(gè)長期投資的好機(jī)會(huì),但是這個(gè)時(shí)間可能會(huì)比較漫長,因?yàn)榧词共坏膊灰欢軡q,由于上面積壓了太多的套牢盤,沒有一定時(shí)間的消化是不會(huì)有好的行情的,再考慮到資金利用率,他認(rèn)為現(xiàn)在的股市并沒有太大的投資價(jià)值。 在做期貨的時(shí)候,倚風(fēng)選擇了客觀交易和手工交易的結(jié)合,這似乎與常見的主觀、手工交易結(jié)合的方式不一樣,但是在他的理解中,客觀交易是有自己的一些原則或信號(hào),如果主觀滿足信號(hào)則下單,沒出信號(hào)則繼續(xù)等待,這些信號(hào)可能來自供需兩邊的基本面數(shù)據(jù),也可能是技術(shù)面本身發(fā)出的信號(hào),而主觀交易更多的可能是比較隨性的下單,依靠盤感本身,并沒有自己的原則,或者原則不夠堅(jiān)定。而提及基本面和技術(shù)面的結(jié)合,倚風(fēng)也有自己的方法,他會(huì)通過基本面判斷大格局,然后根據(jù)技術(shù)面的細(xì)節(jié)再去建倉、加減倉或者做滾動(dòng);他只做單邊,或者在基本面和技術(shù)面一致的時(shí)候才做,從不做模棱兩可的行情,因?yàn)樗X得如果是不確定的行情,一方面會(huì)讓自己搖擺不定,而人在決定猶豫不決的問題時(shí)往往都是錯(cuò)的,另一方面會(huì)堅(jiān)持不住自己的倉位,因此為了避免這樣的問題,最好的方法就是不做,只賺屬于自己的那份錢,或許有些人會(huì)好奇如何只賺“屬于自己的那份錢”,倚風(fēng)用最簡單的麻將和打牌做了一個(gè)比喻,如果一個(gè)人麻將打的好,大概率是贏的,而打牌打的差,大概率是虧的,那么就應(yīng)該爭取多打麻將,少打牌,或者做到只打麻將,不打牌,長期下來會(huì)那賺的就會(huì)多。因此,首先就是要知道自己擅長做什么,不擅長做什么,因?yàn)槠谪浭袌霰旧砭褪且粋€(gè)零和的市場,只要在一定的時(shí)間內(nèi)比大部分人都聰明,并堅(jiān)持下去,才能長期的站的住腳跟,才能賺到屬于自己的錢。這一點(diǎn),不論是對品種的選擇,或者是行情的選擇都有用。在對商品的品種選擇上,倚風(fēng)認(rèn)為首先是要選擇自己熟悉的品種,或者是對基本面比較了解的品種,因?yàn)槿绻瞿硞€(gè)品種,一定得知道什么樣的情況下會(huì)漲,什么樣的情況下會(huì)跌,還有具體整個(gè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)情況;其次,還要選擇趨勢性比較強(qiáng)的品種,因?yàn)樗X得這樣的品種做起來信心會(huì)比較大,如果進(jìn)場沒有太多周折,一般都能賺到錢;再者,他也會(huì)選擇不是特別活躍的品種,因?yàn)檫^于活躍的品種,上下振幅比較大,倉位放不大,資金有時(shí)候回撤的會(huì)比較厲害,而自身能力有限。在這里倚風(fēng)也提醒交易者不要被一些大漲大跌的品種迷惑了眼睛,留一點(diǎn)利潤給別人的同時(shí)也把風(fēng)險(xiǎn)留給了他們。 此外,倚風(fēng)還在做跨期套利,他認(rèn)為套利和單邊一樣,首先是邏輯要清楚,要有一個(gè)正確的方向,然后再有適合的價(jià)格,通常是在發(fā)現(xiàn)市場中有不合理的情況下,對兩個(gè)合約之間的價(jià)差進(jìn)行的一種投機(jī),而且套利總體來說比單邊的風(fēng)險(xiǎn)要小,具體講,如果發(fā)現(xiàn)自己的邏輯有問題,就要注意止損,另外,套利更多的是需要拿單的耐心,自己要有一個(gè)目標(biāo),這個(gè)目標(biāo)可以是時(shí)間點(diǎn),也可以是具體的價(jià)差。 每個(gè)人都會(huì)有大虧大賺的經(jīng)歷,倚風(fēng)亦是如此,從近期來講,他在去年的鐵礦石行情中大賺,后來在做多菜粕上大虧。他始終覺得沒有大賺或者大虧的經(jīng)歷意味著根本沒有成熟,或者說這樣的人不值得去信?!叭瞬豢赡懿环稿e(cuò),正如在期貨市場中不可能不虧錢,更如期貨,永遠(yuǎn)是個(gè)交“學(xué)費(fèi)”才能成長的地方,只有自己親自拿錢去經(jīng)歷,才能真正的學(xué)的東西?!币酗L(fēng)說道。