期貨中國(guó)10、您平時(shí)也會(huì)玩玩德州撲克，德州撲克逐漸成為了期貨行業(yè)中娛樂(lè)交流的一種方式，有人說(shuō)自己從德州撲克中學(xué)到了資金管理，情緒控制，在期貨交易上更加得心應(yīng)手了。對(duì)此您是如何看待的？您覺(jué)得打德州撲克與做期貨交易是否有相通點(diǎn)？

胡海：德州撲克高手和一般人的區(qū)別在于，前者更冷靜，后者更情緒化，而且專(zhuān)業(yè)知識(shí)沒(méi)有前者多。在金融市場(chǎng)，偶爾贏和常常贏的區(qū)別在于，能否適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。沒(méi)有哪種投資風(fēng)格年復(fù)一年始終盈利。所以我們要因勢(shì)而謀，應(yīng)勢(shì)而動(dòng)，順勢(shì)而為，許多投資者現(xiàn)在犯的最大錯(cuò)誤就是，不論市場(chǎng)環(huán)境怎樣，他們都在不斷地把全部籌碼統(tǒng)統(tǒng)押上。一位出色的投資者必須形成一種風(fēng)險(xiǎn)管理的思路。要實(shí)行成功的投資策略，還需要結(jié)合一套工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。做投資決策的時(shí)候，如果拋開(kāi)情感傾向，成功的幾率就會(huì)大大提高。完全按照計(jì)劃執(zhí)行一項(xiàng)投資策略，只有這樣，在面對(duì)瞬息萬(wàn)變的投資環(huán)境，你便可以成功地采取行動(dòng)和做出回應(yīng)。

期貨中國(guó)11、有人覺(jué)得只要這個(gè)品種的成交量活躍，就會(huì)考慮參與交易，而有人覺(jué)得品種也是有品性的，要選擇和自己的性格契合的品種，對(duì)此您是如何看待的？

胡海：幸福的家庭都是一樣的，不幸的家庭都是千差萬(wàn)別的。交易也是一樣，贏家的思路都相差無(wú)幾，輸家的原因是千差萬(wàn)別。個(gè)人覺(jué)得跟什么品種沒(méi)有關(guān)系，要想長(zhǎng)期持續(xù)的在市場(chǎng)上穩(wěn)定盈利需要有符合自己正確的交易理念外，還要有配套資金管理和風(fēng)控措施。不斷提高交易理論和做經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)。

期貨中國(guó)12、當(dāng)銅和黃金沒(méi)有行情，而其它品種有較大的行情時(shí)，您會(huì)不會(huì)參與其它的品種投資？為什么？

胡海：會(huì)參與，銅和黃金是我剛開(kāi)始進(jìn)入期貨領(lǐng)域投資就接觸的品種，所以一直都有在關(guān)注。在不同的經(jīng)濟(jì)周期中各板塊品種都會(huì)有投資機(jī)會(huì)，現(xiàn)在自主研發(fā)了我們?nèi)诰暗内厔?shì)跟蹤系統(tǒng)后，交投活躍的品種，只要我們的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)信號(hào)和我們的基本面研究結(jié)論共振的時(shí)候就會(huì)做出相應(yīng)的投資計(jì)劃入市。

期貨中國(guó)13、您從2001年開(kāi)始做期貨時(shí)曾經(jīng)有幾次爆倉(cāng)的經(jīng)歷，導(dǎo)致您在期貨交易中出現(xiàn)幾次爆倉(cāng)經(jīng)歷的原因是什么？

胡海：當(dāng)年的爆倉(cāng)經(jīng)歷主要還是在于經(jīng)驗(yàn)太少，沒(méi)有形成一套符合自己的行之有效的投資理念，交易執(zhí)行流程以及風(fēng)控管理體系。

期貨中國(guó)14、您為這幾次爆倉(cāng)經(jīng)歷付出了比較大的代價(jià)，經(jīng)過(guò)總結(jié)、反思之后，您從中得到的寶貴經(jīng)驗(yàn)有哪些？

胡海：要想在期貨市場(chǎng)獲得風(fēng)險(xiǎn)可控長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，必須要建立一套符合自己的投資交易、投資理念相結(jié)合的交易風(fēng)險(xiǎn)防控體系以及研發(fā)體系。嚴(yán)格執(zhí)行投資決策與投資流程，實(shí)時(shí)監(jiān)控定量指標(biāo)嚴(yán)格遵守防控目標(biāo)，及時(shí)評(píng)估與優(yōu)化持倉(cāng)頭寸，動(dòng)態(tài)監(jiān)控資金回撤風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)客觀總結(jié)。定期做收益率曲線回饋分析，檢查風(fēng)險(xiǎn)狀況定期整改。

期貨中國(guó)15、都說(shuō)期貨市場(chǎng)不缺明星缺壽星，要保持長(zhǎng)期的穩(wěn)定盈利是一件非常不易的事情，您從穩(wěn)定盈利開(kāi)始至今，每年的年收益大概是多少？您對(duì)自己的業(yè)績(jī)滿意嗎？

胡海：2008年開(kāi)始年均收益大概是100%以上。無(wú)所謂滿意與否，只在于逐漸去總結(jié)，用比較平和的心態(tài)面看待交易，用敬畏市場(chǎng)的心謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)市場(chǎng)發(fā)生的各種情況。逐漸去完善自己的投資研究體系、交易執(zhí)行系統(tǒng)以及風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

期貨中國(guó)16、2006年之后您便開(kāi)始穩(wěn)定盈利，那么從2001年至2006年這五年的時(shí)間中，您是如何一步一步提升自己從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的？

胡海：比一般投資者幸運(yùn)的是我從一開(kāi)始進(jìn)入期貨領(lǐng)域?qū)W習(xí)投資期貨時(shí)，就碰到了我的恩師一舟老師，在他的諄諄教誨下讓我少走了很多彎路。還有就是長(zhǎng)期浸潤(rùn)在期貨市場(chǎng)中，我自己也在不斷的學(xué)習(xí)總結(jié)，慢慢摸索出適合自己的交易系統(tǒng)。職業(yè)交易員的必備性格是：自信、自制、勇敢、果斷和堅(jiān)韌，缺一不可。

期貨中國(guó)17、您也有過(guò)大賺的經(jīng)歷，在2008年的時(shí)候，資金翻了20幾倍，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)是從多少資金做到多少？您覺(jué)得自己在2008年能夠翻20幾倍的原因有哪些？

胡海：從20多萬(wàn)做到500萬(wàn)左右。一是在于美國(guó)次貸危機(jī)所帶來(lái)的行情機(jī)遇，二是因?yàn)槎嗄甑慕?jīng)驗(yàn)積累，又有趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)輔助，為捕捉行情做了充足的準(zhǔn)備。

注：以上內(nèi)容不是訪談的全部，另有部分未發(fā)布內(nèi)容收錄在眾多藍(lán)海密劍比賽得獎(jiǎng)選手高端訪談的《期貨英雄4》一書(shū)中，該書(shū)將于2015年1-2月左右出版，敬請(qǐng)關(guān)注。

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2014-7-11

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