如何成為中國期貨高手？這是每個投資人士一生的理想，隨著信息科技時代的不斷發(fā)展，計算機用應(yīng)的拓寬曾經(jīng)那些期市中的短線高手日內(nèi)高手們已不在使用傳統(tǒng)的交易方式，而是將他們的技巧或心得以程序化的方式進行量化交易，力求得到更為穩(wěn)定的交易結(jié)果。我們與這些高手們一起交流時得到了不少的啟發(fā)，現(xiàn)與各位期友一起分享，那些曾在期市、股指期貨中虧錢的朋友更要不斷的深入學習提高自已。

中國期貨高手陳劍靈-程序化交易之父；

陳劍靈-深圳開拓者科技有限公司老總，該公司開發(fā)了國內(nèi)目前功能最為強大的期貨程序化平臺（交易開拓者TB）。陳劍靈以四年98萬增漲至2000萬的收益水平，現(xiàn)年平均收益率為200%。在他在程序化教學中講到：一個期貨高手不僅僅是技巧與策略制定，更在于一個投資者能不能長期堅持使用一個策略。重點講到人性的弱點，普通期貨投資者都以賺小錢虧大錢的方式在進行交易。為什么股市下跌時是縮量下跌？因為人們不愿止損。上漲時為什么會放量？因為人們急于套現(xiàn)。由此可見多數(shù)操作者的交易方法注定在市場中是虧錢的，賺錢是少數(shù)人的真理。

期貨高手在日內(nèi)應(yīng)如何操作；

我們在期貨盈利模式教學中談到：“世界上沒有一種交易策略能保持只賺不虧，貴在投資者能堅持嚴格的使用這種方法”。一、期貨日內(nèi)高手不僅懂得應(yīng)訪在何時交易，更懂得等待機會。在些一趨勢不明朗的行情中沒必要參與交易，待待也是一種策略。二、不要急于開倉，我們在過去的教學中常常談到先確立當天趨勢，對當天行情進行一個大體方向的分析再尋找短線交易的機會。如：目前我們分析當天為上漲行情，那么每次回調(diào)下跌后才是我們短線開倉的機會，而并不是突破時就開倉進場。短線就是以短為主，往往突破只代表趨勢的方向，并不意謂著日內(nèi)短期一直向著一個方向運行。如果在突破點買進開倉則常常會被追高的風險所套住，一但行情為假性突破則虧損嚴重。三、日內(nèi)高手在交易時絕不留過夜倉。既然投資者選擇了日內(nèi)交易，目地就是為了控制風險，防止隔夜跳空帶來的損失。而大部分投資者具有很大的隨意性，賺錢就不留過夜倉、虧錢留著等第二天平倉，第二天不賺錢再等......。某天虧損扛不住時割肉，造成具大的損失。形成了地道的賺小錢虧大錢的格局。

總結(jié)：嚴格執(zhí)行制定的每一筆交易，日內(nèi)交易絕不留倉過夜，不急于開倉交易，學會等待交易時機。

高手在期貨交易中的風險控制與心得體會；

陳劍靈、黃俊、李永強、張文軍......他們曾是短線高手或股指期貨高手，但他們都明白如何堅守一個策略執(zhí)行力與風險控制策略。風險的控制方法我們在教學中講到它不僅是可以用價格或趨勢偏離后止損，更可以用資金管理或倉位的調(diào)整來控制交易風險。在很多時候倉位調(diào)整的結(jié)果遠比直接用價格偏離來止損效果更好，因為開倉時頭寸的大小已注定了這筆交易的風險大小。從而在趨勢不是很明朗的情況下或震蕩行情中可以輕倉操作以防風險。價格運行的方高明確，開倉機會等一切都有利時可分步建倉，加大頭寸的調(diào)整追求最大利潤。

以下是對期貨高手楊曉鋼的心得訪談部分內(nèi)容：

記者提問：股票、期貨市場的投資者大部分人是虧錢的，只有少數(shù)人賺錢，這種格局有沒有可能改變？

楊曉鋼：游戲規(guī)則決定，不可改變。

記者問：您在08年上半年僅用半年的時間，獲得了20倍左右的投資收益，您覺得自己當時獲得如此高回報的核心原因是什么？

楊曉鋼：核心原因是基于交易體系的逐步成熟。高回報的原因在于市場給的機會比較多。這是一個多年交易經(jīng)驗累積厚積薄發(fā)的過程。

記者問：您的交易頻率如何？平均而言一天交易幾次？

楊曉鋼：我的交易是市場容量允許的情況下我就做足，頻率會比較高，因為我的止損小。為了做足行情，盤中增減倉的情況可能會有幾次。一天沒有交易幾次的概念，有時候一天就一筆，有時候一天會從開盤做到收盤。另外我要說的是高頻交易一定要建立在低手續(xù)費的前提下，不然長期下來手續(xù)費吃掉的利潤會非常嚇人。

記者問：您主要關(guān)注和參與的品種有哪幾個？一般情況下倉位如何設(shè)置？

楊曉鋼：關(guān)注大成交量的品種，比如膠、螺紋、股指期貨等。

記者問：您如何看待交易紀律、交易心態(tài)等因素對交易過程和交易結(jié)果的影響？

楊曉鋼：交易紀律和交易技術(shù)決定你的交易心態(tài)。一個成熟的交易者不會再談到交易心態(tài)的問題。交易紀律形成后就不再會有心態(tài)方面的說法

記者提：您認為“賺錢多少靠運氣，虧損控制靠技術(shù)”，這句話的具體含義是怎樣的？

楊曉鋼：利潤是市場給的，單子進場后行情能走多遠不在于自己而在于市場。利潤有多少是未知的、無法控制的。而本金是有限的，虧損是可以控的，我要做的是把虧損控制好就可以了