在期貨市場的這些年,倚風(fēng)覺得這個(gè)市場是將經(jīng)濟(jì)學(xué)原理轉(zhuǎn)化成RMB最方便直接的地方,第一是因?yàn)榉奖?,第二是因?yàn)楦軛U,舉例來講,假如一個(gè)人知道豬很多,但是玉米和大豆的產(chǎn)量和庫存都很少,經(jīng)過分析得出豬糧要漲價(jià),當(dāng)他為了賺錢,不可能去買一大堆玉米和豆粕,因?yàn)檫@樣還需要租個(gè)倉庫,把這些都放到倉庫里,而此時(shí)最方便、最直接的地方就是期貨市場,期貨市場為這種投機(jī)提供了很大的便利。 賬戶概況 “水石一期”賬戶于2012年12月21日在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜注冊并開始交易,截止2015年9月10日,交易周期993 天,該賬戶初始資金1002694.29元,有出入金,截止到2015年9月10日,賬戶權(quán)益為1092625.00元,累計(jì)凈利潤1380372.99元。 累計(jì)凈值曲線 若要聯(lián)系倚風(fēng),與其開展資產(chǎn)管理合作,七禾網(wǎng)可為您預(yù)約,電話:0571-85803287 該賬戶從2014年12月21日至今(2015年9月10日),累計(jì)凈值3.94,累計(jì)收益率294.36%,最大回撤16.63%,從凈值曲線可以看出賬戶的凈值近期創(chuàng)下了新高,這是因?yàn)橘~戶的盈利來自于鐵礦石,而鐵礦石期價(jià)近期強(qiáng)勢反彈,連續(xù)上漲。 期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖 期貨品種投資結(jié)構(gòu)——持倉偏好圖 各品種投資盈虧柱狀圖 從上面的圖中可以看出,賬戶總共操作的品種有26個(gè),全都是商品期貨。從持倉偏好可以看出,聚丙烯和鐵礦石占所有商品比例近一半,從成交偏好和品種盈虧圖中可以看出鐵礦石、聚丙烯、菜籽粕和螺紋鋼,是主要盈利的來源,其中盈利最多的品種是鐵礦石,盈利超過80萬,倚風(fēng)認(rèn)為鐵礦石盈利頗豐的原因是他在機(jī)會(huì)來之前就做好了充分的準(zhǔn)備,同時(shí)也依靠運(yùn)氣,做到了“天時(shí)地利人和”。在選擇商品上倚風(fēng)提到都是選擇自己熟悉的品種,或者說對基本面比較了解的品種,而對鐵礦石和聚丙烯持倉比較大是因?yàn)閷@兩個(gè)品種特別有把握,做的時(shí)間比較長,自己也比較了解。 每日倉位曲線圖 每日持倉曲線圖 從每日倉位曲線和每日持倉曲線中可以看出“水石一期”賬戶基本維持在50%左右,偶有80%-90%的倉位量,倚風(fēng)告訴筆者,評估倉位首先要看風(fēng)險(xiǎn)大小,可以把自己的倉位分成兩部分,一部分是風(fēng)險(xiǎn)比較大的,一部分是風(fēng)險(xiǎn)比較小的。比如,有些套利本身的風(fēng)險(xiǎn)并不是很大,倉位大一點(diǎn)也沒什么關(guān)系,所以首先要知道風(fēng)險(xiǎn)有多大,才能去博收益,此外,自己信心大、把握大的時(shí)候倉位就會(huì)大一點(diǎn),信心小的時(shí)候就少點(diǎn),通過一點(diǎn)點(diǎn)的信心積累,再用利潤去博大倉位的收益。 每月盈虧圖 從每月盈虧圖中可以看出從2012年12月—2015年9月,一共交易了34個(gè)月,盈利25個(gè)月,虧損9個(gè)月,倚風(fēng)提到長期盈利的原因是因?yàn)殍F礦石的盈利,行情做的比較順,虧損也是因?yàn)殍F礦石,行情在進(jìn)行到后面的時(shí)候有了一定的反彈。他提醒交易者在做期貨的時(shí)候一定要淡定,對行情要有一定的取和舍,做勝率大的,放棄一些可能并不是機(jī)會(huì)的機(jī)會(huì)。 (七禾網(wǎng) 陳智超分析整理) 七禾網(wǎng)注:成績代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)。 想要更便捷、更高效、更實(shí)時(shí)地了解高手訪談、交易心得、高手活動(dòng)、交易培訓(xùn)、招聘信息、基金產(chǎn)品等,就關(guān)注我們的微信平臺(tái)吧,平臺(tái)號(hào)“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)絡(luò)”,或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼: 責(zé)任編輯:陳智超 |
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