崗位

崗位主要職責

崗位任職要求

估值核算崗

1. 負責對公募、私募、基金專戶等基金產(chǎn)品進行估值、會計核算。

2. 負責定期與管理人核對基金資產(chǎn)及業(yè)務(wù)報表，出現(xiàn)異常時及時溝通并解決。

3. 負責估值核算業(yè)務(wù)所需數(shù)據(jù)的收集及準備工作。

4. 負責產(chǎn)品合同及相關(guān)協(xié)議文本的審閱。

4. 負責托管業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的測試工作。

5. 因工作需要安排的其他工作。

1.財務(wù)、計算機專業(yè)，具有會計從業(yè)資格；

2.具備托管行或公募基金估值核算工作經(jīng)驗。

資金清算崗

1. 負責賬戶體系設(shè)計；

2. 負責接收并確認管理人交易接管，及時完成資金交收；

3. 負責接收并確認管理人投資指令，及時完成資金調(diào)撥；

4. 負責每日頭寸核對，出現(xiàn)核對不一致或異常情況及時溝通并解決；

5. 負責托管產(chǎn)品清算路徑的建立；

6. 因工作需要安排的其他工作。

1.財務(wù)、金融、經(jīng)濟專業(yè)，具有會計從業(yè)資格；

2.具有賬戶管理、清算交收工作經(jīng)驗；

3.具備債券托管結(jié)算資格證書、券款對付（DVP)結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)業(yè)證書者優(yōu)先錄用。

TA清算崗

1. 負責基金賬戶的建立與維護；

2. 負責TA系統(tǒng)中基金份額的申贖、轉(zhuǎn)讓的清算；

3. 負責管理人發(fā)起的分紅、強贖；

4. 負責份額持有人賬冊的建立與管理；

5. 負責核對清算結(jié)果，出現(xiàn)異常時及時溝通解決；

6. 負責因工作需要安排的其他工作。

1.財務(wù)、金融、經(jīng)濟專業(yè)；

2.具有賬戶管理、清算交收工作經(jīng)驗。

投資監(jiān)督崗

1. 負責根據(jù)托管人職責及托管合同監(jiān)控受托產(chǎn)品投資方向和投資比例；

2. 負責持續(xù)與監(jiān)管部門保持良好的溝通，并根據(jù)監(jiān)控結(jié)果出具監(jiān)控報告；

3. 負責產(chǎn)品合同及相關(guān)協(xié)議文本的審閱；

4. 負責因工作需要安排的其他工作。

1.法律、經(jīng)濟、金融專業(yè)；

2.具有托管行或公募基金投資監(jiān)督或內(nèi)部稽核工作經(jīng)驗；

3.熟悉監(jiān)管政策及行業(yè)法律法規(guī)。

4.具有良好的邏輯分析能力。

產(chǎn)品管理崗

1. 負責產(chǎn)品引入到上線后全流程跟進、與各個環(huán)節(jié)、各個部門之間的協(xié)調(diào)整合工作；

2. 全面、及時、主動地了解產(chǎn)品特性及客戶需求，為部門其他崗位提供依據(jù)；

3. 負責對產(chǎn)品合同及協(xié)議文本進行初審，并與管理人及引入部門溝通；

4. 負責產(chǎn)品的外部聯(lián)絡(luò)，及時將有關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)送交管理人；

5. 及時了解市場動態(tài)及監(jiān)管政策，研究并發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品及業(yè)務(wù)類型；

6. 負責產(chǎn)品相關(guān)的業(yè)務(wù)資料的收集、保管；

7. 負責業(yè)務(wù)推介及培訓；

8. 負責因工作需要安排的其他工作。

1.法律、經(jīng)濟、金融專業(yè)；

2.具有大局觀，能夠掌控產(chǎn)品引入過程中各個環(huán)節(jié)的進度；

3.具有良好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計能力、創(chuàng)新能力和邏輯分析能力。