要點

一、滬深300股指期貨走勢

周四，滬深300指數(shù)期貨主力IF1211合約開盤2257.4點，收盤于2306.2點，上漲51.6點， 漲幅為2.29%，成交量為588816手，持倉量為69598手；IF1212合約、IF1303合約、IF1306合約漲幅分別為2.27%、2.13%、2.27%。四張滬深300指數(shù)期貨合約總成交量為621358手，總持倉量為96142手，成交持倉比為6.46 。

二、滬深300期貨價格的影響因素

1.現(xiàn)貨走勢

周四，滬深300指數(shù)收盤于2297.88，上漲43.06點，漲幅為1.91%。滬深300各板塊全部上漲，300材料和300金融 漲幅最大，漲幅分別為2.6%、2.15%；300信息 和300醫(yī)藥漲幅最小，漲幅分別為0.57%、0.84%。

2.全球主要市場表現(xiàn)

周四，美國股市上漲，其中標準普爾500指數(shù)錄得七周來最佳單日表現(xiàn)，因消費者信心和民間就業(yè)數(shù)據(jù)強勁，令投資者受到鼓舞。

周四，歐洲股市在昨日回落后反彈收漲，投資者拋開成長憂慮，轉而關注歐洲企業(yè)獲利和中美兩國經(jīng)濟數(shù)據(jù)改善。

3.消息面

美國經(jīng)濟咨商局發(fā)布的10月消費者信心報告顯示，10月信心指數(shù)創(chuàng)下2008年2月以來新高，這主要得益于消費者對當前就業(yè)和商業(yè)狀況的看法改善。

11月1日一天之內(nèi)，香港金管局連續(xù)兩次出手干預港元匯率，向市場拋售共計46.5億港元。這次出手不僅是自10月19日以來的第八次，也是其連續(xù)三個交易日進行干預，因港元兌美元觸及強方兌換保證水平。這八次干預，也使得金管局總共向市場注入的資金量達約244億港元。

本周公開市場凈投放3790億，創(chuàng)歷史新高，接近一次降準釋放的資金量，同時終結了連續(xù)兩周的凈回籠，其中，周四央行共開展了總量1730億逆回購。

三、結論及投資建議

歐美股市全部上漲，對國內(nèi)股市影響利多；美國10份消費者信心指數(shù)高于市場預期，利好于歐美股市；10月中國PMI重回50以上，符合市場預期，顯示經(jīng)濟正在企穩(wěn)回升；近期熱錢流入明顯，人民幣升值速度較快，或不利于中國出口；周四，IF1211合約在利好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)刺激下大幅收高，收盤突破2300整數(shù)關口，已經(jīng)達到空單的止損點；繼續(xù)關注股指上漲的可持續(xù)性，操作上以短線為主，注意風險控制。