“七禾網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜”優(yōu)秀賬戶分析——紐約二號

操作人：莊志龍

網(wǎng)名“紐約Futures”，福建泉州人，現(xiàn)居福建福州，2006年開始接觸股票、權(quán)證以及外盤杠桿外匯，于2008年年底開始進(jìn)入期貨市場。目前專職做期貨，采用半自動手工交易, 基本面分析和技術(shù)面的分析相結(jié)合，長中短線都參與。該賬戶最大的特點是盈利出金，剩下的資金重倉交易。他曾在2014年東航金融第六屆“藍(lán)海密劍”中國對沖基金經(jīng)理選拔賽以凈值2.99獲得晉銜獎。

莊志龍對經(jīng)濟(jì)特別感興趣，正好2006年的時候股票市場行情又特別火熱，因此那時大二的他也毅然跟隨擁擠的開戶人群，進(jìn)場買股票。面對大行情，莊志龍在股票市場從3萬多賺到20幾萬，但是股票市場風(fēng)云變幻，2008年金融危機(jī)的出現(xiàn)，讓他將賺的錢都虧了回去，低迷的股市，讓莊志龍注意到了期貨，因為即使是在下跌過程中，期貨也是可以賺錢的。所以在畢業(yè)后，他就毫不猶豫地進(jìn)入到了期貨市場。

莊志龍采用半自動手工交易,這種交易方式最大優(yōu)勢是不僅依賴電腦，同時也能將大腦用上，通過人工的判斷，去選擇相對有可能出現(xiàn)大機(jī)會的品種，然后再把策略加載進(jìn)去。做到了兩者的結(jié)合，達(dá)到最優(yōu)的效果。在他的理解中，程序化交易大部分是通過一些量化數(shù)據(jù)得出的一些策略來實現(xiàn)。對于系統(tǒng)，莊志龍只是把它當(dāng)成一個執(zhí)行指令的工具，他認(rèn)為知行合一是很難的一件事情，尤其是“行”是最難的，所以才把它交給電腦去執(zhí)行。

長線、中線、短線，他都參與，采用基本面分析和技術(shù)面相結(jié)合，如果一個品種基本面上供需嚴(yán)重過剩且技術(shù)面也走出了一個下跌或者破位的趨勢，他就會參與進(jìn)去，反之就退出來。此外，莊志龍還做強(qiáng)弱對沖套利，前幾年，做橡膠與銅的強(qiáng)弱對沖比較多些，以前單純的對沖，簡單說就是看盤面，如果一天當(dāng)中看到橡膠表現(xiàn)很強(qiáng)勢，銅很弱勢，遵循市場存在必合理，及順勢的原則，就可能會等比例開多橡膠，同時開空銅去操作。而現(xiàn)在是系統(tǒng)化交易，所以持倉里也經(jīng)常多空都會有，無形中其實也形成了對沖。

至今，莊志龍在期貨市場已有七年光陰，基本能夠?qū)崿F(xiàn)盈利穩(wěn)定，而談及這七年期貨市場的變化時，莊志龍感嘆道：當(dāng)時剛?cè)胧衅贩N才十幾二十個，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到四十幾個，期貨市場品種多了，各種多空趨勢機(jī)會也就多了，而且市場規(guī)模也比以前大很多，尤其是增加了股指期貨等幾個品種，把期貨與證券市場銜接了起來，交易機(jī)會也增多了。不過在交易機(jī)會增多的同時，市場的風(fēng)險也在加大，莊志龍始終把風(fēng)控放在第一位，對于期貨市場的風(fēng)險他每一步都走的很小心，在每次進(jìn)場之前都會想好了防守對策，計算清楚了每筆頭寸最壞可能會虧多少錢，如果止損帶來的虧損在可承受范圍之內(nèi)，就會選擇做進(jìn)去?，F(xiàn)在的莊志龍一直在做商品期貨，因為對他來說在品種基本面和波動特性上，更加熟悉商品，但是對于股指期貨，他也有具體的規(guī)劃，目前已經(jīng)有研究了幾套策略，正逐步完善并往實盤加載中。

在期貨市場摸爬滾打了七年，莊志龍有很深刻的感悟，他引用了他啟蒙老師嚴(yán)圣德（網(wǎng)名：F六年）的一句話：“活著是最重要的一件事”，對他來說活著就有機(jī)會，因為市場的機(jī)會是很多的，只要管控好手中的資金，當(dāng)機(jī)會來臨的時候，駕馭好杠桿，把風(fēng)險管控好，總是有機(jī)會乘風(fēng)而上，盈利就自然而然的來了。

賬戶概況

“紐約二號”賬戶于2013年7月4日在七禾網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜注冊并開始交易，截止2015年7月30日，交易周期757天，該賬戶初始資金192370.20元，有出入金，截止到2015年7月30日，賬戶權(quán)益為36953.10元，累計凈利潤738802.10元。

累積凈值曲線圖

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該賬戶從2013年7月4日至今（2015年7月30日），累計凈值46.11,累計收益率4510.65%，最大回撤85.66%。從凈值曲線圖可以看出，該賬戶在凈值在2015年才慢慢起來，特別是今年7月份，凈值直線上升，還創(chuàng)了新高。莊志龍表示7月份主要是做了鐵礦石空單，短時間內(nèi)暴跌20%幾幅度，加上破位后，有采取浮云加倉的策略，所以取得一定效果。

期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖

期貨品種投資結(jié)構(gòu)——持倉偏好圖

各品種投資盈虧柱狀圖

從圖中也可以看出，莊志龍的交易品種主要豆粕、豆油為主，兼有涉獵20余個商品期貨，莊志龍表示在選擇品種方面，一般先看下宏觀，然后各品種基本面供需等一些信息，然后再去看市場，市場資金都是逐利的，如果一個品種突然大幅增倉，成交量也放大，那這品種應(yīng)該是可能有一定的機(jī)會出現(xiàn)，基本會這樣結(jié)合著去選擇。

每日倉位曲線圖

每日持倉曲線圖

圖中可以看到莊志龍的倉位都很滿，基本在100%左右。對于滿倉的控制倉位風(fēng)險上，莊志龍說：“提高資金利用率，把不用的錢，都出金放在帳外?！笔亲詈玫姆椒?/p>

每月盈虧圖

從每月盈虧圖中可以發(fā)現(xiàn)，2013年7月-2015年7月，莊志龍一共交易了25個月，盈利16個月，其中2013年10月虧損最大，莊志龍表示是當(dāng)時市場處于震蕩，而他采取了趨勢性策略，且沒有人工縮倉回避震蕩，所以在震蕩期出現(xiàn)了一定回撤，后面兩個月沒做，也是人工判斷采取的休整觀望。

（七禾網(wǎng)  陳智超分析整理）

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