一、消息面 證監(jiān)會(huì)昨核準(zhǔn)11家公司IPO,三公司周五上會(huì),兩新股本周發(fā)行; 上海發(fā)布資本市場(chǎng)33條落實(shí)新國九條實(shí)施意見; 農(nóng)行優(yōu)先股方案獲批,中行定增6億優(yōu)先股獲批(募資600億); 8月金融機(jī)構(gòu)外匯占款環(huán)比減少311.46億元人民幣,再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng); 恒豐銀行為小股東兜底40億剛性墊付引發(fā)關(guān)注; 巴克萊下調(diào)對(duì)中國今年GDP預(yù)期0.2個(gè)百分點(diǎn),至預(yù)期增長(zhǎng)7.2%; 二、技術(shù)面 期現(xiàn)繼續(xù)背離,等待轉(zhuǎn)折觸發(fā)點(diǎn); 三、綜合評(píng)述 1.在滬港通推出及國企"混改"背景下,現(xiàn)貨市場(chǎng)熱情未退:IPO+優(yōu)先股+定增=各種順勢(shì)圈錢的行為值得我們理性思考; 2.8月經(jīng)常項(xiàng)目順差不少,但外匯占款再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),顯示資金外流嚴(yán)重,背景是中國經(jīng)濟(jì)動(dòng)能不足以及美國加息預(yù)期升溫所帶來的全球資本跨境流動(dòng)(流出新興市場(chǎng))的雙重效應(yīng); 3.理論上期貨領(lǐng)先于現(xiàn)貨,基差指標(biāo)顯示9月5日應(yīng)開始做空,但考慮到現(xiàn)貨指數(shù)的強(qiáng)勁而選擇暫觀望策略;行情演譯背后的主線是經(jīng)濟(jì)基本面而不是政策,空方不可能無視8月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的全面回落,市場(chǎng)在等待一個(gè)觸發(fā)點(diǎn),下行的可能性在增加,2430-2450可嘗試性做空。 總體:期現(xiàn)背離,戰(zhàn)略上觀望,戰(zhàn)術(shù)上可嘗試性做空。 四、 操作建議 短線:今區(qū)間2440-2415;周區(qū)間:2390-2450; 中線:戰(zhàn)略上暫觀望等待,戰(zhàn)術(shù)上2430-2450區(qū)間逢高試空。
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