在金融交易中,賺錢(qián)的方法有千百種,每一種能夠持續(xù)賺錢(qián)的方法必然有它的基礎(chǔ)邏輯,該邏輯越是穩(wěn)定有效,賺錢(qián)就越能持久。 就我總結(jié)來(lái)看,金融交易中,從低到高有以下七層邏輯:①微觀博弈,②盤(pán)面價(jià)格,③價(jià)格和現(xiàn)貨的關(guān)系,④貨幣政策,⑤政治博弈,⑥人類(lèi)規(guī)律,⑦宇宙規(guī)律。 ①微觀博弈 就是基于盤(pán)口價(jià)格、量能變化的高頻、炒單、日內(nèi)短線的交易模式。這類(lèi)模式的邏輯是價(jià)格超短期的慣性運(yùn)動(dòng)和參與者情緒的盤(pán)面反映。這類(lèi)交易一般是人工操作(對(duì)操盤(pán)手的要求很高),也有極少部分人實(shí)現(xiàn)了軟件、速度、策略的突破,用高頻程序自動(dòng)交易。 ②盤(pán)面價(jià)格 就是基于圖形分析、指標(biāo)分析、量能分析、幅度分析的技術(shù)分析交易模式。這類(lèi)模式的邏輯是人性的重演,具體則是概率、勝率、值博率的把握。這類(lèi)交易可以人工操作,也部分可以程序化自動(dòng)操作。 ③價(jià)格和現(xiàn)貨的關(guān)系 就是基于供求關(guān)系的基本面分析交易模式。這類(lèi)模式的邏輯是,供大于求價(jià)格跌的概率高,供小于求價(jià)格漲的概率高,再結(jié)合盤(pán)面的價(jià)格,進(jìn)行高估和低估的判斷,并以此進(jìn)行交易。當(dāng)然,這類(lèi)交易也能做成對(duì)沖套利的模式,或是套保的模式。 ④貨幣政策 就是基于貨幣政策的寬松或緊縮程度分析的交易模式。這類(lèi)模式的邏輯是,貨幣寬松有助于資產(chǎn)價(jià)格上漲,貨幣緊縮有助于資產(chǎn)價(jià)格下跌,若再結(jié)合基本面或技術(shù)分析,則可以找到優(yōu)勢(shì)品種進(jìn)行趨勢(shì)投資。比如貴金屬的價(jià)格和美元的貨幣政策是強(qiáng)相關(guān)的,在美元的緊縮期,做多貴金屬是不明智的。 ⑤政治博弈 就是基于國(guó)內(nèi)政治博弈、國(guó)際政治博弈分析的交易模式。這類(lèi)模式的邏輯是,世界上少數(shù)幾個(gè)強(qiáng)有力的政府可以通過(guò)政策和國(guó)家戰(zhàn)略影響較多資產(chǎn)的中長(zhǎng)期價(jià)格走勢(shì)和中短期波動(dòng)。比如2014年美國(guó)和俄羅斯的博弈直接導(dǎo)致原油的大跌和盧布的大跌,同時(shí)美國(guó)為了維護(hù)美元國(guó)際地位而直接推動(dòng)強(qiáng)勢(shì)美元的價(jià)格格局。 ⑥人類(lèi)規(guī)律 就是基于整個(gè)人類(lèi)社會(huì)運(yùn)行和發(fā)展的規(guī)律分析的交易模式。這類(lèi)模式的邏輯是,人類(lèi)必然按照某種規(guī)律在運(yùn)行,這種規(guī)律可能是科學(xué)也可能是哲學(xué),甚至是宗教或是不可知,但從超級(jí)智慧的理解和想象,以及從古往今來(lái)“大數(shù)據(jù)”的統(tǒng)計(jì)分析來(lái)看,還是能夠有跡可循的。比如“物競(jìng)天擇、優(yōu)勝劣汰”、“順勢(shì)者昌、逆勢(shì)者亡”、“自我增強(qiáng)”、“物極必反”等規(guī)律還是能夠被發(fā)現(xiàn)和識(shí)別的。凡是反人類(lèi)規(guī)律的,強(qiáng)大有如希特勒,也是必然要失敗的。 ⑦宇宙規(guī)律 就是基于我們身處的這個(gè)宇宙的規(guī)律分析的交易模式。這類(lèi)模式的邏輯是,找到影響一切的本源力量和本質(zhì)規(guī)律,由此推導(dǎo)事物下一步的發(fā)展方向和路徑。這方面的研究更加傾向于哲學(xué)、信仰和宗教意義,基于假想的要比基于統(tǒng)計(jì)的更多,因此也就只有接近于神的人才能真正理解和悟透了。而若真的悟透了,一方面做金融投資必然無(wú)往不利,另一方面則是不屑于金錢(qián)的糾葛了。 理論上來(lái)說(shuō),這七個(gè)層級(jí),層級(jí)越高,資金容量越大,可能獲得的成就也越大。但就個(gè)體而言,則未必。因?yàn)槿绻粋€(gè)人沒(méi)有分析基本面的優(yōu)勢(shì),還不如學(xué)好技術(shù)分析,可能他做基本面分析就要虧錢(qián),而做技術(shù)分析反而能賺錢(qián);或者一個(gè)人無(wú)法理解政治博弈,還不如搞清楚一個(gè)品種的供求關(guān)系,或許他糾結(jié)于政策要虧錢(qián),還不如踏踏實(shí)實(shí)做好供求調(diào)研反而能賺錢(qián)。 每一個(gè)金融交易者,想要賺哪個(gè)層級(jí)的錢(qián),想要成就多大的事業(yè),應(yīng)看看自己的優(yōu)勢(shì)在哪里,即自己的眼光、格局、識(shí)別力、判斷力、專(zhuān)業(yè)能力等優(yōu)勢(shì)在哪個(gè)層級(jí)。金融交易,賺錢(qián)才是硬道理,一開(kāi)始層級(jí)高低無(wú)所謂高低,先找到優(yōu)勢(shì)賺到錢(qián)再說(shuō),后期想要自我突破了再慢慢提高層級(jí)。 沈良【七禾網(wǎng)·聚合贏家/引領(lǐng)財(cái)富】www.levitate-skate.com總編 責(zé)任編輯:翁建平 |
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